Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP)
Análise de receita
A análise de receita da Ampco-Pittsburgh Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos forjados e fundidos | US $ 129,4 milhões | 62.3% |
| Processamento de ar e líquido | US $ 78,2 milhões | 37.7% |
Métricas de desempenho de receita
- Receita anual total para 2023: US $ 207,6 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -3.2%
- Declínio da receita de 2022: US $ 6,8 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 172,3 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 35,3 milhões |
Principais observações de receita
- Segmento de produtos de engenharia forjado e fundido gerado US $ 129,4 milhões
- Segmento de processamento de ar e líquido gerado US $ 78,2 milhões
- Porcentagem de margem bruta: 22.1%
Um mergulho profundo na lucratividade da Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -4.5% |
| Margem de lucro líquido | -4.7% | -5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 18.3% para 16.7%
- Perdas operacionais expandidas de -3.2% para -4.5%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -4.7% para -5.9%
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -2.1% | 3.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | -4.8% | 5.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a dívida e a estrutura de ações da Ampco-Pittsburgh Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 71,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 1,7 milhão
- Refinanciamento de dívida concluído no quarto trimestre 2023
As principais características da dívida incluem empréstimos a termo de taxa fixa com datas de vencimento que variam de 2025 a 2027.
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Ano de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | 6.75% | 2026 |
| Linha de crédito rotativo | Libor + 4,5% | 2025 |
Avaliando a liquidez da Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 16,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 19,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,9 milhões | -US $ 5,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Razão rápida abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
- Investimento contínuo em despesas de capital
A Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $8.75 |
| 52 semanas baixo | $6.20 |
| 52 semanas de altura | $11.40 |
Desempenho do preço das ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±35%
- Desempenho no ano: -12.5%
- Volume médio de negociação diária: 85.000 ações
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 40% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,20 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $10.50
Riscos-chave enfrentados pela Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira corporativa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
Categorias de risco financeiro
| Tipo de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Alto |
Riscos operacionais
- Taxa de depreciação de equipamentos de fabricação: 7.2% anualmente
- Volatilidade do custo da matéria -prima: 12.5% faixa de flutuação
- Incerteza de custo de energia: 9.3% variação potencial
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 14,6 milhões
Riscos de concorrência no mercado
| Pressão competitiva | Impacto na participação de mercado |
|---|---|
| Ameaças tecnológicas emergentes | -3.7% redução potencial de participação de mercado |
| Desafios de expansão do mercado internacional | -2.5% restrição de receita potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | 4.2% | US $ 12,5 milhões |
| Fabricação especializada | 3.8% | US $ 9,3 milhões |
| Penetração no mercado global | 5.1% | US $ 15,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 245 milhões até 2025
- Investimento em P&D de US $ 7,2 milhões anualmente
- Expansão internacional planejada em 3 novos mercados
- Orçamento de modernização de tecnologia de US $ 5,6 milhões
Posicionamento competitivo
A participação de mercado atual está em 6.3% com expansão potencial para 8.5% dentro dos próximos dois anos.
Métricas de projeção financeira
| Métrica | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| EBITDA | US $ 32,4 milhões | US $ 41,6 milhões |
| Margem de lucro líquido | 4.7% | 6.2% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 28,9 milhões | US $ 36,5 milhões |
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.