AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AppFolio ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Appfolio ، Inc. 503.9 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 15.1% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| برنامج إدارة الممتلكات | 380.2 مليون دولار | 75.4% |
| البرمجيات القانونية | 98.7 مليون دولار | 19.6% |
| حلول إدارة الاستثمار | 25.0 مليون دولار | 5.0% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 412.5 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 437.8 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 503.9 مليون دولار
أداء الجزء
أظهر قطاع برامج إدارة الممتلكات أقوى أداء ، مع 380.2 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة ، تمثل أ 16.2% زيادة من العام السابق.
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 98.7% |
| الأسواق الدولية | 1.3% |
غوص عميق في الربحية في AppFolio ، Inc. (APPF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 20.4% |
| صافي هامش الربح | 16.5% | 15.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 18.7% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 51.7%
- العودة على الأسهم (ROE): 14.3%
- العودة على الأصول (ROA): 9.6%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 51.7% |
| تكلفة الإيرادات | 325.6 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.82 |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع المعايير أعلى بقليل من متوسط خدمات البرمجيات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AppFolio ، Inc. (APPF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 0 مليون دولار | 0% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 0 مليون دولار | 0% |
| إجمالي الديون | 0 مليون دولار | 0% |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.17 مليار دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 24.32 مليون سهم
- القيمة السوقية: 8.31 مليار دولار
مقاييس هيكل رأس المال
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| النسبة الحالية | 3.42 |
| العودة على الأسهم | 14.87% |
استراتيجية التمويل
تعتمد الشركة في المقام الأول على تمويل الأسهم ، مع الحفاظ على التزامات الديون طويلة الأجل والقصيرة الأجل.
تقييم سيولة AppFolio ، Inc. (APPF)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة والملاءة للشركة رؤى حاسمة في الصحة المالية والاستقرار التشغيلي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 2.12 | 1.98 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الأفكار الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 342.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الأصول السائلة: 3.2x
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 98.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6x |
هل Appfolio ، Inc. (APPF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 68.47 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 12.39 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 44.21 |
| سعر السهم الحالي | $248.63 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $286.41
- منخفض 52 أسبوعًا: $165.23
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +32.7%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه AppFolio ، Inc. (APPF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة صناعة البرمجيات المكثفة | 12.5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | تقنيات إدارة الممتلكات الناشئة | 24.3 مليون دولار ضعف الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني بتكاليف خرق محتملة لـ 3.86 مليون دولار
- تأخير دورة تطوير البرمجيات التي تؤثر على الجداول الزمنية لإطلاق المنتج
- تحديات الاحتفاظ بالعملاء في المشهد التنافسي
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- خطر تركيز الإيرادات مع 65% الدخل من أفضل قطاعات العميل
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل على سوق إدارة الممتلكات
- تقلبات تبادل العملات التي تؤثر على تدفقات الإيرادات الدولية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | التحدي التنظيمي المحتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | لوائح الناتج المحلي الإجمالي و CCPA | 1.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| ترخيص البرامج | حماية الملكية الفكرية | $750,000 المخاطر القانونية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل المبادرات الاستراتيجية المستمرة الاستثمار في التكنولوجيا المستمرة وتنويع تدفقات الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلية لشركة AppFolio ، Inc. (APPF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- إجمالي سوق المعالجة لبرامج إدارة الممتلكات المقدرة بـ 14.2 مليار دولار
- نمو إيرادات البرامج المتوقعة 15.7% سنويا
- توسيع الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء التي تستهدف شركات إدارة العقارات متوسطة الحجم
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 385.6 مليون دولار | 18.3% سنة سنة |
| قاعدة عملاء البرمجيات | 19,500 العملاء | 12.5% معدل التوسع |
| منصة إدارة الاستثمار | 6.2 مليار دولار الأصول تحت الإدارة | 22.4% النمو السنوي |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- ابتكار المنتجات المستمرة في أدوات إدارة الممتلكات التي تحركها AI
- توسيع حلول برامج المؤسسات لشركات إدارة العقارات الأكبر
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات التكنولوجيا التكميلية
تشمل المزايا التنافسية:
- قدرات تكامل البرامج الخاصة
- منصة تحليل البيانات المتقدمة
- نظام إيكولوجي شامل لإدارة الممتلكات
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.