Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Ampco-Pittsburgh Corporation عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الهندسية المزورة والملقاة | 129.4 مليون دولار | 62.3% |
| معالجة الهواء والسائل | 78.2 مليون دولار | 37.7% |
مقاييس أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 207.6 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- انخفاض الإيرادات من عام 2022: 6.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 172.3 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 35.3 مليون دولار |
ملاحظات الإيرادات الرئيسية
- إنتاج قطاع المنتجات الهندسية المزورة والملقاة 129.4 مليون دولار
- إنتاج قطاع معالجة الهواء والسائل 78.2 مليون دولار
- النسبة المئوية للهامش الإجمالي: 22.1%
غوص عميق في ربحية شركة أمبكو بيتسبرغ (AP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -4.5% |
| صافي هامش الربح | -4.7% | -5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 18.3% إلى 16.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -3.2% إلى -4.5%
- انخفض هامش صافي الربح من -4.7% إلى -5.9%
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | -2.1% | 3.6% |
| العائد على حقوق الملكية | -4.8% | 5.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة أمبكو بيتسبرغ (AP) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Ampco-Pittsburgh Corporation عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 71.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تُظهر استراتيجية تمويل الشركة نهجًا متوازنًا لهيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 1.7 مليون دولار
- اكتملت إعادة تمويل الديون في Q4 2023
تشمل خصائص الديون الرئيسية القروض محددة الأجل مع تواريخ استحقاق تتراوح من 2025 إلى 2027.
| صك الديون | سعر الفائدة | سنة الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | 6.75% | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | ليبور + 4.5٪ | 2025 |
تقييم السيولة لشركة Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 16.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.1 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.4 مليون دولار | - 7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.9 مليون دولار | - 5.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال المتداول
- النسب الحالية والسريعة المستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- تشير النسبة السريعة التي تقل عن 1.0 إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل
- مواصلة الاستثمار في النفقات الرأسمالية
هل شركة أمبكو بيتسبرغ (AP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.2x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $8.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $6.20 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $11.40 |
أداء سعر السهم
- تقلب السعر خلال 12 شهرًا: ±35%
- الأداء منذ بداية العام: -12.5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 85000 سهم
تحليل الأرباح
| مقياس الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوي | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 40% |
| الأرباح الفصلية | 0.20 دولار للسهم |
توصيات المحللين
- توصيات الشراء: 3
- توصيات الاحتفاظ: 2
- توصيات البيع: 0
- سعر الهدف المتفق عليه: $10.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
فئات المخاطر المالية
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | مرتفع |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | متوسط |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | مرتفع |
المخاطر التشغيلية
- معدل استهلاك معدات التصنيع: 7.2% سنويًا
- تقلبات تكلفة المواد الخام: 12.5% نطاق التقلبات
- عدم اليقين بشأن تكلفة الطاقة: 9.3% التباين المحتمل
مؤشرات الضعف المالي
تتضمن مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
مخاطر المنافسة في السوق
| الضغوط التنافسية | تأثير حصة السوق |
|---|---|
| تهديدات التكنولوجيا الناشئة | -3.7% انخفاض محتمل في حصة السوق |
| تحديات التوسع في السوق الدولية | -2.5% قيود الإيرادات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية بمقاييس مالية محددة ومبادرات استراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 4.2% | 12.5 مليون دولار |
| التصنيع المتخصص | 3.8% | 9.3 مليون دولار |
| اختراق السوق العالمية | 5.1% | 15.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الإيرادات 245 مليون دولار بحلول عام 2025
- استثمار البحث والتطوير 7.2 مليون دولار سنويًا
- التوسع الدولي المخطط له في 3 أسواق جديدة
- ميزانية تحديث التكنولوجيا 5.6 مليون دولار
الوضع التنافسي
تبلغ حصة السوق الحالية 6.3% مع إمكانية التوسع إلى 8.5% في غضون العامين المقبلين.
مقاييس التوقعات المالية
| المقياس | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 32.4 مليون دولار | 41.6 مليون دولار |
| هامش صافي الربح | 4.7% | 6.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28.9 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.