Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) Bundle
فهم إيرادات Akoya Biosciences ، Inc. (Akya)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التشخيص الدقيق | 186.4 مليون دولار | 62.3% |
| حلول الكيمياء المناعية | 73.2 مليون دولار | 24.5% |
| خدمات البحوث | 39.6 مليون دولار | 13.2% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 299.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.7%
- الهامش الإجمالي: 58.3%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن قطاعات السوق الهامة:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 187.3 مليون دولار | 18.2% |
| أوروبا | 68.4 مليون دولار | 12.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 43.5 مليون دولار | 9.8% |
غوص عميق في ربحية Akoya Biosciences ، Inc. (Akya)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -32.6% |
| صافي هامش الربح | -37.8% |
| ربح | 165.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | -62.5 مليون دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات الفصلية 15.2%
- نفقات التشغيل في 106.8 مليون دولار
- البحث والتطوير إنفاق 41.3 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 74.3% | 68.5% |
| هامش التشغيل | -32.6% | -22.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Akoya Biosciences ، Inc. (Akya) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 215.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 6.25%
- نضج الديون profile يتراوح بين 3-7 سنوات
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- أحدث إصدار سندات: 50 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- الانتهاء من إعادة التمويل في نوفمبر 2023
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 75 مليون دولار
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي تم جمعه ($) |
|---|---|
| عرض الأسهم المشتركة | 132.5 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 45.3 مليون دولار |
تقييم السيولة Akoya Biosciences ، Inc. (Akya)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | Q4 2023 |
| المعادلات النقدية والنقدية | $218.4 مليون | 31 ديسمبر 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-37.6 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-12.3 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $156.2 مليون | 2023 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 82.5 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
- صافي تغيير رأس المال العامل: +18.3% من العام السابق
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي الذي يشير إلى التحديات التشغيلية المحتملة
- تمويل قوي تدفق نقدي يدعم متطلبات رأس المال
هل Akoya Biosciences ، Inc. (Akya) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.39 |
| سعر السهم الحالي | $12.53 |
أظهرت مقاييس أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $25.34
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.42
- انخفاض الأسعار: 50.5%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Akoya Biosciences ، Inc. (Akya)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على محفظة المنتجات المحدودة | 68% الإيرادات من خط الإنتاج الفردي |
| تقلب السوق | تقلبات قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات |
| الاحتياطيات النقدية | نقود محدودة في متناول اليد | 42.3 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في التشخيصات الطبية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في تشخيص الدقة
- البدائل التكنولوجية الناشئة
- تآكل حصة السوق المحتملة
مخاطر الأداء المالي
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.3% | معتدل |
| نفقات التشغيل | 87.6 مليون دولار | عالي |
| خسارة صافية | 45.2 مليون دولار في عام 2023 | بارِز |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- تغيير المناظر الطبيعية لسداد الرعاية الصحية
- التكاليف القانونية والامتثال المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Akoya Biosciences ، Inc. (Akya)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 195.2 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR): 12.7%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| علم الأورام الدقيق | 3.4 مليار دولار | 18.5% |
| التشخيص الجزيئي | 2.7 مليار دولار | 15.3% |
| اختبار التجربة السريرية | 1.9 مليار دولار | 14.2% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع:
- التعاون مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
- استهداف توسع السوق الدولي 7 دول جديدة
- تعزيز منصة التكنولوجيا مع 25.6 مليون دولار استثمار
المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنيات الاختبار الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءة اختراع مسجلة
- خوارزميات تشخيصية التعلم الآلي المتقدم
Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.