Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información financiera crítica para inversores potenciales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 247.3 millones | +12.4% |
| 2023 | $ 294.5 millones | +19.1% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Soluciones de visión por computadora: $ 182.7 millones (62% de los ingresos totales)
- Procesamiento de video automotriz: $ 87.3 millones (30% de los ingresos totales)
- Plataformas de seguridad/IoT: $ 24.5 millones (8% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 52.3% |
| Asia Pacífico | 35.6% |
| Europa | 12.1% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 63.5%
- Inversión de I + D: $ 89.7 millones
- Gastos operativos: $ 174.2 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de métricas de rentabilidad
Ambarella, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero para el año fiscal 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 57.3% |
| Margen de beneficio operativo | 11.2% |
| Margen de beneficio neto | 9.6% |
| Ingresos anuales | $273.4 millones |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2024: $ 156.8 millones
- Ingresos operativos: $ 30.6 millones
- Lngresos netos: $ 26.2 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 57.3% | 54.1% |
| Margen operativo | 11.2% | 9.7% |
Indicadores de rendimiento de gestión de costos:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 103.5 millones
- Relación de gastos operativos: 46.1%
- Costo de ingresos: $ 116.6 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Ambarella, Inc. (AMBA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda total a corto plazo | $0 |
| Deuda total | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $ 697.19 millones |
Las métricas clave de deuda y capital incluyen:
- Relación deuda / capital: 0:1
- Capitalización de mercado actual: $ 6.21 mil millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 522.76 millones
Destacas de la estrategia de financiación:
- Sin deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo
- Principalmente estrategia de crecimiento financiada por la equidad
- Posición de efectivo fuerte que respalda la inversión interna
| Métricas de financiación de capital | Valor |
|---|---|
| Ganancias retenidas | $ 440.23 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 697.19 millones |
Evaluar la liquidez de Ambarella, Inc. (AMBA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores:
| Liquidez métrica | Valor actual | Valor del año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.31 |
| Relación rápida | 1.89 | 1.76 |
| Capital de explotación | $ 214.6 millones | $ 198.3 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 187.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 92.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 45.2 millones
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Posición neta de efectivo | $ 356.8 millones | +7.2% |
| Efectivo y equivalentes | $ 412.3 millones | +5.9% |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 187.4 millones
- Relación corriente robusta de 2.45
- Reservas de efectivo significativas de $ 412.3 millones
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Inversión continua en I + D con -$ 92.6 millones Invertir flujo de caja
- Estrategias continuas de gestión de la deuda
¿Ambarella, Inc. (AMBA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 63.24 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 32.16 |
| Precio de las acciones actual | $121.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $81.22
- 52 semanas de altura: $220.38
- Cambio de precios hasta la fecha: -18.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Sostener | 6 | 30% |
| Vender | 2 | 10% |
Insights de valoración adicional:
- Precio objetivo promedio: $165.33
- Potencial alza: 36.2%
- Capitalización de mercado: $ 4.28 mil millones
Riesgos clave que enfrenta Ambarella, Inc. (AMBA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de semiconductores | Interrupción de ingresos potenciales | Alto |
| Competencia de tecnología intensa | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Restricciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Alto |
Riesgos financieros clave
- Riesgo de concentración de ingresos: 68% de ingresos de los tres principales clientes
- Requerido la inversión de I + D: $ 127.4 millones Gasto de investigación anual
- Vulnerabilidad del margen bruto: 54.3% margen bruto de corriente
Riesgos tecnológicos
Los desafíos tecnológicos primarios incluyen:
- Evolución de tecnología rápida de IA y aprendizaje automático
- Posible obsolescencia de las líneas de productos actuales
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Riesgo potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de comercio internacional | Restricciones de exportación | $ 5.2 millones impacto potencial |
| Controles de exportación de semiconductores | Limitaciones de acceso al mercado | $ 3.7 millones Posible gasto de cumplimiento |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero:
- Relación actual de deuda a capital: 0.35
- Reserva de efectivo: $ 312.6 millones
- Capital de explotación: $ 456.2 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Ambarella, Inc. (AMBA)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con indicadores financieros concretos:
- Expansión del mercado de chips de IA: tamaño de mercado proyectado de $ 72.8 mil millones para 2028
- Segmento de semiconductores de visión por computadora: CAGR esperada de 12.5% hasta 2027
- Mercado avanzado de sistemas de asistencia de controlador (ADAS): crecimiento anticipado para $ 92.8 mil millones por 2032
| Segmento de crecimiento | 2024 Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| AI SEMICONDUCTOR SOLUCIONES | $ 385 millones | 18.3% |
| Tecnologías de visión por computadora | $ 276 millones | 15.7% |
| Sistemas de imágenes automotrices | $ 412 millones | 22.5% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen la expansión de la cartera de productos en chips de inteligencia artificial de alto rendimiento y tecnologías de visión por computadora con inversión estimada de I + D de $ 124 millones en 2024.
- Cartera de patentes: 237 Patentes de diseño de semiconductores activos
- Presencia del mercado global: operaciones en 6 países
- Asociaciones de tecnología estratégica: 14 acuerdos de colaboración activos
Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.