Ambarella, Inc. (AMBA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Ambarella, Inc. (AMBA)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 247,3 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| 2023 | 294,5 Millionen US -Dollar | +19.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Computer Vision Solutions: 182,7 Millionen US -Dollar (62% des Gesamtumsatzes)
- Automobilvideoverarbeitung: 87,3 Millionen US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
- Sicherheits-/IoT -Plattformen: 24,5 Millionen US -Dollar (8% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 52.3% |
| Asien -Pazifik | 35.6% |
| Europa | 12.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 63.5%
- F & E -Investition: 89,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 174,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Ambarella, Inc. (AMBA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ambarella, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2024:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% |
| Jahresumsatz | $273,4 Millionen |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024: 156,8 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 30,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 26,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 57.3% | 54.1% |
| Betriebsspanne | 11.2% | 9.7% |
Leistungsindikatoren für die Leistung der Kostenmanagement:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 103,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 46.1%
- Umsatzkosten: 116,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ambarella, Inc. (AMBA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Gesamtverschuldung | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 697,19 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Metriken für Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0:1
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 6,21 Milliarden US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 522,76 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- In erster Linie mit der von der Eigenkapital finanzierten Wachstumsstrategie
- Starke Bargeldposition, die interne Investitionen unterstützt
| Aktienfinanzierungsmetriken | Wert |
|---|---|
| Gewinnrücklagen | 440,23 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 697,19 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Ambarella, Inc. (AMBA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.31 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.76 |
| Betriebskapital | 214,6 Millionen US -Dollar | $ 198,3 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 187,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -92,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -45,2 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 356,8 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Bargeld und Äquivalente | 412,3 Millionen US -Dollar | +5.9% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow von 187,4 Millionen US -Dollar
- Robustes Stromverhältnis von 2.45
- Bedeutende Bargeldreserven von 412,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Fortgesetzte Investition in F & E mit -92,6 Millionen US -Dollar Cashflow investieren
- Laufende Schuldenmanagementstrategien
Ist Ambarella, Inc. (AMBA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 63.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 32.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $121.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $81.22
- 52 Wochen hoch: $220.38
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 6 | 30% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $165.33
- Potenzieller Vorteil: 36.2%
- Marktkapitalisierung: 4,28 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für Ambarella, Inc. (Amba)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Halbleitermarkt Volatilität | Potenzielle Umsatzstörung | Hoch |
| Intensiver Technologiewettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Wichtige finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% der Einnahmen von drei Top -Drei -Kunden
- F & E -Investitionen erforderlich: 127,4 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben
- Bruttomarge -Verwundbarkeit: 54.3% aktueller Bruttomarge
Technologische Risiken
Zu den primären technologischen Herausforderungen gehören:
- Schnelle KI und Technologieentwicklung für maschinelles Lernen
- Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | Exportbeschränkungen | 5,2 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen |
| Halbleiter -Exportkontrollen | Einschränkungen des Marktzugangs | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Barreserve: 312,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 456,2 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ambarna, Inc. (AMBA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzindikatoren verankert:
- KI -Chip -Markterweiterung: projizierte Marktgröße von 72,8 Milliarden US -Dollar bis 2028
- SEMTIKEL -SEGEGUNG VON COMPUTER VISION: Erwartete CAGR von 12.5% bis 2027
- Markt für fortgeschrittene Fahrerassistanzsysteme (ADAS): erwartetes Wachstum auf 92,8 Milliarden US -Dollar bis 2032
| Wachstumssegment | 2024 projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| AI Semiconductor Solutions | 385 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Computer Vision Technologies | 276 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Kfz -Bildgebungssysteme | 412 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören das Erweitern des Produktportfolios in Hochleistungs-KI-Chips und Computer Vision-Technologien mit geschätzter F & E-Investition von 124 Millionen Dollar im Jahr 2024.
- Patentportfolio: 237 aktive Halbleiter -Design -Patente
- Globale Marktpräsenz: Operationen in 6 Länder
- Strategische Technologie -Partnerschaften: 14 aktive Kollaborationsabkommen
Ambarella, Inc. (AMBA) DCF Excel Template
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