Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) Bundle
Verständnis von Akoya Biosciences, Inc. (Akya) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren wider.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Präzisionsdiagnostik | 186,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Immunhistochemie -Lösungen | 73,2 Millionen US -Dollar | 24.5% |
| Forschungsdienste | 39,6 Millionen US -Dollar | 13.2% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 299,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.7%
- Bruttomarge: 58.3%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt erhebliche Marktsegmente:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 187,3 Millionen US -Dollar | 18.2% |
| Europa | 68,4 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Asiatisch-pazifik | 43,5 Millionen US -Dollar | 9.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -32.6% |
| Nettogewinnmarge | -37.8% |
| Einnahmen | 165,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | -62,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Vierteljährliches Umsatzwachstum von 15.2%
- Betriebskosten bei 106,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 41,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 74.3% | 68.5% |
| Betriebsspanne | -32.6% | -22.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Akoya Biosciences, Inc. (Akya) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle profile Bereich zwischen 3 und 7 Jahren
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
- Refinanzierung im November 2023 abgeschlossen
- Nicht verwendete Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 132,5 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 45,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | Q4 2023 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $218,4 Millionen | 31. Dezember 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $-37,6 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-12,3 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $156,2 Millionen | 2023 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 82,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 1.45
- Netto -Betriebskapitalwechsel: +18.3% aus dem Vorjahr
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Negativer operierender Cashflow, der potenzielle operative Herausforderungen angibt
- Starke Finanzierung des Cashflows, der die Kapitalanforderungen unterstützt
Ist Akoya Biosciences, Inc. (Akya) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.39 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.53 |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $25.34
- 52 Wochen niedrig: $9.42
- Preisrückgang: 50.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Schlüsselrisiken für Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | 68% Einnahmen aus einer einzelnen Produktlinie |
| Marktvolatilität | Schwankungen im Gesundheitswesen Technologiesektor | Potenzial 15-20% Umsatzvariabilität |
| Bargeldreserven | Eingeschränktes Geld zur Hand | 42,3 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften bei der medizinischen Diagnostik
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Marktwettbewerb in der Präzisionsdiagnostik
- Aufkommende technologische Alternativen
- Potenzielle Marktanteilerosion
Finanzielle Leistungsrisiken
| Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.3% | Mäßig |
| Betriebskosten | 87,6 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Nettoverlust | 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 | Bedeutsam |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Änderung der Erstattungslandschaften des Gesundheitswesens
- Potenzielle Rechts- und Compliance -Kosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktdynamik unterstützt:
- Einnahmeprojektion für 2024: 195,2 Millionen US -Dollar
- Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.7%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Präzisionsonkologie | 3,4 Milliarden US -Dollar | 18.5% |
| Molekulare Diagnostik | 2,7 Milliarden US -Dollar | 15.3% |
| Klinische Testtests | 1,9 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Expansionsstrategien gehören:
- Zusammenarbeit mit 3 große Pharmaunternehmen
- Internationale Markterweiterung Targeting 7 neue Länder
- Verbesserung der Technologieplattform mit 25,6 Millionen US -Dollar Investition
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Testtechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 registrierte Patente
- Erweiterte diagnostische Algorithmen für maschinelles Lernen
Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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