Breaking Appfolio, Inc. (Appf) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Technology | Software - Application | NASDAQ

AppFolio, Inc. (APPF) Bundle

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APPFOLIO, Inc. (APPF) -Einue -Streams verstehen

Einnahmeanalyse

Appfolio, Inc. berichtete 503,9 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.1% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Immobilienverwaltungssoftware 380,2 Millionen US -Dollar 75.4%
Rechtssoftware 98,7 Millionen US -Dollar 19.6%
Investmentmanagementlösungen 25,0 Millionen US -Dollar 5.0%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Einnahmen: 412,5 Millionen US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 437,8 Millionen US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 503,9 Millionen US -Dollar

Segmentleistung

Das Segment zur Immobilienverwaltungsoftware zeigte die stärkste Leistung mit, mit 380,2 Millionen US -Dollar in jährlichen wiederkehrenden Einnahmen, die a repräsentieren a 16.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Region 2023 Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 98.7%
Internationale Märkte 1.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Appfolio, Inc. (Appf)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 74.3% 72.1%
Betriebsgewinnmarge 22.6% 20.4%
Nettogewinnmarge 16.5% 15.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Umsatzwachstum von 18.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 51.7%
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 14.3%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.6%
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 51.7%
Umsatzkosten 325,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzverhältnis 0.82

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks, die etwas über dem Median der Softwaredienste leicht über dem Diensten sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Appfolio, Inc. (Appf) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $ 0 Millionen 0%
Totale kurzfristige Schulden $ 0 Millionen 0%
Gesamtverschuldung $ 0 Millionen 0%

Aktienfinanzierungsdetails

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 1,17 Milliarden US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 24,32 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 8,31 Milliarden US -Dollar

Kapitalstruktur Metriken

Finanzmetrik Wert
Verschuldungsquote 0.00
Stromverhältnis 3.42
Rendite des Eigenkapitals 14.87%

Finanzierungsstrategie

Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung und hält keine langfristigen und kurzfristigen Schuldenverpflichtungen aufrecht.




Bewertung der Appfolio, Inc. (Appf) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.45 2.31
Schnellverhältnis 2.12 1.98

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.76

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 156,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -42,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -23,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 215,6 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Liquid Asset Deckung: 3.2x

Schulden- und Solvenzmetriken

Solvenzanzeige 2023 Wert
Gesamtverschuldung 98,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42
Zinsabdeckungsquote 8.6x



Ist Appfolio, Inc. (Appf) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 68.47
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 12.39
Enterprise Value/EBITDA 44.21
Aktueller Aktienkurs $248.63

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen hoch: $286.41
  • 52 Wochen niedrig: $165.23
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +32.7%

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Appfolio, Inc. (Appf)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensiver Softwareindustriewettbewerb 12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Technologiestörung Aufstrebende Immobilienverwaltungstechnologien 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit

Betriebsrisiken

  • Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen Verstoßkosten von 3,86 Millionen US -Dollar
  • Softwareentwicklungszyklus verzögert sich auf die Produkteinführungszeitpläne der Produktstarts
  • Herausforderungen der Kundenbindung in der Wettbewerbslandschaft

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:

  • Umsatzkonzentrationsrisiko mit 65% Einkommen aus Top -Kundensegmenten
  • Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den Immobilienmanagementmarkt
  • Währungsaustauschschwankungen, die internationale Einnahmequellen betreffen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Compliance -Bereich Potenzielle regulatorische Herausforderung Geschätzte Compliance -Kosten
Datenschutz DSGVO- und CCPA -Vorschriften 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Ausgaben
Software -Lizenzierung Schutz des geistigen Eigentums $750,000 potenzielles rechtliches Risiko

Strategische Risikominderung

Zu den laufenden strategischen Initiativen zählen kontinuierliche Technologieinvestitionen und Diversifizierung von Einnahmequellen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Appfolio, Inc. (Appf)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:

  • Gesamt adressierbarer Markt für Immobilienverwaltungssoftware geschätzt bei 14,2 Milliarden US -Dollar
  • Projiziertes Software -Umsatzwachstum von 15.7% jährlich
  • Cloud-basierte Lösungsausdehnung auf mittelgroße Immobilienverwaltungsunternehmen abzielen
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Abonnementeinnahmen 385,6 Millionen US -Dollar 18.3% Jahr-über-Jahr
Software -Kundenstamm 19,500 Kunden 12.5% Expansionsrate
Investmentmanagement -Plattform 6,2 Milliarden US -Dollar Vermögenswerte im Management 22.4% Jährliches Wachstum

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Kontinuierliche Produktinnovation in KI-gesteuerten Immobilienmanagement-Tools
  • Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen für größere Immobilienverwaltungsunternehmen
  • Potenzielle strategische Akquisitionen in komplementären Technologiesegmenten

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Software -Integrationsfunktionen
  • Advanced Data Analytics Platform
  • Umfassendes Ökosystem für End-to-End-Immobilienverwaltung

DCF model

AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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