Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
Verständnis von Amkor Technology, Inc. (AMKR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,62 Milliarden US -Dollar, darstellen a 2.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verpackungs- und Testdienste | 2,310 | 88.2% |
| Erweiterte Halbleiterverpackung | 310 | 11.8% |
Regionaler Einnahmen
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Asien | 1,890 | 3.5% |
| Nordamerika | 460 | 1.2% |
| Europa | 270 | 0.8% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatz in Q4 2023: 685 Millionen Dollar
- Bruttomarge für 2023: 18.4%
- Betriebseinkommen: 237 Millionen US -Dollar
Zu den primären Umsatztreibern des Unternehmens gehören Halbleiterverpackungen, Testdienste und fortschrittliche Halbleiterlösungen in allen globalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.1% | +1,3 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 11.6% | +0,7 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | +0,5 Prozentpunkte |
Wichtige Metriken zur Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen Finanzindikatoren.
- Bruttogewinn: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 748 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 592 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und Einnahmeoptimierung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 4,98 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 672 Millionen Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 324 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung im Sektor der Halbleiterverpackung.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.3%
- Ergebnis je Aktie (EPS): $2.85
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amkor Technology, Inc. (AMKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 699,9 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldenart | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 5.75% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | Sofr + 3,25% | 2026 |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 1,04 Milliarden US -Dollar | 62% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 456,7 Millionen US -Dollar | 27% |
| Gewinnrücklagen | 218,3 Millionen US -Dollar | 13% |
Bewertung der Liquidität von Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.83 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.41 | 2023 |
| Betriebskapital | $654,2 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $378,5 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-312,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-65,8 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 186,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 598,8 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $487,6 Millionen | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.65 | 2023 |
Ist Amkor Technology, Inc. (AMKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Aktienkursleistung
Aktienkursbewegung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $20.15
- 52 Wochen hoch: $35.67
- Aktueller Preis: $28.42
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.68
- Auszahlungsquote: 35.2%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.5%
Wichtige Risiken für Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Risikofaktoren
Die Halbleiterverpackung und das Testunternehmen sind mit mehreren kritischen Risikofaktoren konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Globale Semiconductor -Nachfrage | Zyklische Marktschwankungen | ±15% Umsatzvariabilität |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | 87 Millionen Dollar Potenzieller Umsatzverlust |
| Geopolitische Spannungen | Handelsbeschränkungen | 7.2% Internationales Marktrisiko |
Betriebsrisiken
- Investitionen für fortschrittliche Fertigungstechnologie: 425 Millionen US -Dollar Jährliche F & E -Ausgaben
- Wettbewerbstechnologie -Veralterung des Risikos
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Indikatoren für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Zinsaufwand: 42,3 Millionen US -Dollar Jährlich
- Wechselkursschwankungen: Wechselkursschwankungen: ±3.5% Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Kundenstamms | 156 Millionen Dollar | Reduziertes Marktkonzentrationsrisiko |
| Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten | 275 Millionen Dollar | Technologischer Wettbewerbsvorteil |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen Umweltvorschriften, Handelsbeschränkungen und internationale Unternehmensvorschriftenanforderungen.
- Umweltkonformitätskosten: 18,7 Millionen US -Dollar Jährlich
- Potenzielle Regulierungsstrafe: 2-5 Mio. USD
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Wachstumschancen
Die Halbleiterverpackung und das Testunternehmen zeigen ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Wachstumsmärkten gehören:
- Automobil -Halbleiterverpackung: 4,5 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2026
- Erweiterte Verpackungstechnologien: 15.7% erwartet CAGR bis 2028
- Internet of Things (IoT) Halbleitersegment: 26,5 Milliarden US -Dollar geschätzter Marktwert bis 2025
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
| 2025 | 6,8 Milliarden US -Dollar | 9.5% |
| 2026 | 7,4 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Strategische Technologieinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen konzentrieren sich auf:
- Erweiterte Verpackungstechnologien: 320 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- 5G- und Automobil -Halbleiterlösungen: 250 Millionen Dollar spezielles Entwicklungsbudget
- KI und maschinelles Lernen Verpackungsinnovationen: 180 Millionen Dollar Zugewiesene Forschungsfonds
Wettbewerbstechnologiepositionierung
Schlüsseltechnologische Fähigkeiten:
- Marktanteil auf Wafer-Level-Verpackungstechnologie: 22.4%
- Erweiterte Halbleiterverpackungsfunktionen: 18.6% Globaler Marktdurchdringung
- Proprietäre Verpackungstechnologien: 37 Registrierte Patente
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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