AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
APPFOLIO, Inc. (APPF) -Einue -Streams verstehen
Einnahmeanalyse
Appfolio, Inc. berichtete 503,9 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.1% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltungssoftware | 380,2 Millionen US -Dollar | 75.4% |
| Rechtssoftware | 98,7 Millionen US -Dollar | 19.6% |
| Investmentmanagementlösungen | 25,0 Millionen US -Dollar | 5.0% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 412,5 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 437,8 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 503,9 Millionen US -Dollar
Segmentleistung
Das Segment zur Immobilienverwaltungsoftware zeigte die stärkste Leistung mit, mit 380,2 Millionen US -Dollar in jährlichen wiederkehrenden Einnahmen, die a repräsentieren a 16.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98.7% |
| Internationale Märkte | 1.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Appfolio, Inc. (Appf)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 20.4% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | 15.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Umsatzwachstum von 18.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 51.7%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.6%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 51.7% |
| Umsatzkosten | 325,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.82 |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks, die etwas über dem Median der Softwaredienste leicht über dem Diensten sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Appfolio, Inc. (Appf) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 0 Millionen | 0% |
| Totale kurzfristige Schulden | $ 0 Millionen | 0% |
| Gesamtverschuldung | $ 0 Millionen | 0% |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1,17 Milliarden US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 24,32 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 8,31 Milliarden US -Dollar
Kapitalstruktur Metriken
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.87% |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung und hält keine langfristigen und kurzfristigen Schuldenverpflichtungen aufrecht.
Bewertung der Appfolio, Inc. (Appf) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.31 |
| Schnellverhältnis | 2.12 | 1.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.76
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Liquid Asset Deckung: 3.2x
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.6x |
Ist Appfolio, Inc. (Appf) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 68.47 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 12.39 |
| Enterprise Value/EBITDA | 44.21 |
| Aktueller Aktienkurs | $248.63 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $286.41
- 52 Wochen niedrig: $165.23
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +32.7%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Appfolio, Inc. (Appf)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Softwareindustriewettbewerb | 12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologiestörung | Aufstrebende Immobilienverwaltungstechnologien | 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen Verstoßkosten von 3,86 Millionen US -Dollar
- Softwareentwicklungszyklus verzögert sich auf die Produkteinführungszeitpläne der Produktstarts
- Herausforderungen der Kundenbindung in der Wettbewerbslandschaft
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 65% Einkommen aus Top -Kundensegmenten
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den Immobilienmanagementmarkt
- Währungsaustauschschwankungen, die internationale Einnahmequellen betreffen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle regulatorische Herausforderung | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Vorschriften | 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Ausgaben |
| Software -Lizenzierung | Schutz des geistigen Eigentums | $750,000 potenzielles rechtliches Risiko |
Strategische Risikominderung
Zu den laufenden strategischen Initiativen zählen kontinuierliche Technologieinvestitionen und Diversifizierung von Einnahmequellen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Appfolio, Inc. (Appf)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Gesamt adressierbarer Markt für Immobilienverwaltungssoftware geschätzt bei 14,2 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Software -Umsatzwachstum von 15.7% jährlich
- Cloud-basierte Lösungsausdehnung auf mittelgroße Immobilienverwaltungsunternehmen abzielen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 385,6 Millionen US -Dollar | 18.3% Jahr-über-Jahr |
| Software -Kundenstamm | 19,500 Kunden | 12.5% Expansionsrate |
| Investmentmanagement -Plattform | 6,2 Milliarden US -Dollar Vermögenswerte im Management | 22.4% Jährliches Wachstum |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Kontinuierliche Produktinnovation in KI-gesteuerten Immobilienmanagement-Tools
- Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen für größere Immobilienverwaltungsunternehmen
- Potenzielle strategische Akquisitionen in komplementären Technologiesegmenten
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Software -Integrationsfunktionen
- Advanced Data Analytics Platform
- Umfassendes Ökosystem für End-to-End-Immobilienverwaltung
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.