Briser Ambarella, Inc. (AMBA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Ambarella, Inc. (AMBA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Ambarella, Inc. (AMBA)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 247,3 millions de dollars +12.4%
2023 294,5 millions de dollars +19.1%

Répartition des sources de revenus:

  • Solutions de vision par ordinateur: 182,7 millions de dollars (62% des revenus totaux)
  • Traitement vidéo automobile: 87,3 millions de dollars (30% des revenus totaux)
  • Plateformes de sécurité / IoT: 24,5 millions de dollars (8% des revenus totaux)

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 52.3%
Asie-Pacifique 35.6%
Europe 12.1%

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Marge brute: 63.5%
  • Investissement en R&D: 89,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 174,2 millions de dollars



Une plongée profonde dans Ambarella, Inc. (AMBA)

Analyse des métriques de rentabilité

Ambarella, Inc. a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 57.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 11.2%
Marge bénéficiaire nette 9.6%
Revenus annuels $273,4 millions

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2024: 156,8 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 30,6 millions de dollars
  • Revenu net: 26,2 millions de dollars

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 57.3% 54.1%
Marge opérationnelle 11.2% 9.7%

Indicateurs de performance de gestion des coûts:

  • Dépenses de recherche et de développement: 103,5 millions de dollars
  • Ratio de dépenses d'exploitation: 46.1%
  • Coût des revenus: 116,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Ambarella, Inc. (AMBA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme $0
Dette totale à court terme $0
Dette totale $0
Total des capitaux propres des actionnaires 697,19 millions de dollars

Les mesures clés de la dette et des actions comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0:1
  • Capitalisation boursière actuelle: 6,21 milliards de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 522,76 millions de dollars

Faits saillants de la stratégie de financement:

  • Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
  • Stratégie de croissance financé par des actions
  • Position de trésorerie solide soutenant l'investissement interne
Métriques de financement par actions Valeur
Des bénéfices non répartis 440,23 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 697,19 millions de dollars



Évaluation des liquidités Ambarella, Inc. (AMBA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur actuelle Valeur de l'année précédente
Ratio actuel 2.45 2.31
Rapport rapide 1.89 1.76
Fonds de roulement 214,6 millions de dollars 198,3 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 187,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 92,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
Catégorie de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
Position de trésorerie nette 356,8 millions de dollars +7.2%
Espèce et équivalents 412,3 millions de dollars +5.9%

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 187,4 millions de dollars
  • Ratio de courant robuste de 2.45
  • Des réserves de trésorerie importantes de 412,3 millions de dollars

Considérations potentielles de liquidité:

  • Investissement continu dans la R&D avec - 92,6 millions de dollars Investir des flux de trésorerie
  • Stratégies de gestion de la dette en cours



Ambarella, Inc. (AMBA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 63.24
Ratio de prix / livre (P / B) 4.87
Valeur d'entreprise / EBITDA 32.16
Cours actuel $121.45

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $81.22
  • 52 semaines de haut: $220.38
  • Changement de prix du début de l'année: -18.7%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 60%
Prise 6 30%
Vendre 2 10%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Prix ​​cible moyen: $165.33
  • Potentiel à la hausse: 36.2%
  • Capitalisation boursière: 4,28 milliards de dollars



Risques clés face à Ambarella, Inc. (AMBA)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché des semi-conducteurs Perturbation des revenus potentiels Haut
Concours technologique intense Érosion des parts de marché Moyen
Contraintes de chaîne d'approvisionnement Retards de production Haut

Risques financiers clés

  • Risque de concentration des revenus: 68% des revenus des trois meilleurs clients
  • Investissement de R&D requis: 127,4 millions de dollars dépenses de recherche annuelles
  • Vulnérabilité de la marge brute: 54.3% marge brute actuelle

Risques technologiques

Les défis technologiques principaux comprennent:

  • Évolution rapide de l'IA et de l'apprentissage automatique
  • Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles
  • Vulnérabilité de la cybersécurité

Risques réglementaires et conformes

Zone de réglementation Risque potentiel Coût de conformité
Règlements sur le commerce international Restrictions d'exportation 5,2 millions de dollars impact potentiel
Contrôles d'exportation semi-conducteurs Limitations d'accès au marché 3,7 millions de dollars dépenses de conformité potentielles

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.35
  • Réserve de trésorerie: 312,6 millions de dollars
  • Fonds de roulement: 456,2 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Ambarella, Inc. (AMBA)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs financiers concrets:

  • Extension du marché des puces AI: taille du marché projeté de 72,8 milliards de dollars d'ici 2028
  • Segment de semi-conducteurs de vision par ordinateur: TCAC attendu de 12.5% jusqu'en 2027
  • Marché avancé des systèmes d'assistance conducteur (ADAS): croissance prévue à 92,8 milliards de dollars d'ici 2032
Segment de la croissance 2024 Revenus projetés Taux de croissance
Solutions de semi-conducteurs IA 385 millions de dollars 18.3%
Technologies de vision par ordinateur 276 millions de dollars 15.7%
Systèmes d'imagerie automobile 412 millions de dollars 22.5%

Les principales initiatives stratégiques comprennent l'expansion du portefeuille de produits dans les puces d'IA à haute performance et les technologies de vision par ordinateur avec un investissement estimé de R&D de 124 millions de dollars en 2024.

  • Portefeuille de brevets: 237 brevets de conception de semi-conducteurs actifs
  • Présence mondiale du marché: opérations dans 6 pays
  • Partenariats technologiques stratégiques: 14 accords de collaboration actifs

DCF model

Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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