Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
UNCENDERENCIAM
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 2,62 bilhões, representando a 2.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de embalagem e teste | 2,310 | 88.2% |
| Embalagem avançada de semicondutores | 310 | 11.8% |
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Ásia | 1,890 | 3.5% |
| América do Norte | 460 | 1.2% |
| Europa | 270 | 0.8% |
Principais insights de receita
- Receita total no quarto trimestre 2023: US $ 685 milhões
- Margem bruta para 2023: 18.4%
- Receita operacional: US $ 237 milhões
Os principais fatores de receita da empresa incluem embalagens de semicondutores, serviços de teste e soluções avançadas de semicondutores nos mercados globais.
Um profundo mergulho na Amkor Technology, Inc. (AMKR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.1% | +1.3 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 11.6% | +0,7 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | +0,5 pontos percentuais |
As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes entre os indicadores financeiros críticos.
- Lucro bruto: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 748 milhões
- Resultado líquido: US $ 592 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4,98 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 672 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 324 milhões |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo no setor de embalagens de semicondutores.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.3%
- Ganhos por ação (EPS): $2.85
Dívida vs. Equidade: Como a Amkor Technology, Inc. (AMKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 512,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 187,3 milhões |
| Dívida total | US $ 699,9 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Características de financiamento da dívida
| Tipo de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 5.75% | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | SOFR + 3,25% | 2026 |
Composição de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 1,04 bilhão | 62% |
| Capital adicional pago | US $ 456,7 milhões | 27% |
| Lucros acumulados | US $ 218,3 milhões | 13% |
Avaliando a Liquidez da Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.83 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.41 | 2023 |
| Capital de giro | $654,2 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $378,5 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-312,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-65,8 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 186,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 598,8 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | $487,6 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 2023 |
A Amkor Technology, Inc. (AMKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
Movimento do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $20.15
- Alta de 52 semanas: $35.67
- Preço atual: $28.42
- Desempenho no ano: +17.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.68
- Taxa de pagamento: 35.2%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.5%
Riscos -chave enfrentados pela Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Fatores de risco
A empresa de embalagem e teste de semicondutores enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Demanda global de semicondutores | Flutuações do mercado cíclico | ±15% Variabilidade da receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | US $ 87 milhões Perda de receita potencial |
| Tensões geopolíticas | Restrições comerciais | 7.2% Risco de mercado internacional |
Riscos operacionais
- Investimentos avançados de tecnologia de fabricação: US $ 425 milhões Despesas anuais de P&D
- Risco de obsolescência da tecnologia competitiva
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos financeiros
Os principais indicadores de vulnerabilidade financeira incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Despesa de juros: US $ 42,3 milhões Anualmente
- Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% Impacto financeiro potencial
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da base de clientes | US $ 156 milhões | Risco reduzido de concentração de mercado |
| Recursos de fabricação avançados | US $ 275 milhões | Vantagem competitiva tecnológica |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade regulatória incluem regulamentos ambientais, restrições comerciais e requisitos internacionais de conformidade nos negócios.
- Custos de conformidade ambiental: US $ 18,7 milhões Anualmente
- Faixa de penalidade regulatória potencial: US $ 2-5 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Oportunidades de crescimento
A empresa de embalagens e testes de semicondutores demonstra potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos.
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais mercados de crescimento incluem:
- Embalagem de semicondutores automotivos: US $ 4,5 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2026
- Tecnologias avançadas de embalagem: 15.7% CAGR esperado até 2028
- Segmento de Semicondutores da Internet das Coisas (IoT): US $ 26,5 bilhões Valor de mercado estimado até 2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,3 bilhões | 8.2% |
| 2025 | US $ 6,8 bilhões | 9.5% |
| 2026 | US $ 7,4 bilhões | 10.3% |
Investimentos de tecnologia estratégica
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento focados em:
- Tecnologias avançadas de embalagem: US $ 320 milhões investimento anual
- 5G e soluções de semicondutores automotivos: US $ 250 milhões orçamento dedicado ao desenvolvimento
- IA e Machine Learning Packaging Innovations: US $ 180 milhões Fundos de pesquisa alocados
Posicionamento da tecnologia competitiva
Capacidades tecnológicas -chave:
- Participação de tecnologia da tecnologia de embalagens no nível da bolacha: 22.4%
- Recursos avançados de embalagem de semicondutores: 18.6% penetração no mercado global
- Tecnologias de embalagens proprietárias: 37 patentes registradas
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