AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de AppFolio, Inc. (APPF)
Análisis de ingresos
AppFolio, Inc. informó $ 503.9 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 15.1% crecimiento año tras año.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Software de administración de propiedades | $ 380.2 millones | 75.4% |
| Software legal | $ 98.7 millones | 19.6% |
| Soluciones de gestión de inversiones | $ 25.0 millones | 5.0% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos: $ 412.5 millones
- 2022 Ingresos: $ 437.8 millones
- 2023 Ingresos: $ 503.9 millones
Rendimiento de segmento
El segmento de software de administración de propiedades demostró el rendimiento más fuerte, con $ 380.2 millones en ingresos recurrentes anuales, representando un 16.2% Aumento del año anterior.
| Región | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 98.7% |
| Mercados internacionales | 1.3% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AppFolio, Inc. (APPF)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 74.3% | 72.1% |
| Margen de beneficio operativo | 22.6% | 20.4% |
| Margen de beneficio neto | 16.5% | 15.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Crecimiento de ingresos de 18.7% año tras año
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 51.7%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 14.3%
- Retorno de los activos (ROA): 9.6%
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 51.7% |
| Costo de ingresos | $ 325.6 millones |
| Relación de eficiencia operativa | 0.82 |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con puntos de referencia ligeramente por encima de la mediana de los servicios de software.
Deuda versus capital: cómo AppFolio, Inc. (APPF) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 0 millones | 0% |
| Deuda total a corto plazo | $ 0 millones | 0% |
| Deuda total | $ 0 millones | 0% |
Detalles de financiamiento de capital
- Total de la equidad de los accionistas: $ 1.17 mil millones
- Acciones comunes en circulación: 24.32 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 8.31 mil millones
Métricas de estructura de capital
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Relación actual | 3.42 |
| Retorno sobre la equidad | 14.87% |
Estrategia de financiamiento
La Compañía se basa principalmente en el financiamiento de capital, manteniendo cero obligaciones de deuda a largo y corto plazo.
Evaluación de la liquidez de AppFolio, Inc. (APPF)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez y solvencia de la compañía proporcionan información crítica sobre la salud financiera y la estabilidad operativa.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.31 |
| Relación rápida | 2.12 | 1.98 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes ideas clave:
- Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.76
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 156.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 23.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 342.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 215.6 millones
- Relación de cobertura de activos líquidos: 3.2x
Métricas de deuda y solvencia
| Indicador de solvencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 98.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.6x |
¿AppFolio, Inc. (APPF) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de información financiera, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 68.47 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 12.39 |
| Valor empresarial/EBITDA | 44.21 |
| Precio de las acciones actual | $248.63 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- 52 semanas de altura: $286.41
- Bajo de 52 semanas: $165.23
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +32.7%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Las métricas de dividendos indican lo siguiente:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta AppFolio, Inc. (APPF)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia de la industria de software intensa | 12.5% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Interrupción tecnológica | Tecnologías emergentes de gestión de propiedades | $ 24.3 millones Vulnerabilidad de ingresos potenciales |
Riesgos operativos
- Amenazas de ciberseguridad con costos potenciales de violación de $ 3.86 millones
- Retrasos en el ciclo de desarrollo de software que afectan los plazos de lanzamiento del producto
- Desafíos de retención de clientes en un panorama competitivo
Riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Riesgo de concentración de ingresos con 65% de ingresos de los principales segmentos de clientes
- Impacto potencial de recesión económica en el mercado de gestión de propiedades
- Fluctuaciones de cambio de divisas que afectan las fuentes de ingresos internacionales
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Desafío regulatorio potencial | Costo de cumplimiento estimado |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | Regulaciones GDPR y CCPA | $ 1.2 millones Gastos de cumplimiento anuales |
| Licencia de software | Protección de propiedad intelectual | $750,000 riesgo legal potencial |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las iniciativas estratégicas en curso incluyen inversión tecnológica continua y diversificación de flujos de ingresos.
Perspectivas de crecimiento futuro para AppFolio, Inc. (APPF)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
- Mercado total direccionable para el software de administración de propiedades estimado en $ 14.2 mil millones
- Crecimiento de ingresos de software proyectados de 15.7% anualmente
- Expansión de solución basada en la nube dirigida a empresas de administración de propiedades medianas
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 385.6 millones | 18.3% Año tras año |
| Base de clientes de software | 19,500 clientela | 12.5% Tasa de expansión |
| Plataforma de gestión de inversiones | $ 6.2 mil millones Activos bajo administración | 22.4% Crecimiento anual |
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Innovación continua de productos en herramientas de gestión de propiedades basadas en IA
- Ampliando soluciones de software empresarial para compañías de gestión de bienes raíces más grandes
- Adquisiciones estratégicas potenciales en segmentos de tecnología complementaria
Las ventajas competitivas incluyen:
- Capacidades de integración de software patentadas
- Plataforma de análisis de datos avanzado
- Ecosistema integral de gestión de propiedades de extremo a extremo
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.