Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Amkor Technology ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 2.62 مليار دولار، يمثل أ 2.3% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التغليف والاختبار | 2,310 | 88.2% |
| تعبئة أشباه الموصلات المتقدمة | 310 | 11.8% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| آسيا | 1,890 | 3.5% |
| أمريكا الشمالية | 460 | 1.2% |
| أوروبا | 270 | 0.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في الربع الرابع 2023: 685 مليون دولار
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 18.4%
- دخل التشغيل: 237 مليون دولار
تشمل برامج تشغيل الإيرادات الأساسية للشركة عبوات أشباه الموصلات ، وخدمات الاختبار ، وحلول أشباه الموصلات المتقدمة في الأسواق العالمية.
الغوص العميق في الربحية Amkor Technology ، Inc. (AMKR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.1% | +1.3 نقاط مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 11.6% | +0.7 نقاط مئوية |
| صافي هامش الربح | 9.2% | +0.5 نقاط النسبة المئوية |
تُظهر مقاييس أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الحرجة.
- الربح الإجمالي: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 748 مليون دولار
- صافي الدخل: 592 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 4.98 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 672 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 324 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي في قطاع التغليف أشباه الموصلات.
- العودة على الأسهم (ROE): 16.7%
- العودة على الأصول (ROA): 12.3%
- أرباح السهم (EPS): $2.85
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Amkor Technology ، Inc. (AMKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 512.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 699.9 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
خصائص تمويل الديون
| نوع الدين | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 5.75% | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | SOFR + 3.25 ٪ | 2026 |
تكوين تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 1.04 مليار دولار | 62% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 456.7 مليون دولار | 27% |
| الأرباح المحتجزة | 218.3 مليون دولار | 13% |
تقييم سيولة Amkor Technology ، Inc. (AMKR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.83 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.41 | 2023 |
| رأس المال العامل | $654.2 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $378.5 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-312.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-65.8 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 186.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 598.8 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $487.6 مليون | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 2023 |
هل Amkor Technology ، Inc. (AMKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
حركة أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $20.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.67
- السعر الحالي: $28.42
- الأداء العام: +17.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.68
- نسبة الدفع: 35.2%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 6.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Amkor Technology ، Inc. (AMKR)
عوامل الخطر
تواجه شركة التغليف والاختبار أشباه الموصلات العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| الطلب على أشباه الموصلات العالمية | تقلبات السوق الدورية | ±15% تقلب الإيرادات |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | 87 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| التوترات الجيوسياسية | القيود التجارية | 7.2% مخاطر السوق الدولية |
المخاطر التشغيلية
- استثمارات تكنولوجيا التصنيع المتقدمة: 425 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- مخاطر التقادم التكنولوجيا التنافسية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات الضعف المالي الرئيسي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نفقات الفائدة: 42.3 مليون دولار سنويا
- تقلبات سعر صرف العملة: ±3.5% التأثير المالي المحتمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع قاعدة العملاء | 156 مليون دولار | انخفاض مخاطر تركيز السوق |
| قدرات التصنيع المتقدمة | 275 مليون دولار | ميزة تنافسية التكنولوجية |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ، والقيود التجارية ، ومتطلبات الامتثال للأعمال الدولية.
- تكاليف الامتثال البيئي: 18.7 مليون دولار سنويا
- نطاق العقوبة التنظيمية المحتملة: 2-5 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Amkor Technology ، Inc. (AMKR)
فرص النمو
توضح شركة التعبئة والاختبار أشباه الموصلات إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
تشمل أسواق النمو الرئيسية:
- تغليف أشباه الموصلات السيارات: 4.5 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2026
- تقنيات التغليف المتقدمة: 15.7% توقع معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2028
- قطاع إنترنت الأشياء (IoT) Semiconductor: 26.5 مليار دولار القيمة السوقية المقدرة بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 6.3 مليار دولار | 8.2% |
| 2025 | 6.8 مليار دولار | 9.5% |
| 2026 | 7.4 مليار دولار | 10.3% |
استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية
ركزت استثمارات البحث والتطوير على:
- تقنيات التغليف المتقدمة: 320 مليون دولار الاستثمار السنوي
- 5G وحلول أشباه الموصلات السيارات: 250 مليون دولار ميزانية التنمية المخصصة
- ابتكارات تعليمات التعلم من الذكاء الاصطناعي والآلي: 180 مليون دولار تخصيص أموال البحث
وضع التكنولوجيا التنافسية
القدرات التكنولوجية الرئيسية:
- حصة سوق تكنولوجيا التغليف على مستوى الويفر: 22.4%
- قدرات التغليف المتقدمة في أشباه الموصلات: 18.6% اختراق السوق العالمي
- تقنيات التغليف الملكية: 37 براءات الاختراع المسجلة
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.