APi Group Corporation (APG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société API Group (APG)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières clés basées sur les rapports fiscaux les plus récents.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 2,45 milliards de dollars | +8.3% |
| 2023 | 2,67 milliards de dollars | +9.1% |
La rupture des revenus par le segment des entreprises montre divers points de revenu:
- Services industriels: 1,42 milliard de dollars (53,2% des revenus totaux)
- Construction commerciale et industrielle: 872 millions de dollars (32,7% des revenus totaux)
- Autres services de spécialité: 378 millions de dollars (14,1% des revenus totaux)
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 2,34 milliards de dollars (87.6%) |
| Canada | 224 millions de dollars (8.4%) |
| Marchés internationaux | 112 millions de dollars (4.0%) |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Croissance des revenus organiques: 7.5%
- Revenus axés sur l'acquisition: 185 millions de dollars
- Backlog du contrat de service: 1,67 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société API Group (APG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | +0.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Revenus pour 2023: 3,14 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 273,6 millions de dollars
- Revenu net: 194,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 11.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% | 7.2% |
La gestion des coûts opérationnels démontre une discipline financière stratégique avec des ratios de dépenses contrôlées.
Dette vs Équité: comment API Group Corporation (APG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de l'API Group Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,29 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 237 millions de dollars |
| Dette totale | 1,527 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
Crédit Profile
Note de crédit actuelle de Standard & Poor's: Bb-
Caractéristiques de financement de la dette
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 55% |
| Financement par actions | 45% |
Transactions de dettes récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à 6.25% taux d'intérêt
- Maturité de l'instrument de dette récent: 7 ans
Évaluation des liquidités API Group Corporation (APG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $387.2 |
| Investir des flux de trésorerie | -$156.4 |
| Financement des flux de trésorerie | -$112.7 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,3 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.8x |
API Group Corporation (APG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.7x | 11.2x |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $38.45 - $52.67
- Prix actuel de l'action: $45.22
- Performance de 52 semaines: -7.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures d'évaluation suggèrent que le stock se négocie à proximité des références de l'industrie avec une légère sous-évaluation.
Risques clés auxquels API Group Corporation (APG) est confrontée
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Pression des revenus | Moyen-élevé |
| Volatilité du marché | Compression de marge | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Ratio de fonds de roulement: 1.25
Évaluation des risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent l'obsolescence technologique, les défis de la conformité réglementaire et les vulnérabilités potentielles de cybersécurité.
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Menaces de cybersécurité | Position de perte annuelle potentielle de 4,5 millions de dollars |
| Non-conformité réglementaire | Risque de pénalité potentiel de 2,3 millions de dollars |
Gestion stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Cadres de surveillance des risques robustes
Facteurs macroéconomiques externes, y compris les taux d'inflation de 3.4% et les fluctuations potentielles des taux d'intérêt représentent des dimensions de risque supplémentaires.
Perspectives de croissance futures pour API Group Corporation (APG)
Opportunités de croissance
APG Group Corporation démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus de 12.4% Au cours de l'exercice 2023
- Expansion du marché prévu dans le segment des services industriels
- Stratégie d'acquisition stratégique ciblant les entreprises complémentaires
Projections de croissance financière
| Métrique | 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 2,1 milliards de dollars | 2,36 milliards de dollars |
| EBITDA | 285 millions de dollars | 320 millions de dollars |
| Revenu net | 142 millions de dollars | 165 millions de dollars |
Opportunités de marché stratégique
- Expansion des services de maintenance des bâtiments commerciaux
- Investir dans 50 millions de dollars infrastructure technologique
- Expansion géographique sur les marchés émergents
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio de services diversifié
- Bilan solide avec 350 millions de dollars réserves en espèces
- Boucg d'exécution de l'intégration réussie des sociétés acquises
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