APi Group Corporation (APG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مجموعة API (APG)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية رئيسية بناءً على أحدث التقارير المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 2.45 مليار دولار | +8.3% |
| 2023 | 2.67 مليار دولار | +9.1% |
يوضح انهيار الإيرادات من قبل قطاع الأعمال تدفقات الدخل المتنوعة:
- الخدمات الصناعية: 1.42 مليار دولار (53.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- البناء التجاري والصناعي: 872 مليون دولار (32.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الخدمات المتخصصة الأخرى: 378 مليون دولار (14.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.34 مليار دولار (87.6%) |
| كندا | 224 مليون دولار (8.4%) |
| الأسواق الدولية | 112 مليون دولار (4.0%) |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية: 7.5%
- الإيرادات التي تعتمد على الاستحواذ: 185 مليون دولار
- تراكم عقد الخدمة: 1.67 مليار دولار
غوص عميق في ربحية مجموعة API Group (APG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | +0.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- إيرادات 2023: 3.14 مليار دولار
- دخل التشغيل: 273.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 194.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 11.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% | 7.2% |
توضح إدارة التكاليف التشغيلية الانضباط المالي الاستراتيجي مع نسب النفقات الخاضعة للرقابة.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل API Group Corporation (APG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، يكشف هيكل ديون وإنصاف مجموعة API Group Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.29 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 237 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.527 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي من Standard & Poor's: ب ب-
خصائص تمويل الديون
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
معاملات الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار في 6.25% سعر الفائدة
- نضج أداة الديون الأخيرة: 7 سنوات
تقييم سيولة مجموعة API Group (APG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $387.2 |
| استثمار التدفق النقدي | -$156.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -$112.7 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 456.8 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.8x |
هل API Group Corporation (APG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.7x | 11.2x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $38.45 - $52.67
- سعر السهم الحالي: $45.22
- أداء 52 أسبوعًا: -7.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس التقييم إلى أن السهم يتداول بالقرب من معايير الصناعة مع إشارة منخفضة قليلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة API Corporation (APG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ضغط الإيرادات | متوسطة |
| تقلب السوق | ضغط الهامش | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نسبة رأس المال العامل: 1.25
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية التقادم التكنولوجي ، وتحديات الامتثال التنظيمية ، ونقاط الأمن السيبراني المحتملة.
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | الخسارة السنوية 4.5 مليون دولار محتملة |
| عدم الامتثال التنظيمي | مخاطر عقوبة 2.3 مليون دولار محتملة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- أطر مراقبة المخاطر القوية
عوامل الاقتصاد الكلي الخارجية بما في ذلك معدلات التضخم 3.4% وتقلبات أسعار الفائدة المحتملة تمثل أبعاد مخاطر إضافية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة API Group Corporation (APG)
فرص النمو
توضح APG Group Corporation إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات 12.4% في السنة المالية 2023
- توسع السوق المتوقع في قطاع الخدمات الصناعية
- استراتيجية الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف الشركات التكميلية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 2.1 مليار دولار | 2.36 مليار دولار |
| EBITDA | 285 مليون دولار | 320 مليون دولار |
| صافي الدخل | 142 مليون دولار | 165 مليون دولار |
فرص السوق الاستراتيجية
- توسيع خدمات صيانة المباني التجارية
- الاستثمار في 50 مليون دولار البنية التحتية للتكنولوجيا
- التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- محفظة خدمة متنوعة
- ميزانية عمومية قوية مع 350 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
- سجل حافل من التكامل الناجح للشركات المكتسبة
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.