Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,62 milliards de dollars, représentant un 2.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'emballage et de test | 2,310 | 88.2% |
| Emballage avancé des semi-conducteurs | 310 | 11.8% |
Répartition régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Asie | 1,890 | 3.5% |
| Amérique du Nord | 460 | 1.2% |
| Europe | 270 | 0.8% |
Pieds des revenus clés
- Revenu total au quatrième trimestre 2023: 685 millions de dollars
- Marge brute pour 2023: 18.4%
- Résultat d'exploitation: 237 millions de dollars
Les principaux moteurs de revenus de la société comprennent l'emballage de semi-conducteurs, les services de test et les solutions avancées de semi-conducteurs sur les marchés mondiaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.1% | +1,3 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.6% | +0,7 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | +0,5 points de pourcentage |
Les principales mesures de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les indicateurs financiers critiques.
- Bénéfice brut: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 748 millions de dollars
- Revenu net: 592 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 4,98 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 672 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 324 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel dans le secteur des emballages de semi-conducteurs.
- Retour à l'équité (ROE): 16.7%
- Retour des actifs (ROA): 12.3%
- Bénéfice par action (EPS): $2.85
Dette vs Équité: comment Amkor Technology, Inc. (AMKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 512,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 187,3 millions de dollars |
| Dette totale | 699,9 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
- Note de crédit actuelle: BB
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Caractéristiques de financement de la dette
| Type de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 5.75% | 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | SOFR + 3,25% | 2026 |
Composition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 1,04 milliard de dollars | 62% |
| Capital payant supplémentaire | 456,7 millions de dollars | 27% |
| Des bénéfices non répartis | 218,3 millions de dollars | 13% |
Évaluation des liquidités Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.83 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.41 | 2023 |
| Fonds de roulement | $654,2 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $378,5 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-312,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-65,8 millions | 2023 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 186,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 598,8 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Montant | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | $487,6 millions | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 2023 |
Amkor Technology, Inc. (AMKR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
Performance du cours des actions
Mouvement des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $20.15
- 52 semaines de haut: $35.67
- Prix actuel: $28.42
- Performance de l'année à jour: +17.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $0.68
- Ratio de paiement: 35.2%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.5%
Risques clés auxquels Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Facteurs de risque
La société d'emballage et de test de semi-conducteurs fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Demande mondiale de semi-conducteurs | Fluctuations du marché cyclique | ±15% Variabilité des revenus |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | 87 millions de dollars Perte de revenus potentielle |
| Tensions géopolitiques | Commerce des restrictions | 7.2% Risque du marché international |
Risques opérationnels
- Investissements de technologie de fabrication avancée: 425 millions de dollars Dépenses annuelles de R&D
- Risque d'obsolescence de la technologie compétitive
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques financiers
Les principaux indicateurs de vulnérabilité financière comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Intérêt des intérêts: 42,3 millions de dollars Annuellement
- Fluctuations de taux de change: ±3.5% Impact financier potentiel
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification de la clientèle | 156 millions de dollars | Risque de concentration du marché réduit |
| Capacités de fabrication avancées | 275 millions de dollars | Avantage concurrentiel technologique |
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent les réglementations environnementales, les restrictions commerciales et les exigences internationales de conformité commerciale.
- Coûts de conformité environnementale: 18,7 millions de dollars Annuellement
- Range de pénalité réglementaire potentielle: 2 à 5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures d'Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Opportunités de croissance
La société d'emballage et de test de semi-conducteurs démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
Les principaux marchés de croissance comprennent:
- Emballage semi-conducteur automobile: 4,5 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2026
- Technologies d'emballage avancées: 15.7% CAGR attendu jusqu'en 2028
- Segment de semi-conducteurs de l'Internet des objets (IoT): 26,5 milliards de dollars valeur marchande estimée d'ici 2025
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 milliards de dollars | 8.2% |
| 2025 | 6,8 milliards de dollars | 9.5% |
| 2026 | 7,4 milliards de dollars | 10.3% |
Investissements technologiques stratégiques
Les investissements de recherche et de développement se sont concentrés sur:
- Technologies d'emballage avancées: 320 millions de dollars investissement annuel
- Solutions 5G et semi-conducteurs automobiles: 250 millions de dollars Budget de développement dédié
- Innovations d'emballage de l'IA et de l'apprentissage automatique: 180 millions de dollars Fonds de recherche alloués
Positionnement de la technologie compétitive
Capacités technologiques clés:
- Part de marché de la technologie de l'emballage de niveau à la plaquette: 22.4%
- Capacités d'emballage semi-conducteur avancées: 18.6% Pénétration mondiale du marché
- Technologies d'emballage propriétaires: 37 brevets enregistrés
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