APi Group Corporation (APG) Bundle
Verständnis der API Group Corporation (APG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichte.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 2,45 Milliarden US -Dollar | +8.3% |
| 2023 | 2,67 Milliarden US -Dollar | +9.1% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Geschäftssegment zeigt verschiedene Einkommensströme:
- Industriedienstleistungen: 1,42 Milliarden US -Dollar (53,2% des Gesamtumsatzes)
- Gewerblicher und industrieller Bau: 872 Millionen US -Dollar (32,7% des Gesamtumsatzes)
- Andere Spezialleistungen: 378 Millionen US -Dollar (14,1% des Gesamtumsatzes)
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2,34 Milliarden US -Dollar (87.6%) |
| Kanada | 224 Millionen Dollar (8.4%) |
| Internationale Märkte | 112 Millionen Dollar (4.0%) |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Organisches Umsatzwachstum: 7.5%
- Erwerbsgetriebene Einnahmen: 185 Millionen Dollar
- Servicevertrags Rückstand: 1,67 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der API Group Corporation (APG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | +0.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Einnahmen für 2023: 3,14 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 273,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 194,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.8% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% | 7.2% |
Das Betriebskostenmanagement zeigt strategische finanzielle Disziplin mit kontrollierten Kostenquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die API Group Corporation (APG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattung ergibt die Schulden- und Aktienstruktur der API Group Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,29 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 237 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,527 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB-
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Jüngste Schuldentransaktionen
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 6.25% Zinssatz
- Reife des jüngsten Schuldeninstruments: 7 Jahre
Bewertung der API Group Corporation (APG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $387.2 |
| Cashflow investieren | -$156.4 |
| Finanzierung des Cashflows | -$112.7 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.8x |
Ist die API Group Corporation (APG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.7x | 11.2x |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $38.45 - $52.67
- Aktueller Aktienkurs: $45.22
- 52-wöchige Leistung: -7.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie in der Nähe von Branchenbenchmarks mit einer leichten Unterbewertungsanzeige handelt.
Schlüsselrisiken für die API Group Corporation (APG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Einnahmedruck | Mittelhoch |
| Marktvolatilität | Randkomprimierung | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapitalquote: 1.25
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Veralterung, Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften und potenzielle Cybersicherheits Schwachstellen.
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzieller jährlicher Verlust von 4,5 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Nichteinhaltung | Potenzielles Strafgefahr von 2,3 Mio. USD |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Risikoüberwachungsframeworks
Externe makroökonomische Faktoren einschließlich der Inflationsraten von 3.4% und potenzielle Zinsschwankungen stellen zusätzliche Risikoabmessungen dar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die API Group Corporation (APG)
Wachstumschancen
Die APG Group Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Umsatzwachstum von 12.4% Im Geschäftsjahr 2023
- Projizierte Markterweiterung im Segment Industrial Services
- Strategische Akquisitionsstrategie auf komplementäre Unternehmen abzielen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,36 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | 285 Millionen US -Dollar | 320 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 142 Millionen Dollar | 165 Millionen Dollar |
Strategische Marktchancen
- Erweiterung der Wartungsdienste für gewerbliche Gebäude
- Investieren in 50 Millionen Dollar Technologieinfrastruktur
- Geografische Expansion in Schwellenländer
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Starke Bilanz mit 350 Millionen Dollar Bargeldreserven
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der erfolgreichen Integration erworbener Unternehmen
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
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