Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o período fiscal mais recente.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Sensores automotivos | $523,7 milhões | 64.3% |
| Sensores industriais | $217,4 milhões | 26.7% |
| Eletrônica de consumo | $74,9 milhões | 9% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 18.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
- Receita anual total: US $ 816 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $387,6 milhões | 47.5% |
| Europa | $264,2 milhões | 32.4% |
| Ásia-Pacífico | $164,2 milhões | 20.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 46.7%
- Receita operacional: US $ 203,4 milhões
- Margem de lucro líquido: 12.9%
Um mergulho profundo na Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.9% | 12.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 324,5 milhões
- Receita operacional: US $ 156,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 125,7 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 33.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.4% |
| Retorno sobre ativos | 12.3% |
Dívida vs. patrimônio: como Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Profile
Dívida total de longo prazo: US $ 289,4 milhões Dívida de curto prazo: US $ 42,6 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 332 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Despesa de juros | US $ 16,3 milhões |
Financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 391,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 173,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
Classificação de crédito
Classificação de crédito atual: BB+ da Standard & Poor's
Composição da dívida
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 62% |
| Notas conversíveis | 23% |
| Outros instrumentos de dívida | 15% |
Avaliando a liquidez da Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,5 milhões |
Forças e indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,4 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 62,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $24.37
- Alta de 52 semanas: $45.63
- Preço atual das ações: $36.85
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +18.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 12.4%
- Dividendo anual por ação: $0.24
Riscos -chave enfrentados pela Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta: 22.4% variação no ano fiscal passado
- Taxa de despesas operacionais: 18.6% de receita total
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Requisitos de conformidade regulatória
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos competitivos da paisagem
| Risco competitivo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 5.2% redução potencial |
| Pressão de preços | 3-7% compressão de margem |
Riscos de investimento em tecnologia
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento representam 12.3% de receita total, com riscos potenciais de:
- Desenvolvimento de produtos malsucedidos
- Mudanças rápidas de tecnologia
- Desafios de violação de patente
Perspectivas de crescimento futuro da Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Oportunidades de crescimento
A empresa de semicondutores demonstra um potencial de crescimento robusto por meio do posicionamento estratégico do mercado e da inovação tecnológica.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Sensores automotivos | 12.5% Cagr | US $ 450 milhões até 2026 |
| Automação industrial | 9.7% Cagr | US $ 320 milhões até 2025 |
| Mercado de veículos elétricos | 18.2% Cagr | US $ 580 milhões até 2027 |
Principais fatores de crescimento
- Tecnologia avançada de sensores magnéticos com 35% precisão aprimorada
- Expandindo portfólio de produtos em eletrônicos de energia de veículos elétricos
- Parcerias estratégicas com os principais fabricantes automotivos
- Investimento de US $ 48 milhões em P&D para sensores de próxima geração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 620 milhões | 14.3% |
| 2025 | US $ 710 milhões | 14.5% |
| 2026 | US $ 825 milhões | 16.2% |
Áreas de investimento em tecnologia
- Miniaturização do sensor com 50% pegada menor
- Resistência a interferência eletromagnética aprimorada
- Integração avançada de aprendizado de máquina
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