Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información financiera crítica para inversores potenciales:
Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
2022 | $ 247.3 millones | +12.4% |
2023 | $ 294.5 millones | +19.1% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Soluciones de visión por computadora: $ 182.7 millones (62% de los ingresos totales)
- Procesamiento de video automotriz: $ 87.3 millones (30% de los ingresos totales)
- Plataformas de seguridad/IoT: $ 24.5 millones (8% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos:
Región | Contribución de ingresos |
---|---|
América del norte | 52.3% |
Asia Pacífico | 35.6% |
Europa | 12.1% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 63.5%
- Inversión de I + D: $ 89.7 millones
- Gastos operativos: $ 174.2 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de métricas de rentabilidad
Ambarella, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero para el año fiscal 2024:
Métrica de rentabilidad | Valor |
---|---|
Margen de beneficio bruto | 57.3% |
Margen de beneficio operativo | 11.2% |
Margen de beneficio neto | 9.6% |
Ingresos anuales | $273.4 millones |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2024: $ 156.8 millones
- Ingresos operativos: $ 30.6 millones
- Lngresos netos: $ 26.2 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
---|---|---|
Margen bruto | 57.3% | 54.1% |
Margen operativo | 11.2% | 9.7% |
Indicadores de rendimiento de gestión de costos:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 103.5 millones
- Relación de gastos operativos: 46.1%
- Costo de ingresos: $ 116.6 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Ambarella, Inc. (AMBA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:
Categoría de deuda | Monto ($) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $0 |
Deuda total a corto plazo | $0 |
Deuda total | $0 |
Equidad total de los accionistas | $ 697.19 millones |
Las métricas clave de deuda y capital incluyen:
- Relación deuda / capital: 0:1
- Capitalización de mercado actual: $ 6.21 mil millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 522.76 millones
Destacas de la estrategia de financiación:
- Sin deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo
- Principalmente estrategia de crecimiento financiada por la equidad
- Posición de efectivo fuerte que respalda la inversión interna
Métricas de financiación de capital | Valor |
---|---|
Ganancias retenidas | $ 440.23 millones |
Equidad total de los accionistas | $ 697.19 millones |
Evaluar la liquidez de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores:
Liquidez métrica | Valor actual | Valor del año anterior |
---|---|---|
Relación actual | 2.45 | 2.31 |
Relación rápida | 1.89 | 1.76 |
Capital de explotación | $ 214.6 millones | $ 198.3 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 187.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 92.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 45.2 millones
Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio año tras año |
---|---|---|
Posición neta de efectivo | $ 356.8 millones | +7.2% |
Efectivo y equivalentes | $ 412.3 millones | +5.9% |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 187.4 millones
- Relación corriente robusta de 2.45
- Reservas de efectivo significativas de $ 412.3 millones
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Inversión continua en I + D con -$ 92.6 millones Invertir flujo de caja
- Estrategias continuas de gestión de la deuda
¿Ambarella, Inc. (AMBA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 63.24 |
Relación de precio a libro (P/B) | 4.87 |
Valor empresarial/EBITDA | 32.16 |
Precio de las acciones actual | $121.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $81.22
- 52 semanas de altura: $220.38
- Cambio de precios hasta la fecha: -18.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 12 | 60% |
Sostener | 6 | 30% |
Vender | 2 | 10% |
Insights de valoración adicional:
- Precio objetivo promedio: $165.33
- Potencial alza: 36.2%
- Capitalización de mercado: $ 4.28 mil millones
Riesgos clave que enfrenta Ambarella, Inc. (AMBA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Mercado y riesgos competitivos
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
---|---|---|
Volatilidad del mercado de semiconductores | Interrupción de ingresos potenciales | Alto |
Competencia de tecnología intensa | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
Restricciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Alto |
Riesgos financieros clave
- Riesgo de concentración de ingresos: 68% de ingresos de los tres principales clientes
- Requerido la inversión de I + D: $ 127.4 millones Gasto de investigación anual
- Vulnerabilidad del margen bruto: 54.3% margen bruto de corriente
Riesgos tecnológicos
Los desafíos tecnológicos primarios incluyen:
- Evolución de tecnología rápida de IA y aprendizaje automático
- Posible obsolescencia de las líneas de productos actuales
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Área reguladora | Riesgo potencial | Costo de cumplimiento |
---|---|---|
Regulaciones de comercio internacional | Restricciones de exportación | $ 5.2 millones impacto potencial |
Controles de exportación de semiconductores | Limitaciones de acceso al mercado | $ 3.7 millones Posible gasto de cumplimiento |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero:
- Relación actual de deuda a capital: 0.35
- Reserva de efectivo: $ 312.6 millones
- Capital de explotación: $ 456.2 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Ambarella, Inc. (AMBA)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con indicadores financieros concretos:
- Expansión del mercado de chips de IA: tamaño de mercado proyectado de $ 72.8 mil millones para 2028
- Segmento de semiconductores de visión por computadora: CAGR esperada de 12.5% hasta 2027
- Mercado avanzado de sistemas de asistencia de controlador (ADAS): crecimiento anticipado para $ 92.8 mil millones por 2032
Segmento de crecimiento | 2024 Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
---|---|---|
AI SEMICONDUCTOR SOLUCIONES | $ 385 millones | 18.3% |
Tecnologías de visión por computadora | $ 276 millones | 15.7% |
Sistemas de imágenes automotrices | $ 412 millones | 22.5% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen la expansión de la cartera de productos en chips de inteligencia artificial de alto rendimiento y tecnologías de visión por computadora con inversión estimada de I + D de $ 124 millones en 2024.
- Cartera de patentes: 237 Patentes de diseño de semiconductores activos
- Presencia del mercado global: operaciones en 6 países
- Asociaciones de tecnología estratégica: 14 acuerdos de colaboración activos
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