Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Bundle
Verständnis der AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der AMPCO-Pittsburgh Corporation zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Geschmiedete und gegossene Produkte | 129,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Luft- und Flüssigverarbeitung | 78,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
Umsatzleistung Metriken
- Gesamtumsatz für 2023: 207,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -3.2%
- Der Umsatzrückgang von 2022: 6,8 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 172,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 35,3 Millionen US -Dollar |
Wichtige Einnahmenbeobachtungen
- Geschmiedete und gieße Produktionssegment erzeugt 129,4 Millionen US -Dollar
- Luft- und Flüssigverarbeitungsegment erzeugt 78,2 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge Prozentsatz: 22.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -4.5% |
| Nettogewinnmarge | -4.7% | -5.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.3% Zu 16.7%
- Betriebsverluste erweitert von -3.2% Zu -4.5%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -4.7% Zu -5.9%
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -2.1% | 3.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | -4.8% | 5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthält die Schulden- und Aktienstruktur der AMPCO-Pittsburgh Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 71,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur.
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 1,7 Millionen US -Dollar
- Im vierte 2023 abgeschlossene Schuldenrefinanzierung
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören feste Laufzeitdarlehen mit Fälligkeitsdaten von 2025 bis 2027.
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife Jahr |
|---|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | 6.75% | 2026 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 4,5% | 2025 |
Bewertung der AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für Anleger angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 16,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,4 Millionen Dollar | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,9 Millionen Dollar | -5,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Das schnelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
Ist AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.75 |
| 52 Wochen niedrig | $6.20 |
| 52 Wochen hoch | $11.40 |
Aktienkursleistung
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35%
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 85.000 Aktien
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 40% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,20 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $10.50
Wichtige Risiken für AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit der Unternehmen beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Finanzrisikokategorien
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herstellungsausrüstung Abschreibungsrate: 7.2% jährlich
- Rohstoffkosten Volatilität: 12.5% Schwankungsbereich
- Energiekostenunsicherheit: 9.3% mögliche Variation
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilung |
|---|---|
| Aufstrebende technologische Bedrohungen | -3.7% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Internationale Markterweiterungsprobleme | -2.5% potenzielle Einnahmenbeschränkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Industrieausrüstung | 4.2% | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Spezielle Fertigung | 3.8% | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Globaler Marktdurchdringung | 5.1% | 15,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einnahmeziel von 245 Millionen Dollar bis 2025
- F & E -Investition von 7,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Geplante internationale Expansion in 3 neuen Märkten
- Technologie -Modernisierungsbudget von 5,6 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
Der aktuelle Marktanteil liegt bei 6.3% mit potenzieller Expansion auf 8.5% Innerhalb der nächsten zwei Jahre.
Finanzprojektionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| EBITDA | 32,4 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnmarge | 4.7% | 6.2% |
| Betriebscashflow | 28,9 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar |
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