Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ameriprise Financial (AMP)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات دقيقة للعام المالي الأخير:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.2 مليار دولار | 100% |
| إدارة الأصول | 8.7 مليار دولار | 57.2% |
| إدارة الثروة | 5.4 مليار دولار | 35.5% |
| خدمات الاستثمار | 1.1 مليار دولار | 7.3% |
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 5.7%
- زيادة صافي الإيرادات من السنة المالية السابقة: 902 مليون دولار
انهيار أداء قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($) | 2022 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول | 8,700,000,000 | 8,200,000,000 | 6.1% |
| إدارة الثروة | 5,400,000,000 | 5,100,000,000 | 5.9% |
| خدمات الاستثمار | 1,100,000,000 | 1,000,000,000 | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- إيرادات السوق المحلية: 13.6 مليار دولار (89.5%)
- إيرادات السوق الدولية: 1.6 مليار دولار (10.5%)
غوص عميق في الربحية Ameriprise Financial ، Inc. (AMP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 86.4% | 84.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.7% | 29.5% |
| صافي هامش الربح | 24.6% | 22.1% |
أبرز الكفاءة التشغيلية
- ربح: 14.2 مليار دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 4.6 مليار دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 32.4%
أداء مقارن
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.3% | 12.7% |
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.5% |
تحليل اتجاه الربحية
تُظهر مقاييس الربحية على أساس سنوي نمواً ثابتاً عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ameriprise Financial ، Inc. (AMP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,890,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $412,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $6,750,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: A- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.2%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 191.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 24.3 مليار دولار
- إصدار الأسهم في عام 2023: 450 مليون دولار
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية مع 600 مليون دولار في إصدار السندات الجديدة خلال عام 2023 بأسعار فائدة مواتية.
تقييم سيولة Ameriprise Financial ، Inc. (AMP)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- 2022 رأس المال العامل: 2.9 مليار دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -450 مليون دولار | -400 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -650 مليون دولار | -550 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.3 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Ameriprise Financial ، Inc. (AMP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم المالي عن رؤى أساسية في تحديد موقع السوق وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.4x | 12.1x |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لتقييم التقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $275 - $325
- سعر السهم الحالي: $298.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحللين تشير إلى معنويات السوق:
- شراء قوي: 45%
- يمسك: 40%
- يبيع: 15%
إجماع السعر المستهدف: $320
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ameriprise Financial ، Inc. (AMP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تقلب الأداء في الحافظة | +/- 3.5% التباين المحتمل |
| تقلب السوق | عوائد الاستثمار عدم اليقين | 2.8% التعرض للمخاطر المقدرة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 45 مليون دولار سنويا
- مخاطر تعطيل البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة 22 مليون دولار
- تكاليف التكيف مع الامتثال والتغيير التنظيمي حولها 18.3 مليون دولار
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 1.65 |
| خطر السيولة | 1.75 | 1.85 |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية نوبات المناظر الطبيعية التنافسية ، والاضطراب التكنولوجي ، وتغيير توقعات العملاء.
- ضغط حصة السوق التنافسي: 5.6% الحد المحتمل
- استثمار التحول الرقمي المطلوب: 67 مليون دولار خلال الـ 24 شهرًا القادمة
- تحديات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها المقدرة 12.3% معدل دوران
آفاق النمو المستقبلية لـ Ameriprise Financial ، Inc. (AMP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.92 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 5.17 مليار دولار | 5.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع قطاع إدارة الثروات
- الاستثمار الرقمي المنصة
- الخدمات الاستشارية القائمة على الرسوم
مبادرات توسيع السوق
تشمل مجالات التركيز الرئيسية للتوسع الجغرافي والخدمة:
- متزايد من المستشارين من قبل 7.3%
- توسيع منصات الاستثمار الرقمي
- استهداف مقاطع إدارة الثروات في جيل س س.
الاستثمار في التكنولوجيا
| مجال الاستثمار التكنولوجي | ميزانية مخصصة |
|---|---|
| المنصات الاستشارية الرقمية | 120 مليون دولار |
| تحسينات الأمن السيبراني | 45 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- قاعدة عملاء مؤسسة 2.1 مليون العملاء الاستشاريين
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في الخدمات المالية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.