AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات AMN Healthcare Services (AMN)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة AMN Healthcare Services ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 3.7 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ممرضة وحلفاء التوظيف | 1,850 | 50% |
| موظفي الطبيب والقيادة | 1,100 | 30% |
| حلول التكنولوجيا والقوى العاملة | 750 | 20% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 3.1 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 3.4 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 3.7 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 9.7%
- 2022 إلى 2023 النمو: 8.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 96% |
| الأسواق الدولية | 4% |
غوص عميق في ربحية AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة خدمات الرعاية الصحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.7% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 7.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 1.42 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.56 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 591 مليون دولار إلى 638 مليون دولار
- نما الدخل الصافي من 397 مليون دولار إلى 442 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 16.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 9.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداءً ثابتًا فوق مقاييس الربحية في قطاع الرعاية الصحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة AMN Healthcare Services ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 650.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 127.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| قروض الأجل | 55% |
| الائتمان الدوار | 30% |
| أدوات الديون الأخرى | 15% |
تكوين تمويل الأسهم:
- أسهم الأسهم العادية معلقة: 44.6 مليون
- القيمة السوقية: 3.8 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 3.2x
تقييم سيولة AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.63 | 1.55 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -86.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 245.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 132.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن مشهد شامل للتقييم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $97.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $74.18 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $114.22 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
انهيار سعر المحلل:
| نوع الهدف | سعر |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $85.00 |
| متوسط السعر المستهدف | $105.50 |
| هدف السعر المرتفع | $125.75 |
مقاييس أداء السوق:
- إجمالي المحللين الذين يغطيون: 12
- توصيات شراء قوية: 7
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
المخاطر الرئيسية التي تواجه AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN)
عوامل الخطر لشركة خدمات الرعاية الصحية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات القوى العاملة للرعاية الصحية | نقص التوظيف المحتمل | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 6.2% في السنة المالية الماضية
- تقلب نفقات التشغيل 4.8%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
مخاطر السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم استقرار سوق العمل في مجال الرعاية الصحية
- تغييرات معدل السداد المحتملة
- المشهد التوظيف التنافسي
تقييم المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| فشل البنية التحتية للتكنولوجيا | قليل | 2.5 مليون دولار - 4.3 مليون دولار |
| انتهاك الامتثال | واسطة | 1.7 مليون دولار - 3.2 مليون دولار |
| تحديات اكتساب المواهب | عالي | 3.6 مليون دولار - 5.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ AMN Healthcare Services ، Inc. (AMN)
فرص النمو
تقدم صناعة حلول التوظيف والموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية إمكانات نمو كبيرة للشركة. تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تشير توقعات نقص القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية 175،000 ممرضة بحاجة بحلول عام 2029
- من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية عن بُعد 185.6 مليار دولار بحلول عام 2026
- زيادة الطلب على المتخصصين في مجال الرعاية الصحية المؤقتة والسفر
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إسقاط الإيرادات | 2.85 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| معدل التوسع في السوق | 7.2% | 8.5% |
| ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية | 150 مليون دولار | 200 مليون دولار |
تركز المبادرات الاستراتيجية على:
- منصات تكنولوجيا القوى العاملة الرقمية
- توسيع خدمات التوظيف الدولية للرعاية الصحية
- تقنيات التوظيف المتقدمة التي تحركها الذكاء الاصطناعي
تشمل المزايا التنافسية:
- 65% من أفضل أنظمة الرعاية الصحية كعملاء حاليين
- خوارزمية مطابقة المواهب الخاصة
- شبكة مهنية شاملة للرعاية الصحية على مستوى البلاد
| الاستثمار التكنولوجي | 2023 الإنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| تقنية البحث والتطوير | 45 مليون دولار | 62 مليون دولار |
| تطوير المنصة الرقمية | 28 مليون دولار | 38 مليون دولار |
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.