Breaking Ambarella, Inc. (AMBA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Ambarella, Inc. (AMBA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

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Verständnis der Einnahmequellen für Ambarella, Inc. (AMBA)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 247,3 Millionen US -Dollar +12.4%
2023 294,5 Millionen US -Dollar +19.1%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Computer Vision Solutions: 182,7 Millionen US -Dollar (62% des Gesamtumsatzes)
  • Automobilvideoverarbeitung: 87,3 Millionen US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
  • Sicherheits-/IoT -Plattformen: 24,5 Millionen US -Dollar (8% des Gesamtumsatzes)

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 52.3%
Asien -Pazifik 35.6%
Europa 12.1%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Bruttomarge: 63.5%
  • F & E -Investition: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 174,2 Millionen US -Dollar



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Ambarella, Inc. (AMBA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ambarella, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2024:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 57.3%
Betriebsgewinnmarge 11.2%
Nettogewinnmarge 9.6%
Jahresumsatz $273,4 Millionen

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024: 156,8 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 30,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 26,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 57.3% 54.1%
Betriebsspanne 11.2% 9.7%

Leistungsindikatoren für die Leistung der Kostenmanagement:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 103,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenquote: 46.1%
  • Umsatzkosten: 116,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ambarella, Inc. (AMBA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $0
Totale kurzfristige Schulden $0
Gesamtverschuldung $0
Eigenkapital der Aktionäre 697,19 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Metriken für Schulden und Eigenkapital gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0:1
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 6,21 Milliarden US -Dollar
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 522,76 Millionen US -Dollar

Finanzierungsstrategie hebt hervor:

  • Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
  • In erster Linie mit der von der Eigenkapital finanzierten Wachstumsstrategie
  • Starke Bargeldposition, die interne Investitionen unterstützt
Aktienfinanzierungsmetriken Wert
Gewinnrücklagen 440,23 Millionen US -Dollar
Gesamtkapital der Aktionäre 697,19 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Ambarella, Inc. (AMBA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Wert des Vorjahres
Stromverhältnis 2.45 2.31
Schnellverhältnis 1.89 1.76
Betriebskapital 214,6 Millionen US -Dollar $ 198,3 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 187,4 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -92,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -45,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Kategorie Menge Veränderung des Jahres
Netto -Bargeldposition 356,8 Millionen US -Dollar +7.2%
Bargeld und Äquivalente 412,3 Millionen US -Dollar +5.9%

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow von 187,4 Millionen US -Dollar
  • Robustes Stromverhältnis von 2.45
  • Bedeutende Bargeldreserven von 412,3 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:

  • Fortgesetzte Investition in F & E mit -92,6 Millionen US -Dollar Cashflow investieren
  • Laufende Schuldenmanagementstrategien



Ist Ambarella, Inc. (AMBA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 63.24
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.87
Enterprise Value/EBITDA 32.16
Aktueller Aktienkurs $121.45

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $81.22
  • 52 Wochen hoch: $220.38
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.7%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 60%
Halten 6 30%
Verkaufen 2 10%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Durchschnittliches Kursziel: $165.33
  • Potenzieller Vorteil: 36.2%
  • Marktkapitalisierung: 4,28 Milliarden US -Dollar



Wichtige Risiken für Ambarella, Inc. (Amba)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Halbleitermarkt Volatilität Potenzielle Umsatzstörung Hoch
Intensiver Technologiewettbewerb Marktanteilerosion Medium
Lieferkettenbeschränkungen Produktionsverzögerungen Hoch

Wichtige finanzielle Risiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% der Einnahmen von drei Top -Drei -Kunden
  • F & E -Investitionen erforderlich: 127,4 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben
  • Bruttomarge -Verwundbarkeit: 54.3% aktueller Bruttomarge

Technologische Risiken

Zu den primären technologischen Herausforderungen gehören:

  • Schnelle KI und Technologieentwicklung für maschinelles Lernen
  • Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien
  • Cybersicherheit Anfälligkeit

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Potenzielles Risiko Compliance -Kosten
Internationale Handelsvorschriften Exportbeschränkungen 5,2 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen
Halbleiter -Exportkontrollen Einschränkungen des Marktzugangs 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
  • Barreserve: 312,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital: 456,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ambarna, Inc. (AMBA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzindikatoren verankert:

  • KI -Chip -Markterweiterung: projizierte Marktgröße von 72,8 Milliarden US -Dollar bis 2028
  • SEMTIKEL -SEGEGUNG VON COMPUTER VISION: Erwartete CAGR von 12.5% bis 2027
  • Markt für fortgeschrittene Fahrerassistanzsysteme (ADAS): erwartetes Wachstum auf 92,8 Milliarden US -Dollar bis 2032
Wachstumssegment 2024 projizierte Einnahmen Wachstumsrate
AI Semiconductor Solutions 385 Millionen US -Dollar 18.3%
Computer Vision Technologies 276 Millionen US -Dollar 15.7%
Kfz -Bildgebungssysteme 412 Millionen US -Dollar 22.5%

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören das Erweitern des Produktportfolios in Hochleistungs-KI-Chips und Computer Vision-Technologien mit geschätzter F & E-Investition von 124 Millionen Dollar im Jahr 2024.

  • Patentportfolio: 237 aktive Halbleiter -Design -Patente
  • Globale Marktpräsenz: Operationen in 6 Länder
  • Strategische Technologie -Partnerschaften: 14 aktive Kollaborationsabkommen

DCF model

Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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