Desglosar AppFolio, Inc. (APPF) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar AppFolio, Inc. (APPF) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de AppFolio, Inc. (APPF)

Análisis de ingresos

AppFolio, Inc. informó $ 503.9 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 15.1% crecimiento año tras año.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Software de administración de propiedades $ 380.2 millones 75.4%
Software legal $ 98.7 millones 19.6%
Soluciones de gestión de inversiones $ 25.0 millones 5.0%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2021 Ingresos: $ 412.5 millones
  • 2022 Ingresos: $ 437.8 millones
  • 2023 Ingresos: $ 503.9 millones

Rendimiento de segmento

El segmento de software de administración de propiedades demostró el rendimiento más fuerte, con $ 380.2 millones en ingresos recurrentes anuales, representando un 16.2% Aumento del año anterior.

Región 2023 Contribución de ingresos
Estados Unidos 98.7%
Mercados internacionales 1.3%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de AppFolio, Inc. (APPF)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 74.3% 72.1%
Margen de beneficio operativo 22.6% 20.4%
Margen de beneficio neto 16.5% 15.2%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Crecimiento de ingresos de 18.7% año tras año
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 51.7%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 14.3%
  • Retorno de los activos (ROA): 9.6%
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 51.7%
Costo de ingresos $ 325.6 millones
Relación de eficiencia operativa 0.82

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con puntos de referencia ligeramente por encima de la mediana de los servicios de software.




Deuda versus capital: cómo AppFolio, Inc. (APPF) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 0 millones 0%
Deuda total a corto plazo $ 0 millones 0%
Deuda total $ 0 millones 0%

Detalles de financiamiento de capital

  • Total de la equidad de los accionistas: $ 1.17 mil millones
  • Acciones comunes en circulación: 24.32 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 8.31 mil millones

Métricas de estructura de capital

Métrica financiera Valor
Relación deuda / capital 0.00
Relación actual 3.42
Retorno sobre la equidad 14.87%

Estrategia de financiamiento

La Compañía se basa principalmente en el financiamiento de capital, manteniendo cero obligaciones de deuda a largo y corto plazo.




Evaluación de la liquidez de AppFolio, Inc. (APPF)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez y solvencia de la compañía proporcionan información crítica sobre la salud financiera y la estabilidad operativa.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.45 2.31
Relación rápida 2.12 1.98

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes ideas clave:

  • Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.76

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 156.4 millones
Invertir flujo de caja -$ 42.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 23.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 342.5 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 215.6 millones
  • Relación de cobertura de activos líquidos: 3.2x

Métricas de deuda y solvencia

Indicador de solvencia Valor 2023
Deuda total $ 98.3 millones
Relación deuda / capital 0.42
Relación de cobertura de intereses 8.6x



¿AppFolio, Inc. (APPF) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del último período de información financiera, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 68.47
Relación de precio a libro (P/B) 12.39
Valor empresarial/EBITDA 44.21
Precio de las acciones actual $248.63

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • 52 semanas de altura: $286.41
  • Bajo de 52 semanas: $165.23
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: +32.7%

El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Las métricas de dividendos indican lo siguiente:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Ratio de pago: N / A



Riesgos clave que enfrenta AppFolio, Inc. (APPF)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Competencia de la industria de software intensa 12.5% Reducción potencial de la cuota de mercado
Interrupción tecnológica Tecnologías emergentes de gestión de propiedades $ 24.3 millones Vulnerabilidad de ingresos potenciales

Riesgos operativos

  • Amenazas de ciberseguridad con costos potenciales de violación de $ 3.86 millones
  • Retrasos en el ciclo de desarrollo de software que afectan los plazos de lanzamiento del producto
  • Desafíos de retención de clientes en un panorama competitivo

Riesgos financieros

Los riesgos financieros clave incluyen:

  • Riesgo de concentración de ingresos con 65% de ingresos de los principales segmentos de clientes
  • Impacto potencial de recesión económica en el mercado de gestión de propiedades
  • Fluctuaciones de cambio de divisas que afectan las fuentes de ingresos internacionales

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de cumplimiento Desafío regulatorio potencial Costo de cumplimiento estimado
Privacidad de datos Regulaciones GDPR y CCPA $ 1.2 millones Gastos de cumplimiento anuales
Licencia de software Protección de propiedad intelectual $750,000 riesgo legal potencial

Mitigación de riesgos estratégicos

Las iniciativas estratégicas en curso incluyen inversión tecnológica continua y diversificación de flujos de ingresos.




Perspectivas de crecimiento futuro para AppFolio, Inc. (APPF)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:

  • Mercado total direccionable para el software de administración de propiedades estimado en $ 14.2 mil millones
  • Crecimiento de ingresos de software proyectados de 15.7% anualmente
  • Expansión de solución basada en la nube dirigida a empresas de administración de propiedades medianas
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Ingresos por suscripción $ 385.6 millones 18.3% Año tras año
Base de clientes de software 19,500 clientela 12.5% Tasa de expansión
Plataforma de gestión de inversiones $ 6.2 mil millones Activos bajo administración 22.4% Crecimiento anual

Las iniciativas estratégicas incluyen:

  • Innovación continua de productos en herramientas de gestión de propiedades basadas en IA
  • Ampliando soluciones de software empresarial para compañías de gestión de bienes raíces más grandes
  • Adquisiciones estratégicas potenciales en segmentos de tecnología complementaria

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Capacidades de integración de software patentadas
  • Plataforma de análisis de datos avanzado
  • Ecosistema integral de gestión de propiedades de extremo a extremo

DCF model

AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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