AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Bundle
Comprendre les sources de revenus AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Analyse des revenus
AMN Healthcare Services, Inc. a déclaré des revenus totaux de 3,7 milliards de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infirmière et personnel allié | 1,850 | 50% |
| Juge-chef des médecins et en leadership | 1,100 | 30% |
| Solutions de technologie et de main-d'œuvre | 750 | 20% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 3,1 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 3,4 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 3,7 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 9.7%
- 2022 à 2023 Croissance: 8.8%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 96% |
| Marchés internationaux | 4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de services de santé.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.7% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 7.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 1,42 milliard de dollars en 2022 à 1,56 milliard de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 591 millions de dollars à 638 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 397 millions de dollars à 442 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 16.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 9.2% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances cohérentes au-dessus des métriques médianes de rentabilité du secteur des services de santé.
Dette vs Équité: comment AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, AMN Healthcare Services, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 650,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 127,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts à terme | 55% |
| Crédit renouvelable | 30% |
| Autres instruments de dette | 15% |
Composition de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 44,6 millions
- Capitalisation boursière: 3,8 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 3.2x
Évaluation des liquidités AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.63 | 1.55 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,42 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 86,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 132,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de l'entreprise révèlent un paysage d'évaluation complet:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $97.45 |
| 52 semaines de bas | $74.18 |
| 52 semaines de haut | $114.22 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
Prix de l'analyste Prix Breakdown:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $85.00 |
| Cible de prix médian | $105.50 |
| Objectif de prix élevé | $125.75 |
Métriques de performance du marché:
- Total des analystes couvrant: 12
- Recommandations d'achat solides: 7
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
Risques clés auxquels AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Facteurs de risque pour l'entreprise de services de santé
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des effectifs des soins de santé | Pénuries de personnel potentielles | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Moyen |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle de la part de marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 6.2% Au cours des exercices passés
- Fonctionnement des dépenses d'exploitation de 4.8%
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Instabilité du marché du travail des soins de santé
- Changements de taux de remboursement potentiel
- Paysage de recrutement compétitif
Évaluation des risques opérationnels
| Élément de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Échec de l'infrastructure technologique | Faible | 2,5 M $ - 4,3 M $ |
| Violation de la conformité | Moyen | 1,7 M $ - 3,2 M $ |
| Défis d'acquisition de talents | Haut | 3,6 M $ - 5,1 M $ |
Perspectives de croissance futures pour AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Opportunités de croissance
L'industrie des solutions de personnel et de main-d'œuvre des soins de santé présente un potentiel de croissance important pour l'entreprise. Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Les projections de la pénurie de main-d'œuvre de la santé indiquent 175 000 infirmières nécessaires à 2029
- Le marché de la télésanté devrait atteindre 185,6 milliards de dollars d'ici 2026
- Demande croissante de professionnels de la santé temporaire et de voyage
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Projection des revenus | 2,85 milliards de dollars | 3,1 milliards de dollars |
| Taux d'expansion du marché | 7.2% | 8.5% |
| Budget d'acquisition stratégique | 150 millions de dollars | 200 millions de dollars |
Les initiatives stratégiques se concentrent sur:
- Plateformes technologiques de la main-d'œuvre numérique
- Expansion des services internationaux de personnel de santé
- Technologies de recrutement avancées par l'IA
Les avantages compétitifs comprennent:
- 65% des meilleurs systèmes de santé en tant que clients existants
- Algorithme de correspondance de talents propriétaires
- Réseau complet de la santé nationale à l'échelle nationale
| Investissement technologique | 2023 dépenses | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| R&D Technologie | 45 millions de dollars | 62 millions de dollars |
| Développement de plate-forme numérique | 28 millions de dollars | 38 millions de dollars |
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