Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Verständnis von Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Automobilsensoren | $523,7 Millionen | 64.3% |
| Industriesensoren | $217,4 Millionen | 26.7% |
| Unterhaltungselektronik | $74,9 Millionen | 9% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 15.3%
- Jahresumsatz: 816 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $387,6 Millionen | 47.5% |
| Europa | $264,2 Millionen | 32.4% |
| Asiatisch-pazifik | $164,2 Millionen | 20.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 46.7%
- Betriebsumsatz: 203,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensmarge: 12.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.9% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 324,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 156,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 125,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 33.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.3% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Profile
Totale langfristige Schulden: 289,4 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 42,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 332 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsaufwand | 16,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 391,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 173,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
Gutschrift
Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
Schuldenkomposition
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 62% |
| Cabrio -Notizen | 23% |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% |
Bewertung der Liquidität von Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Indikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,4 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 62,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $24.37
- 52 Wochen hoch: $45.63
- Aktueller Aktienkurs: $36.85
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +18.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 12.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
Schlüsselrisiken für Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Halbleitermarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Medium |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge Volatilität: 22.4% Varianz im vergangenen Geschäftsjahr
- Betriebskostenverhältnis: 18.6% des Gesamtumsatzes
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Talentakquisition und -bindung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktanteilerosion | 5.2% potenzielle Reduzierung |
| Preisdruck | 3-7% Randkomprimierung |
Technologieinvestitionsrisiken
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen repräsentieren 12.3% des Gesamtumsatzes mit potenziellen Risiken von:
- Erfolglose Produktentwicklung
- Schnelle Technologieverschiebungen
- Patentverletzungen Herausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Wachstumschancen
Das Halbleiterunternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Automobilsensoren | 12.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Industrieautomatisierung | 9.7% CAGR | 320 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Markt für Elektrofahrzeuge | 18.2% CAGR | 580 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Fortschrittliche Magnetsensor -Technologie mit 35% Verbesserte Präzision
- Erweiterung des Produktportfolios in Elektrofahrzeugstromelektronik
- Strategische Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern
- Investition von 48 Millionen Dollar In F & E für Sensoren der nächsten Generation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 620 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 710 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| 2026 | 825 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Sensor -Miniaturisierung mit 50% kleinerer Fußabdruck
- Verbesserter elektromagnetischer Interferenzwiderstand
- Erweiterte Integration für maschinelles Lernen
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