AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Análise de receita
A AMN Healthcare Services, Inc. relatou receita total de US $ 3,7 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Enfermeiro e pessoal aliado | 1,850 | 50% |
| Médico e pessoal de liderança | 1,100 | 30% |
| Soluções de tecnologia e força de trabalho | 750 | 20% |
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 3,1 bilhões
- 2022 Receita: US $ 3,4 bilhões
- 2023 Receita: US $ 3,7 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 9.7%
- 2022 a 2023 crescimento: 8.8%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 96% |
| Mercados internacionais | 4% |
Um mergulho profundo nos Serviços de Saúde da AMN, Inc. (AMN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de serviços de saúde.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 9.7% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 7.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,42 bilhão em 2022 para US $ 1,56 bilhão em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 591 milhões para US $ 638 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 397 milhões para US $ 442 milhões
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 16.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 9.2% |
A análise comparativa do setor demonstra desempenho consistente acima do setor de serviços de saúde, métricas de lucratividade mediana.
Dívida vs. patrimônio: como a AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a AMN Healthcare Services, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 650,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 127,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos a termo | 55% |
| Crédito rotativo | 30% |
| Outros instrumentos de dívida | 15% |
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 44,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,8 bilhões
- Proporção de preço-livro: 3.2x
Avaliando a AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.63 | 1.55 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 86,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 132,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam um cenário abrangente de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $97.45 |
| 52 semanas baixo | $74.18 |
| 52 semanas de altura | $114.22 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Consenso de analistas: Compre classificação
Analista Preço -meta de decomposição:
| Tipo de destino | Preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $85.00 |
| Meta de preço médio | $105.50 |
| Alvo de preço alto | $125.75 |
Métricas de desempenho de mercado:
- Analistas totais cobrindo: 12
- Recomendações de compra forte: 7
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
Riscos -chave enfrentados pela AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Fatores de risco para empresa de serviços de saúde
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da força de trabalho da saúde | Falta de pessoal em potencial | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Redução potencial de participação de mercado | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 6.2% No ano fiscal passado
- Flutuação de despesa operacional de 4.8%
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Instabilidade do mercado de trabalho de saúde
- Potenciais alterações na taxa de reembolso
- Cenário de recrutamento competitivo
Avaliação de risco operacional
| Elemento de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha na infraestrutura tecnológica | Baixo | US $ 2,5M - US $ 4,3M |
| Violação de conformidade | Médio | US $ 1,7 milhão - US $ 3,2M |
| Desafios de aquisição de talentos | Alto | $ 3,6M - US $ 5,1M |
Perspectivas de crescimento futuro para a AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Oportunidades de crescimento
O setor de Staffcare Staffing and Workforce Solutions apresenta um potencial de crescimento significativo para a empresa. Os principais drivers de crescimento incluem:
- Projeções de escassez de força de trabalho de saúde indicam 175.000 enfermeiros necessários para 2029
- O mercado de telessaúde espera alcançar US $ 185,6 bilhões até 2026
- Aumento da demanda por profissionais de saúde temporários e de viagens
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Projeção de receita | US $ 2,85 bilhões | US $ 3,1 bilhões |
| Taxa de expansão do mercado | 7.2% | 8.5% |
| Orçamento de aquisição estratégica | US $ 150 milhões | US $ 200 milhões |
Iniciativas estratégicas se concentram em:
- Plataformas de tecnologia da força de trabalho digital
- Expandindo serviços internacionais de pessoal de saúde
- Tecnologias avançadas de recrutamento orientadas pela IA
As vantagens competitivas incluem:
- 65% dos principais sistemas de saúde como clientes existentes
- Algoritmo de correspondência de talentos proprietários
- Rede Profissional de Saúde Nacional abrangente
| Investimento em tecnologia | 2023 gastos | 2024 Investimento planejado |
|---|---|---|
| Tecnologia de P&D | US $ 45 milhões | US $ 62 milhões |
| Desenvolvimento da plataforma digital | US $ 28 milhões | US $ 38 milhões |
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