APA Corporation (APA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات APA Corporation (APA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات APA Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 14,562 | 68% |
| عمليات الغاز الطبيعي | 5,213 | 24% |
| العمليات الدولية | 2,145 | 10% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 21،920 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 85%
- الأسواق الدولية: 15%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 18,345 | 7.2% |
| 2022 | 19,562 | 6.6% |
| 2023 | 21,920 | 12.4% |
غوص عميق في ربحية APA (APA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 15.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد الهامش الإجمالي 3.4% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 23.6%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 16.2% في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.76 | 0.82 |
| نسبة دوران الأصول | 1.35 | 1.28 |
يشير التحليل المقارن إلى الأداء الفائق بالنسبة لمعايير الصناعة في مقاييس الربحية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة APA Corporation (APA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة APA Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 687 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.887 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
إصدار الديون الأخيرة
إصدار سندات الشركات الأخيرة: 500 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة APA Corporation (APA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 456 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 789 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -345 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 387 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 5.6x
- دوران المخزون: 4.3x
هل APA Corporation (APA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين لتقييم تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $42.53 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $35.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $49.87
- أداء السعر الحالي: -6.2% منذ بدلية العام ز حتى اليوم
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.25% |
| نسبة الدفع | 52% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.80 |
توصيات المحلل
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $47.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة APA (APA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلب الإيرادات | 65% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | 45% |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطراب الإنتاج | 38% |
مقاييس المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- رأس المال العامل: 456 مليون دولار
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق الطاقة العالمية
- تغييرات التنظيم البيئي
- إمكانات تعطيل التكنولوجيا
- تعقيد سلسلة التوريد
التعرض للمخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | التأثير السنوي المقدر |
|---|---|
| فشل المعدات | 78 مليون دولار |
| تهديدات الأمن السيبراني | 45 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | 62 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة APA (APA)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة APA Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة.
مقاييس توسيع السوق
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | إمكانات الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | $425 مليون | $675 مليون بحلول عام 2026 |
| الابتكار التكنولوجي | $210 مليون | $350 مليون عوائد محتملة |
| عمليات الاستحواذ الاستراتيجية | $315 مليون | $520 مليون التآزر الإيرادات |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة مع 250 مليون دولار استثمار
- تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة مع 180 مليون دولار التزام
- تعزيز استهداف الكفاءة التشغيلية 15% تخفيض التكلفة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $3.2 مليار | 7.5% |
| 2025 | $3.5 مليار | 9.2% |
| 2026 | $3.8 مليار | 11.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية بقيمة 425 مليون دولار
- ميزانية البحث والتطوير من 185 مليون دولار
- قيادة السوق في 3 قطاعات الصناعة الرئيسية
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.