Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Bundle
Comprendre les sources de revenus AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'AMPCO-Pittsburgh Corporation révèle des informations financières clés pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits forgés et promentés d'ingénierie | 129,4 millions de dollars | 62.3% |
| Traitement de l'air et du liquide | 78,2 millions de dollars | 37.7% |
Métriques de performance des revenus
- Revenu annuel total pour 2023: 207,6 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Fenue baisse de 2022: 6,8 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 172,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 35,3 millions de dollars |
Observations de revenus clés
- Segment de produits forgés et coulés générés 129,4 millions de dollars
- Segment de traitement de l'air et du liquide généré 78,2 millions de dollars
- Pourcentage de marge brute: 22.1%
Une plongée profonde dans la rentabilité AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -4.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.7% | -5.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 16.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -3.2% à -4.5%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -4.7% à -5.9%
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -2.1% | 3.6% |
| Retour des capitaux propres | -4.8% | 5.2% |
Dette vs Équité: comment Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de l'Ampco-Pittsburgh Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 71,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
La stratégie de financement de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 1,7 million de dollars
- Refinancement de la dette terminé au quatrième trimestre 2023
Les caractéristiques clés de la dette comprennent des prêts à terme à taux fixe avec des dates de maturité allant de 2025 à 2027.
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Année de maturité |
|---|---|---|
| Prêt à terme garanti de senior | 6.75% | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 4,5% | 2025 |
Évaluation des liquidités AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 18,3 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 16,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 19,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,4 millions de dollars | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,9 millions de dollars | - 5,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Le rapport rapide inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme
- Investissement continu dans les dépenses en capital
AMPCO-Pittsburgh Corporation (AP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Cours actuel | $8.75 |
| 52 semaines de bas | $6.20 |
| 52 semaines de haut | $11.40 |
Performance du cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: ±35%
- Performance de l'année à jour: -12.5%
- Volume de trading quotidien moyen: 85 000 actions
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 40% |
| Dividende trimestriel | 0,20 $ par action |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $10.50
Risques clés auxquels Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Facteurs de risque affectant la santé financière des entreprises
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:
Catégories de risques financiers
| Type de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Haut |
Risques opérationnels
- Taux d'amortissement de l'équipement de fabrication: 7.2% annuellement
- Volatilité du coût des matières premières: 12.5% plage de fluctuation
- Incertitude du coût de l'énergie: 9.3% variation potentielle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 14,6 millions de dollars
Risques de concurrence sur le marché
| Pression compétitive | Impact de la part de marché |
|---|---|
| Menaces technologiques émergentes | -3.7% Réduction potentielle de la part de marché |
| Défis d'expansion du marché international | -2.5% contrainte de revenus potentielle |
Perspectives de croissance futures pour Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Équipement industriel | 4.2% | 12,5 millions de dollars |
| Fabrication spécialisée | 3.8% | 9,3 millions de dollars |
| Pénétration mondiale du marché | 5.1% | 15,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif de revenus de 245 millions de dollars d'ici 2025
- Investissement de R&D de 7,2 millions de dollars annuellement
- Expansion internationale prévue dans 3 nouveaux marchés
- Budget de modernisation technologique de 5,6 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
La part de marché actuelle se situe à 6.3% avec une expansion potentielle à 8.5% Dans les deux prochaines années.
Métriques de projection financière
| Métrique | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| EBITDA | 32,4 millions de dollars | 41,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire nette | 4.7% | 6.2% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 28,9 millions de dollars | 36,5 millions de dollars |
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