Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ambarella ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 247.3 مليون دولار | +12.4% |
| 2023 | 294.5 مليون دولار | +19.1% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- حلول رؤية الكمبيوتر: 182.7 مليون دولار (62 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- معالجة فيديو السيارات: 87.3 مليون دولار (30 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- منصات الأمان/IoT: 24.5 مليون دولار (8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 35.6% |
| أوروبا | 12.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 63.5%
- استثمار البحث والتطوير: 89.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 174.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Ambarella ، Inc. (AMBA)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Ambarella ، Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالي للسنة المالية 2024:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 9.6% |
| الإيرادات السنوية | $273.4 مليون |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2024: 156.8 مليون دولار
- دخل التشغيل: 30.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 26.2 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 57.3% | 54.1% |
| هامش التشغيل | 11.2% | 9.7% |
مؤشرات أداء إدارة التكلفة:
- نفقات البحث والتطوير: 103.5 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 46.1%
- تكلفة الإيرادات: 116.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ambarella ، Inc. (AMBA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 697.19 مليون دولار |
تشمل مقاييس الديون الرئيسية ومقاييس الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0:1
- القيمة السوقية الحالية: 6.21 مليار دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 522.76 مليون دولار
أبرز استراتيجية التمويل:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- استراتيجية النمو الممولة من الأسهم في المقام الأول
- موقف نقدي قوي يدعم الاستثمار الداخلي
| مقاييس تمويل الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | 440.23 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 697.19 مليون دولار |
تقييم السيولة Ambarella ، Inc. (AMBA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.76 |
| رأس المال العامل | 214.6 مليون دولار | 198.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -92.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 356.8 مليون دولار | +7.2% |
| النقد وما يعادلها | 412.3 مليون دولار | +5.9% |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 187.4 مليون دولار
- نسبة حالية قوية من 2.45
- احتياطيات نقدية كبيرة 412.3 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة:
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير مع -92.6 مليون دولار استثمار التدفق النقدي
- استراتيجيات إدارة الديون المستمرة
هل أمباريلا ، Inc. (AMBA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 63.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 32.16 |
| سعر السهم الحالي | $121.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $81.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $220.38
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -18.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 6 | 30% |
| يبيع | 2 | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $165.33
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 36.2%
- القيمة السوقية: 4.28 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ambarella ، Inc. (AMBA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
| مسابقة التكنولوجيا المكثفة | حصة السوق تآكل | واسطة |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
المخاطر المالية الرئيسية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 68% من العائدات من أفضل ثلاثة عملاء
- استثمار البحث والتطوير المطلوب: 127.4 مليون دولار نفقات البحوث السنوية
- تعرض الهامش الإجمالي: 54.3% الهامش الإجمالي الحالي
المخاطر التكنولوجية
تشمل التحديات التكنولوجية الأولية:
- AI السريع وتطور تكنولوجيا التعلم الآلي
- التقادم المحتمل لخطوط الإنتاج الحالية
- ضعف الأمن السيبراني
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | قيود التصدير | 5.2 مليون دولار التأثير المحتمل |
| ضوابط تصدير أشباه الموصلات | قيود الوصول إلى السوق | 3.7 مليون دولار حساب الامتثال المحتمل |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.35
- الاحتياطي النقدي: 312.6 مليون دولار
- رأس المال العامل: 456.2 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Ambarella ، Inc. (AMBA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات مالية ملموسة:
- التوسع في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي: حجم السوق المتوقع لـ 72.8 مليار دولار بحلول عام 2028
- شريحة أشباه الموصلات رؤية الكمبيوتر: معدل نمو سنوي مركب من 12.5% حتى 2027
- سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS): النمو المتوقع إلى 92.8 مليار دولار بحلول عام 2032
| قطاع النمو | 2024 الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| منظمة العفو الدولية حلول أشباه الموصلات | 385 مليون دولار | 18.3% |
| تقنيات رؤية الكمبيوتر | 276 مليون دولار | 15.7% |
| أنظمة التصوير للسيارات | 412 مليون دولار | 22.5% |
تشمل المبادرات الإستراتيجية الرئيسية توسيع محفظة المنتجات في رقائق الذكاء الاصطناع 124 مليون دولار في عام 2024.
- محفظة براءات الاختراع: 237 براءات اختراع نشطة للتصميم أشباه الموصلات
- وجود السوق العالمي: العمليات في 6 دول
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية: 14 اتفاقيات تعاونية نشطة
Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.