Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) Bundle
Comprendre Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Diagnostic de précision | 186,4 millions de dollars | 62.3% |
| Solutions d'immunohistochimie | 73,2 millions de dollars | 24.5% |
| Services de recherche | 39,6 millions de dollars | 13.2% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 299,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.7%
- Marge brute: 58.3%
La distribution des revenus géographiques révèle des segments de marché importants:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 187,3 millions de dollars | 18.2% |
| Europe | 68,4 millions de dollars | 12.5% |
| Asie-Pacifique | 43,5 millions de dollars | 9.8% |
Une plongée profonde dans Akoya Biosciences, Inc. (Akya) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -32.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -37.8% |
| Revenu | 165,4 millions de dollars |
| Revenu net | - 62,5 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance trimestrielle des revenus de 15.2%
- Dépenses d'exploitation à 106,8 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement de 41,3 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 74.3% | 68.5% |
| Marge opérationnelle | -32.6% | -22.1% |
Dette vs Équité: comment Akoya Biosciences, Inc. (Akya) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 215,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.25%
- Maturité de la dette profile se situe entre 3 et 7 ans
Détails récents de financement de la dette:
- Émission d'obligations la plus récente: 50 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
- Refinancement achevé en novembre 2023
- Créabilité de crédit inutilisée: 75 millions de dollars
| Source de financement en actions | Montant augmenté ($) |
|---|---|
| Offrande | 132,5 millions de dollars |
| Stock privilégié | 45,3 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | Q4 2023 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $218,4 millions | 31 décembre 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-37,6 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-12,3 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $156,2 millions | 2023 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 82,5 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
- Changement net du fonds de roulement: +18.3% de l'année précédente
Forces et préoccupations de liquidité
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquant des défis opérationnels potentiels
- Financement solide des flux de trésorerie soutenant les exigences de capital
Akoya Biosciences, Inc. (Akya) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.39 |
| Cours actuel | $12.53 |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $25.34
- 52 semaines de bas: $9.42
- Dossie des prix: 50.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Risques clés face à Akoya Biosciences, Inc. (Akya)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à un portefeuille de produits limité | 68% de revenus de la gamme de produits uniques |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur des technologies de la santé | Potentiel 15-20% variabilité des revenus |
| Réserves en espèces | L'argent limité à portée de main | 42,3 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans les diagnostics médicaux
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché dans les diagnostics de précision
- Alternatives technologiques émergentes
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques de performance financière
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.3% | Modéré |
| Dépenses d'exploitation | 87,6 millions de dollars | Haut |
| Perte nette | 45,2 millions de dollars en 2023 | Significatif |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Modification des paysages de remboursement des soins de santé
- Frais juridiques et de conformité potentiels
Perspectives de croissance futures d'Akoya Biosciences, Inc. (AKYA)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché:
- Projection des revenus pour 2024: 195,2 millions de dollars
- Taux de croissance annuel du composé attendu (TCAC): 12.7%
- Investissement de recherche et développement: 42,3 millions de dollars
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Oncologie de précision | 3,4 milliards de dollars | 18.5% |
| Diagnostic moléculaire | 2,7 milliards de dollars | 15.3% |
| Tests d'essai cliniques | 1,9 milliard de dollars | 14.2% |
Les partenariats stratégiques et les stratégies d'expansion comprennent:
- Collaboration avec 3 grandes sociétés pharmaceutiques
- Ciblage d'expansion du marché international 7 nouveaux pays
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 25,6 millions de dollars investissement
Avantages concurrentiels clés:
- Technologies de test propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 brevets enregistrés
- Algorithmes de diagnostic d'apprentissage automatique avancé
Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) DCF Excel Template
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