APi Group Corporation (APG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação do Grupo API (APG)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela as principais informações financeiras com base nos relatórios fiscais mais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 2,45 bilhões | +8.3% |
| 2023 | US $ 2,67 bilhões | +9.1% |
A quebra de receita pelo segmento de negócios demonstra diversos fluxos de renda:
- Serviços industriais: US $ 1,42 bilhão (53,2% da receita total)
- Construção Comercial e Industrial: US $ 872 milhões (32,7% da receita total)
- Outros serviços especializados: US $ 378 milhões (14,1% da receita total)
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2,34 bilhões (87.6%) |
| Canadá | US $ 224 milhões (8.4%) |
| Mercados internacionais | US $ 112 milhões (4.0%) |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento da receita orgânica: 7.5%
- Receita orientada a aquisição: US $ 185 milhões
- Backlog de contrato de serviço: US $ 1,67 bilhão
Um profundo mergulho na lucratividade da API Group Corporation (APG)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | +0.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Receita para 2023: US $ 3,14 bilhões
- Receita operacional: US $ 273,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 194,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.8% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% | 7.2% |
O gerenciamento de custos operacionais demonstra disciplina financeira estratégica com índices de despesas controladas.
Dívida vs. patrimônio: como a API Group Corporation (APG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da API Group Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,29 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 237 milhões |
| Dívida total | US $ 1,527 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
Crédito Profile
Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: Bb-
Características de financiamento da dívida
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% |
| Financiamento de ações | 45% |
Transações de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões no 6.25% taxa de juro
- Maturidade do recente instrumento de dívida: 7 anos
Avaliando a liquidez da Corporação do Grupo API (APG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 214,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $387.2 |
| Investindo fluxo de caixa | -$156.4 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$112.7 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,8 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.8x |
A API Group Corporation (APG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7x | 11.2x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $38.45 - $52.67
- Preço atual das ações: $45.22
- Desempenho de 52 semanas: -7.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas próximas aos benchmarks do setor com uma ligeira indicação de subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela API Group Corporation (APG)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressão de receita | Médio-alto |
| Volatilidade do mercado | Compressão de margem | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Razão de capital de giro: 1.25
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem obsolescência tecnológica, desafios de conformidade regulatória e possíveis vulnerabilidades em segurança cibernética.
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | Perda anual potencial de US $ 4,5 milhões |
| Não conformidade regulatória | Risco potencial de US $ 2,3 milhões |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estruturas robustas de monitoramento de risco
Fatores macroeconômicos externos, incluindo taxas de inflação de 3.4% e as flutuações potenciais da taxa de juros representam dimensões de risco adicionais.
Perspectivas de crescimento futuro para a API Group Corporation (APG)
Oportunidades de crescimento
A APG Group Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento de receita de 12.4% No ano fiscal de 2023
- Expansão projetada de mercado no segmento de serviços industriais
- Estratégia de aquisição estratégica direcionando negócios complementares
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,36 bilhões |
| EBITDA | US $ 285 milhões | US $ 320 milhões |
| Resultado líquido | US $ 142 milhões | US $ 165 milhões |
Oportunidades estratégicas de mercado
- Expandindo serviços de manutenção de edifícios comerciais
- Investindo em US $ 50 milhões Infraestrutura de tecnologia
- Expansão geográfica em mercados emergentes
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de serviços diversificados
- Balanço forte com US $ 350 milhões Reservas de caixa
- Histórico comprovado de integração bem -sucedida de empresas adquiridas
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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