Desglosar la salud financiera de Ambarella, Inc. (AMBA): ideas clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Ambarella, Inc. (AMBA): ideas clave para los inversores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Ambarella, Inc. (AMBA)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos de la compañía revela información financiera crítica para inversores potenciales:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 247.3 millones +12.4%
2023 $ 294.5 millones +19.1%

Desglose de flujos de ingresos:

  • Soluciones de visión por computadora: $ 182.7 millones (62% de los ingresos totales)
  • Procesamiento de video automotriz: $ 87.3 millones (30% de los ingresos totales)
  • Plataformas de seguridad/IoT: $ 24.5 millones (8% de los ingresos totales)

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte 52.3%
Asia Pacífico 35.6%
Europa 12.1%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave:

  • Margen bruto: 63.5%
  • Inversión de I + D: $ 89.7 millones
  • Gastos operativos: $ 174.2 millones



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ambarella, Inc. (AMBA)

Análisis de métricas de rentabilidad

Ambarella, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero para el año fiscal 2024:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 57.3%
Margen de beneficio operativo 11.2%
Margen de beneficio neto 9.6%
Ingresos anuales $273.4 millones

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2024: $ 156.8 millones
  • Ingresos operativos: $ 30.6 millones
  • Lngresos netos: $ 26.2 millones

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 57.3% 54.1%
Margen operativo 11.2% 9.7%

Indicadores de rendimiento de gestión de costos:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 103.5 millones
  • Relación de gastos operativos: 46.1%
  • Costo de ingresos: $ 116.6 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Ambarella, Inc. (AMBA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $0
Deuda total a corto plazo $0
Deuda total $0
Equidad total de los accionistas $ 697.19 millones

Las métricas clave de deuda y capital incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0:1
  • Capitalización de mercado actual: $ 6.21 mil millones
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 522.76 millones

Destacas de la estrategia de financiación:

  • Sin deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo
  • Principalmente estrategia de crecimiento financiada por la equidad
  • Posición de efectivo fuerte que respalda la inversión interna
Métricas de financiación de capital Valor
Ganancias retenidas $ 440.23 millones
Equidad total de los accionistas $ 697.19 millones



Evaluar la liquidez de Ambarella, Inc. (AMBA)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores:

Liquidez métrica Valor actual Valor del año anterior
Relación actual 2.45 2.31
Relación rápida 1.89 1.76
Capital de explotación $ 214.6 millones $ 198.3 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 187.4 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 92.6 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 45.2 millones
Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio año tras año
Posición neta de efectivo $ 356.8 millones +7.2%
Efectivo y equivalentes $ 412.3 millones +5.9%

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo positivo de $ 187.4 millones
  • Relación corriente robusta de 2.45
  • Reservas de efectivo significativas de $ 412.3 millones

Consideraciones potenciales de liquidez:

  • Inversión continua en I + D con -$ 92.6 millones Invertir flujo de caja
  • Estrategias continuas de gestión de la deuda



¿Ambarella, Inc. (AMBA) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 63.24
Relación de precio a libro (P/B) 4.87
Valor empresarial/EBITDA 32.16
Precio de las acciones actual $121.45

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:

  • Bajo de 52 semanas: $81.22
  • 52 semanas de altura: $220.38
  • Cambio de precios hasta la fecha: -18.7%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 12 60%
Sostener 6 30%
Vender 2 10%

Insights de valoración adicional:

  • Precio objetivo promedio: $165.33
  • Potencial alza: 36.2%
  • Capitalización de mercado: $ 4.28 mil millones



Riesgos clave que enfrenta Ambarella, Inc. (AMBA)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Volatilidad del mercado de semiconductores Interrupción de ingresos potenciales Alto
Competencia de tecnología intensa Erosión de la cuota de mercado Medio
Restricciones de la cadena de suministro Retrasos de producción Alto

Riesgos financieros clave

  • Riesgo de concentración de ingresos: 68% de ingresos de los tres principales clientes
  • Requerido la inversión de I + D: $ 127.4 millones Gasto de investigación anual
  • Vulnerabilidad del margen bruto: 54.3% margen bruto de corriente

Riesgos tecnológicos

Los desafíos tecnológicos primarios incluyen:

  • Evolución de tecnología rápida de IA y aprendizaje automático
  • Posible obsolescencia de las líneas de productos actuales
  • Vulnerabilidad de ciberseguridad

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área reguladora Riesgo potencial Costo de cumplimiento
Regulaciones de comercio internacional Restricciones de exportación $ 5.2 millones impacto potencial
Controles de exportación de semiconductores Limitaciones de acceso al mercado $ 3.7 millones Posible gasto de cumplimiento

Métricas de riesgo financiero

Indicadores clave de riesgo financiero:

  • Relación actual de deuda a capital: 0.35
  • Reserva de efectivo: $ 312.6 millones
  • Capital de explotación: $ 456.2 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Ambarella, Inc. (AMBA)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con indicadores financieros concretos:

  • Expansión del mercado de chips de IA: tamaño de mercado proyectado de $ 72.8 mil millones para 2028
  • Segmento de semiconductores de visión por computadora: CAGR esperada de 12.5% hasta 2027
  • Mercado avanzado de sistemas de asistencia de controlador (ADAS): crecimiento anticipado para $ 92.8 mil millones por 2032
Segmento de crecimiento 2024 Ingresos proyectados Índice de crecimiento
AI SEMICONDUCTOR SOLUCIONES $ 385 millones 18.3%
Tecnologías de visión por computadora $ 276 millones 15.7%
Sistemas de imágenes automotrices $ 412 millones 22.5%

Las iniciativas estratégicas clave incluyen la expansión de la cartera de productos en chips de inteligencia artificial de alto rendimiento y tecnologías de visión por computadora con inversión estimada de I + D de $ 124 millones en 2024.

  • Cartera de patentes: 237 Patentes de diseño de semiconductores activos
  • Presencia del mercado global: operaciones en 6 países
  • Asociaciones de tecnología estratégica: 14 acuerdos de colaboración activos

DCF model

Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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