América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) Bundle
فهم América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) ذكرت إجمالي إيرادات 54.24 مليار دولار في عام 2023 ، بمعدل نمو على أساس سنوي من 4.7%.
تدفقات الإيرادات انهيار
| منطقة | الإيرادات (مليارات دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكسيك | 22.1 | 40.7% |
| البرازيل | 12.6 | 23.2% |
| الأرجنتين | 5.3 | 9.8% |
| كولومبيا | 4.8 | 8.8% |
| أسواق أمريكا اللاتينية الأخرى | 9.44 | 17.5% |
تكوين الإيرادات حسب الخدمة
- خدمات الهاتف المحمول: 29.7 مليار دولار (54.7% من إجمالي الإيرادات)
- خدمات الخط الثابت: 15.6 مليار دولار (28.8% من إجمالي الإيرادات)
- خدمات البيانات والإنترنت: 8.94 مليار دولار (16.5% من إجمالي الإيرادات)
نمو الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليارات دولار أمريكي) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 51.3 | 3.2% |
| 2022 | 51.8 | 1.0% |
| 2023 | 54.24 | 4.7% |
تم التوصل إلى قاعدة مشتركين على الهاتف المحمول 295.7 مليون في عام 2023 ، بمتوسط إيرادات لكل مستخدم (ARPU) من $6.43 كل شهر.
غوص عميق في América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.7% | 46.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.3% | 17.8% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا:
- ربح: 20.4 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 3.94 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.55 مليار دولار
تبرز نسب الربحية المقارنة في الصناعة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% | 13.2% |
| العودة على الأصول | 8.3% | 7.5% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 29.4%
- تكلفة الخدمات: 10.5 مليار دولار
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 33.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 12.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 3.6 مليار دولار إجمالي الديون: 16 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 16 مليار دولار | 100% |
| ديون طويلة الأجل | 12.4 مليار دولار | 77.5% |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليار دولار | 22.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB+
نشاط التمويل الأخير
إصدار السندات الأخير: 2.1 مليار دولار معدل القسيمة: 5.25% النضج: لمدة 10 سنوات
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 11.1 مليار دولار | 100% |
| الأسهم المشتركة | 6.7 مليار دولار | 60.4% |
| الأرباح المحتجزة | 4.4 مليار دولار | 39.6% |
تقييم América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليار دولار | -1.9 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليار دولار | -1.3 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.7 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.3 مليار دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 2.5 مليار دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
Is América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.8x |
| سعر السهم الحالي | $11.47 |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.93
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.65
- تقلب الأسعار: 18.7%
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
يشير إجماع المحلل إلى توزيع التوصية التالي:
- شراء التوصيات: 47%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 15%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $10.75 - $13.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX)
عوامل الخطر
تواجه شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المنافسة سوق الاتصالات | ضغط الإيرادات | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | استثمارات البنية التحتية | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تبادل العملات: 412 مليون دولار التعرض المحتمل
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 2.3 مليار دولار في الديون المعلقة
- تحديات الإنفاق الرأسمالي: 1.7 مليار دولار متطلبات استثمار البنية التحتية السنوية
انهيار المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية نقاط الضعف في البنية التحتية للشبكة ، وتهديدات الأمن السيبراني ، والتقادم التكنولوجي.
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| أمان الشبكة | 125 مليون دولار خسارة محتملة | بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة |
| صيانة البنية التحتية | 340 مليون دولار التكلفة السنوية | استراتيجية الاستبدال الاستباقية |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- ترخيص طيف الاتصالات السلكية واللاسلكية: 680 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- الاختلافات التنظيمية الدولية: تحديات معقدة متعددة الاختصاصات
- لوائح خصوصية البيانات: 210 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ América Móvil ، S.A.B. دي سي. (AMX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو América Móvil على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- توسيع سوق الاتصالات في أمريكا اللاتينية
- تعزيز محفظة الخدمة الرقمية
- استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|
| الاستثمار في البنية التحتية للشبكة | 2.1 مليار دولار |
| توسيع تغطية شبكة 5G | 65% أسواق أمريكا اللاتينية |
| نمو إيرادات الخدمات الرقمية | 12.4% سنة سنة |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع نطاق خدمات النطاق العريض والهاتف المحمول في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك وكولومبيا
- الاستثمار في 850 مليون دولار البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية
- تطوير حلول سحابة المؤسسة والأمن السيبراني
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| حلول المؤسسة | 15.7% النمو المتوقع | السحابة ، إنترنت الأشياء ، الأمن السيبراني |
| خدمات بيانات الهاتف المحمول | 18.3% زيادة الإيرادات | 5G نشر التكنولوجيا |
تشمل المزايا التنافسية البنية التحتية الإقليمية الواسعة وقدرات الابتكار التكنولوجي.
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.