Quebrando a Saúde Financeira da APA Corporation (APA): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da APA Corporation (APA): Insights -chave para investidores

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ

APA Corporation (APA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da APA Corporation (APA)

Análise de receita

A análise de receita da APA Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro a partir de 2024.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Exploração e produção 14,562 68%
Operações de gás natural 5,213 24%
Operações Internacionais 2,145 10%

As principais características da receita incluem:

  • Receita anual total: US $ 21.920 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 85%
    • Mercados internacionais: 15%
Ano Receita total ($ m) Taxa de crescimento
2021 18,345 7.2%
2022 19,562 6.6%
2023 21,920 12.4%



Um profundo mergulho na lucratividade da APA Corporation (APA)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 22.1%
Margem de lucro líquido 12.4% 15.9%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • A margem bruta aumentou em 3.4% ano a ano
  • As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 23.6%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 16.2% em 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Índice de eficiência operacional 0.76 0.82
Taxa de rotatividade de ativos 1.35 1.28

A análise comparativa indica o desempenho superior em relação aos padrões do setor nas principais métricas de lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a APA Corporation (APA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da APA Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 687 milhões
Dívida total US $ 3,887 bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Emissão recente da dívida

Emissão recente de títulos corporativos: US $ 500 milhões no 5.75% Taxa de juros, amadurecendo em 2029.




Avaliando liquidez da APA Corporation (APA)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.45 1.62
Proporção rápida 1.12 1.29

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 456 milhões em 2023
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 789 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 345 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 212 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.1x

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 387 milhões
  • Rotatividade de contas a receber: 5.6x
  • Rotatividade de inventário: 4.3x



A APA Corporation (APA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores avaliarem o posicionamento atual do mercado da Companhia.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.22
Valor corporativo/ebitda 4.67
Preço atual das ações $42.53

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $35.12
  • Alta de 52 semanas: $49.87
  • Desempenho atual de preço: -6.2% no acumulado do ano

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 4.25%
Taxa de pagamento 52%
Dividendo anual por ação $1.80

Recomendações de analistas

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 38%
  • Vender recomendações: 17%
  • Meta de preço médio: $47.25



Riscos -chave enfrentados pela APA Corporation (APA)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade dos preços de commodities Flutuação de receita 65%
Conformidade regulatória Penalidades potenciais 45%
Incerteza geopolítica Interrupção da produção 38%

Métricas de risco financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Capital de giro: US $ 456 milhões

Avaliação Estratégica de Risco

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Volatilidade do mercado de energia global
  • Mudanças de regulamentação ambiental
  • Potencial de interrupção da tecnologia
  • Complexidade da cadeia de suprimentos

Exposição ao risco operacional

Elemento de risco Impacto anual estimado
Falha do equipamento US $ 78 milhões
Ameaças de segurança cibernética US $ 45 milhões
Conformidade ambiental US $ 62 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a APA Corporation (APA)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da APA Corporation se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e operacionais específicas.

Métricas de expansão do mercado

Segmento de crescimento Investimento projetado Potencial de receita esperado
Mercados internacionais $425 milhões $675 milhões até 2026
Inovação tecnológica $210 milhões $350 milhões retornos potenciais
Aquisições estratégicas $315 milhões $520 milhões Sinergias de receita

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir portfólio de energia renovável com US $ 250 milhões investimento
  • Desenvolver infraestrutura digital avançada com US $ 180 milhões compromisso
  • Aumentar a segmentação de eficiência operacional 15% redução de custos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $3,2 bilhões 7.5%
2025 $3,5 bilhões 9.2%
2026 $3,8 bilhões 11.3%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de tecnologia proprietária avaliada em US $ 425 milhões
  • Orçamento de pesquisa e desenvolvimento de US $ 185 milhões
  • Liderança de mercado em 3 Principais segmentos da indústria

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