Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Comprendre Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Capteurs automobiles | $523,7 millions | 64.3% |
| Capteurs industriels | $217,4 millions | 26.7% |
| Électronique grand public | $74,9 millions | 9% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
- Revenus annuels totaux: 816 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $387,6 millions | 47.5% |
| Europe | $264,2 millions | 32.4% |
| Asie-Pacifique | $164,2 millions | 20.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 46.7%
- Revenus d'exploitation: 203,4 millions de dollars
- Marge du revenu net: 12.9%
Une plongée profonde dans Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 49.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.9% | 12.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 324,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 156,2 millions de dollars
- Revenu net: 125,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 33.7% |
| Retour des capitaux propres | 16.4% |
| Retour sur les actifs | 12.3% |
Dette vs Équité: comment Allegro Microsystems, Inc. (Algm) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile
Dette totale à long terme: 289,4 millions de dollars Dette à court terme: 42,6 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 332 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Intérêts | 16,3 millions de dollars |
Financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 391,5 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 173,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Cote de crédit
Évaluation de crédit actuelle: BB + de Standard & Poor's
Composition de la dette
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 62% |
| Notes convertibles | 23% |
| Autres instruments de dette | 15% |
Évaluation des liquidités Allegro Microsystems, Inc. (Algm)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,5 millions de dollars |
Forces et indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,4 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 62,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $24.37
- 52 semaines de haut: $45.63
- Prix actuel de l'action: $36.85
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +18.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.65%
- Ratio de distribution de dividendes: 12.4%
- Dividende annuel par action: $0.24
Risques clés face à Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des semi-conducteurs | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité de la marge brute: 22.4% variance de l'exercice passé
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 18.6% de revenus totaux
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Risques opérationnels stratégiques
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Exigences de conformité réglementaire
- Acquisition et rétention de talents
Risques de paysage concurrentiel
| Risque compétitif | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 5.2% réduction potentielle |
| Pression de tarification | 3-7% compression de marge |
Risques d'investissement technologique
Les investissements de recherche et de développement représentent 12.3% du total des revenus, avec des risques potentiels de:
- Développement de produits infructueux
- Changements de technologie rapide
- Défis de contrefaçon de brevet
Perspectives de croissance futures pour Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Opportunités de croissance
La société de semi-conducteurs démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Capteurs automobiles | 12.5% TCAC | 450 millions de dollars d'ici 2026 |
| Automatisation industrielle | 9.7% TCAC | 320 millions de dollars d'ici 2025 |
| Marché des véhicules électriques | 18.2% TCAC | 580 millions de dollars d'ici 2027 |
Moteurs de croissance clés
- Technologie de capteur magnétique avancé avec 35% Amélioration de la précision
- Expansion du portefeuille de produits dans l'électronique de puissance des véhicules électriques
- Partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles
- Investissement de 48 millions de dollars en R&D pour les capteurs de nouvelle génération
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 620 millions de dollars | 14.3% |
| 2025 | 710 millions de dollars | 14.5% |
| 2026 | 825 millions de dollars | 16.2% |
Zones d'investissement technologique
- Miniaturisation du capteur avec 50% empreinte plus petite
- Résistance aux interférences électromagnétiques améliorées
- Intégration avancée d'apprentissage automatique
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.