Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ambarella, Inc. (AMBA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:
Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2022 | 247,3 millions de dollars | +12.4% |
2023 | 294,5 millions de dollars | +19.1% |
Répartition des sources de revenus:
- Solutions de vision par ordinateur: 182,7 millions de dollars (62% des revenus totaux)
- Traitement vidéo automobile: 87,3 millions de dollars (30% des revenus totaux)
- Plateformes de sécurité / IoT: 24,5 millions de dollars (8% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
Région | Contribution des revenus |
---|---|
Amérique du Nord | 52.3% |
Asie-Pacifique | 35.6% |
Europe | 12.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 63.5%
- Investissement en R&D: 89,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 174,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans Ambarella, Inc. (AMBA)
Analyse des métriques de rentabilité
Ambarella, Inc. a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2024:
Métrique de la rentabilité | Valeur |
---|---|
Marge bénéficiaire brute | 57.3% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.2% |
Marge bénéficiaire nette | 9.6% |
Revenus annuels | $273,4 millions |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2024: 156,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 30,6 millions de dollars
- Revenu net: 26,2 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Marge brute | 57.3% | 54.1% |
Marge opérationnelle | 11.2% | 9.7% |
Indicateurs de performance de gestion des coûts:
- Dépenses de recherche et de développement: 103,5 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 46.1%
- Coût des revenus: 116,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Ambarella, Inc. (AMBA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
Catégorie de dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | $0 |
Dette totale à court terme | $0 |
Dette totale | $0 |
Total des capitaux propres des actionnaires | 697,19 millions de dollars |
Les mesures clés de la dette et des actions comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0:1
- Capitalisation boursière actuelle: 6,21 milliards de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 522,76 millions de dollars
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Stratégie de croissance financé par des actions
- Position de trésorerie solide soutenant l'investissement interne
Métriques de financement par actions | Valeur |
---|---|
Des bénéfices non répartis | 440,23 millions de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 697,19 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Ambarella, Inc. (AMBA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
---|---|---|
Ratio actuel | 2.45 | 2.31 |
Rapport rapide | 1.89 | 1.76 |
Fonds de roulement | 214,6 millions de dollars | 198,3 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 92,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|
Position de trésorerie nette | 356,8 millions de dollars | +7.2% |
Espèce et équivalents | 412,3 millions de dollars | +5.9% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 187,4 millions de dollars
- Ratio de courant robuste de 2.45
- Des réserves de trésorerie importantes de 412,3 millions de dollars
Considérations potentielles de liquidité:
- Investissement continu dans la R&D avec - 92,6 millions de dollars Investir des flux de trésorerie
- Stratégies de gestion de la dette en cours
Ambarella, Inc. (AMBA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 63.24 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 4.87 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 32.16 |
Cours actuel | $121.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $81.22
- 52 semaines de haut: $220.38
- Changement de prix du début de l'année: -18.7%
Répartition des recommandations des analystes:
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 12 | 60% |
Prise | 6 | 30% |
Vendre | 2 | 10% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $165.33
- Potentiel à la hausse: 36.2%
- Capitalisation boursière: 4,28 milliards de dollars
Risques clés face à Ambarella, Inc. (AMBA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Marché et risques concurrentiels
Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
---|---|---|
Volatilité du marché des semi-conducteurs | Perturbation des revenus potentiels | Haut |
Concours technologique intense | Érosion des parts de marché | Moyen |
Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Risques financiers clés
- Risque de concentration des revenus: 68% des revenus des trois meilleurs clients
- Investissement de R&D requis: 127,4 millions de dollars dépenses de recherche annuelles
- Vulnérabilité de la marge brute: 54.3% marge brute actuelle
Risques technologiques
Les défis technologiques principaux comprennent:
- Évolution rapide de l'IA et de l'apprentissage automatique
- Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Risques réglementaires et conformes
Zone de réglementation | Risque potentiel | Coût de conformité |
---|---|---|
Règlements sur le commerce international | Restrictions d'exportation | 5,2 millions de dollars impact potentiel |
Contrôles d'exportation semi-conducteurs | Limitations d'accès au marché | 3,7 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.35
- Réserve de trésorerie: 312,6 millions de dollars
- Fonds de roulement: 456,2 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Ambarella, Inc. (AMBA)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs financiers concrets:
- Extension du marché des puces AI: taille du marché projeté de 72,8 milliards de dollars d'ici 2028
- Segment de semi-conducteurs de vision par ordinateur: TCAC attendu de 12.5% jusqu'en 2027
- Marché avancé des systèmes d'assistance conducteur (ADAS): croissance prévue à 92,8 milliards de dollars d'ici 2032
Segment de la croissance | 2024 Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
Solutions de semi-conducteurs IA | 385 millions de dollars | 18.3% |
Technologies de vision par ordinateur | 276 millions de dollars | 15.7% |
Systèmes d'imagerie automobile | 412 millions de dollars | 22.5% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent l'expansion du portefeuille de produits dans les puces d'IA à haute performance et les technologies de vision par ordinateur avec un investissement estimé de R&D de 124 millions de dollars en 2024.
- Portefeuille de brevets: 237 brevets de conception de semi-conducteurs actifs
- Présence mondiale du marché: opérations dans 6 pays
- Partenariats technologiques stratégiques: 14 accords de collaboration actifs
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