AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Bundle
Verständnis von AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
AMN Healthcare Services, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 3,7 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Krankenschwester und alliierte Personal | 1,850 | 50% |
| Arzt und Führungspersonal | 1,100 | 30% |
| Technologie- und Belegschaftslösungen | 750 | 20% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 3,1 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 3,4 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 3,7 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 9.7%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 8.8%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 96% |
| Internationale Märkte | 4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für das Gesundheitswesen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 7.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 auf 1,56 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 591 Millionen US -Dollar auf 638 Millionen Dollar
- Das Nettogewinn stieg von 397 Millionen US -Dollar auf 442 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 16.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 9.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken des Gesundheitsdienstes.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt AMN Healthcare Services, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 650,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 127,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 55% |
| Revolvierender Kredit | 30% |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% |
Aktienfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausstehend: 44,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 3.2x
Bewertung der Liquidität von AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.63 | 1.55 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -86,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -215,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 132,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Finanzmetriken für das Unternehmen eine umfassende Bewertungslandschaft:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $97.45 |
| 52 Wochen niedrig | $74.18 |
| 52 Wochen hoch | $114.22 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Analystenkonsens: Kaufrating
Analystenpreiserziel -Aufschlüsselung:
| Zieltyp | Preis |
|---|---|
| Niedriges Kursziel | $85.00 |
| Median Kursziel | $105.50 |
| Hoher Kursziel | $125.75 |
Marktleistungskennzahlen:
- Gesamtanalysten abdecken: 12
- Starke Kaufempfehlungen: 7
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
Wichtige Risiken für AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Risikofaktoren für das Gesundheitsdienstleistungsunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Gesundheitswesens | Potenzielle Personalmangel | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 6.2% im vergangenen Geschäftsjahr
- Betriebskostenschwankung von 4.8%
- Verschuldungsquote von 0.45
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Instabilität des Arbeitsmarktes im Gesundheitswesen
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrate
- Wettbewerbsfähige Rekrutierungslandschaft
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikoelement | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastrukturversagen | Niedrig | $ 2,5 Mio. $ 4,3 Mio. $ |
| Compliance -Verstoß | Medium | $ 1,7m - $ 3,2 Mio. $ |
| Herausforderungen bei der Talentakquisition | Hoch | $ 3,6 Mio. - 5,1 Mio. USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Wachstumschancen
Die Industrie für Personal- und Personallösungen im Gesundheitswesen bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Mangelprojektionen für Mitarbeiter im Gesundheitswesen geben an 175.000 Krankenschwestern benötigt bis 2029
- Der Telemedizinmarkt wird voraussichtlich erreichen 185,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Steigerung der Nachfrage nach temporären und Reise -Angehörigen der Gesundheitsberufe
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Einnahmeprojektion | 2,85 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Markterweiterungsrate | 7.2% | 8.5% |
| Strategisches Erwerbsbudget | 150 Millionen Dollar | 200 Millionen Dollar |
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Digitale Arbeitskräfte -Technologieplattformen
- Erweiterung der internationalen Gesundheitsdienste im Gesundheitswesen
- Fortgeschrittene AI-gesteuerte Rekrutierungstechnologien
Wettbewerbsvorteile sind:
- 65% von Top -Gesundheitssystemen als bestehende Kunden
- Proprietary Talent Matching -Algorithmus
- Umfassendes landesweites medizinisches professionelles Netzwerk
| Technologieinvestition | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| F & E -Technologie | 45 Millionen Dollar | 62 Millionen Dollar |
| Digitale Plattformentwicklung | 28 Millionen Dollar | 38 Millionen Dollar |
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