Quebrando a Saúde Financeira da Akoya Biosciences, Inc. (Akya): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Akoya Biosciences, Inc. (Akya): Principais insights para investidores

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Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Akoya Biosciences, Inc. (Akya)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa refletem um cenário financeiro complexo com vários fatores contribuintes.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Diagnóstico de precisão US $ 186,4 milhões 62.3%
Soluções imuno -histoquímicas US $ 73,2 milhões 24.5%
Serviços de pesquisa US $ 39,6 milhões 13.2%

Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:

  • Receita anual total: US $ 299,2 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 15.7%
  • Margem bruta: 58.3%

A distribuição de receita geográfica revela segmentos de mercado significativos:

Região 2023 Receita Taxa de crescimento
América do Norte US $ 187,3 milhões 18.2%
Europa US $ 68,4 milhões 12.5%
Ásia-Pacífico US $ 43,5 milhões 9.8%



Um mergulho profundo na Akoya Biosciences, Inc. (Akya) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 74.3%
Margem de lucro operacional -32.6%
Margem de lucro líquido -37.8%
Receita US $ 165,4 milhões
Resultado líquido -US $ 62,5 milhões

As principais características de lucratividade incluem:

  • Crescimento trimestral da receita de 15.2%
  • Despesas operacionais em US $ 106,8 milhões
  • Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 41,3 milhões

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem bruta 74.3% 68.5%
Margem operacional -32.6% -22.1%



Dívida vs. Equidade: Como Akoya Biosciences, Inc. (Akya) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 98,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 215,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.56

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.25%
  • Maturidade da dívida profile varia entre 3-7 anos

Detalhes recentes do financiamento da dívida:

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões com juros de 5,75%
  • Refinanciamento concluído em novembro de 2023
  • Linha de crédito não utilizada: US $ 75 milhões
Fonte de financiamento de ações Valor aumentado ($)
Oferta de ações ordinárias US $ 132,5 milhões
Ações preferenciais US $ 45,3 milhões



Avaliando a liquidez da Akoya Biosciences, Inc. (Akya)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros mais recentes:

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Período
Proporção atual 1.52 Q4 2023
Proporção rápida 1.37 Q4 2023
Caixa e equivalentes de dinheiro $218,4 milhões 31 de dezembro de 2023

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $-37,6 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $-12,3 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa $156,2 milhões 2023

Avaliação de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 82,5 milhões
  • Razão de capital de giro: 1.45
  • Mudança líquida de capital de giro: +18.3% do ano anterior

Forças e preocupações de liquidez

  • Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
  • Fluxo de caixa operacional negativo indicando possíveis desafios operacionais
  • Fluxo de caixa de financiamento forte requisitos de capital



A Akoya Biosciences, Inc. (Akya) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.52
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda -16.39
Preço atual das ações $12.53

Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $25.34
  • Baixa de 52 semanas: $9.42
  • Declínio de preços: 50.5%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%



Riscos -chave enfrentando a Akoya Biosciences, Inc. (Akya)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concentração de receita Dependência de portfólio limitado de produtos 68% de receita da linha de produto único
Volatilidade do mercado Flutuações do setor de tecnologia da saúde Potencial 15-20% variabilidade da receita
Reservas de caixa Dinheiro limitado disponível US $ 42,3 milhões saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória em diagnóstico médico
  • Possíveis disputas de propriedade intelectual
  • Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento

Riscos de concorrência no mercado

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Concorrência intensa de mercado em diagnóstico de precisão
  • Alternativas tecnológicas emergentes
  • Erosão potencial de participação de mercado

Riscos de desempenho financeiro

Métrica Status atual Nível de risco
Margem bruta 52.3% Moderado
Despesas operacionais US $ 87,6 milhões Alto
Perda líquida US $ 45,2 milhões em 2023 Significativo

Riscos regulatórios e de conformidade

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Mudança de paisagens de reembolso de assistência médica
  • Custos legais e de conformidade potenciais



Perspectivas de crescimento futuro para Akoya Biosciences, Inc. (Akya)

Oportunidades de crescimento

A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e dinâmicas de mercado importantes:

  • Projeção de receita para 2024: US $ 195,2 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta esperada (CAGR): 12.7%
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,3 milhões
Segmento de crescimento Tamanho do mercado projetado Potencial de crescimento
Oncologia de precisão US $ 3,4 bilhões 18.5%
Diagnóstico molecular US $ 2,7 bilhões 15.3%
Teste de ensaios clínicos US $ 1,9 bilhão 14.2%

Parcerias estratégicas e estratégias de expansão incluem:

  • Colaboração com 3 grandes empresas farmacêuticas
  • Direcionamento de expansão do mercado internacional 7 novos países
  • Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 25,6 milhões investimento

Principais vantagens competitivas:

  • Tecnologias de testes proprietários
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 patentes registradas
  • Algoritmos de diagnóstico de aprendizado de máquina avançado

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