Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Allegro Microsystems ، Inc. (ALGM)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة حول ديناميات إيرادات الشركة في أحدث فترة مالية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار السيارات | $523.7 مليون | 64.3% |
| أجهزة الاستشعار الصناعية | $217.4 مليون | 26.7% |
| إلكترونيات المستهلك | $74.9 مليون | 9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 816 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $387.6 مليون | 47.5% |
| أوروبا | $264.2 مليون | 32.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $164.2 مليون | 20.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 46.7%
- إيرادات التشغيل: 203.4 مليون دولار
- هامش الدخل الصافي: 12.9%
غوص عميق في الربحية Alegro Microsystems ، Inc. (ALGM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.9% | 12.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 324.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 156.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 125.7 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 33.7% |
| العودة على الأسهم | 16.4% |
| العودة على الأصول | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Allegro Microsystems ، Inc. (ALGM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile
إجمالي الديون طويلة الأجل: 289.4 مليون دولار ديون قصيرة الأجل: 42.6 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 332 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نفقات الفائدة | 16.3 مليون دولار |
تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 391.5 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 173.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
تصنيف الائتمان
التصنيف الائتماني الحالي: BB+ من Standard & Poor's
تكوين الديون
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 62% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 23% |
| أدوات الديون الأخرى | 15% |
تقييم سيولة Allegro Microsystems ، Inc. (ALGM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمؤشرات
- النقد والمكافئات النقدية: 287.4 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 62.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Alegro Microsystems ، Inc. (ALGM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3x |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.63
- سعر السهم الحالي: $36.85
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +18.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.65%
- نسبة توزيع الأرباح: 12.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
المخاطر الرئيسية التي تواجه Allegro Microsystems ، Inc. (ALGM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | قيود الإنتاج | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي: 22.4% التباين في السنة المالية الماضية
- نسبة مصاريف التشغيل: 18.6% من إجمالي الإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| المخاطر التنافسية | نتيجة محتملة |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | 5.2% الحد المحتمل |
| ضغط التسعير | 3-7% ضغط الهامش |
مخاطر الاستثمار التكنولوجي
تمثل استثمارات البحث والتطوير 12.3% من إجمالي الإيرادات ، مع المخاطر المحتملة لـ:
- تطوير المنتج غير الناجح
- تحولات التكنولوجيا السريعة
- تحديات انتهاك براءات الاختراع
آفاق النمو المستقبلية لـ Allegro Microsystems ، Inc. (ALGM)
فرص النمو
توضح شركة أشباه الموصلات إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار السيارات | 12.5% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| الأتمتة الصناعية | 9.7% CAGR | 320 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| سوق المركبات الكهربائية | 18.2% CAGR | 580 مليون دولار بحلول عام 2027 |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تقنية المستشعر المغناطيسي المتقدم مع 35% دقة تحسين
- توسيع محفظة المنتجات في إلكترونيات الطاقة الكهربائية
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع السيارات الرائدة
- استثمار 48 مليون دولار في البحث والتطوير لأجهزة استشعار الجيل التالي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 620 مليون دولار | 14.3% |
| 2025 | 710 مليون دولار | 14.5% |
| 2026 | 825 مليون دولار | 16.2% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- استشعار مصغرة مع 50% بصمة أصغر
- تعزيز مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي
- تكامل التعلم الآلي المتقدم
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.