AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Appfolio, Inc. (APPF)
Análise de receita
Appfolio, Inc. relatou US $ 503,9 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 15.1% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Software de gerenciamento de propriedades | US $ 380,2 milhões | 75.4% |
| Software legal | US $ 98,7 milhões | 19.6% |
| Soluções de gerenciamento de investimentos | US $ 25,0 milhões | 5.0% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 412,5 milhões
- 2022 Receita: US $ 437,8 milhões
- 2023 Receita: US $ 503,9 milhões
Desempenho do segmento
O segmento de software de gerenciamento de propriedades demonstrou o desempenho mais forte, com US $ 380,2 milhões na receita recorrente anual, representando um 16.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 98.7% |
| Mercados internacionais | 1.3% |
Um mergulho profundo na Appfolio, Inc. (APPF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 20.4% |
| Margem de lucro líquido | 16.5% | 15.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Crescimento de receita de 18.7% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 51.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.6%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 51.7% |
| Custo da receita | US $ 325,6 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 0.82 |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com parâmetros de referência ligeiramente acima da mediana dos serviços de software.
Dívida vs. Equity: como Appfolio, Inc. (APPF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 0 milhão | 0% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 0 milhão | 0% |
| Dívida total | US $ 0 milhão | 0% |
Detalhes do financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1,17 bilhão
- Ações ordinárias em circulação: 24,32 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 8,31 bilhões
Métricas de estrutura de capital
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Proporção atual | 3.42 |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.87% |
Estratégia de financiamento
A empresa depende principalmente do financiamento de ações, mantendo as obrigações de dívida zero de longo e curto prazo.
Appfolio, Inc. (APPF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez e solvência da empresa fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a estabilidade operacional.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 2.12 | 1.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.76
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Razão de cobertura de ativos líquidos: 3.2x
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 98,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.6x |
O Appfolio, Inc. (APPF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 68.47 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 12.39 |
| Valor corporativo/ebitda | 44.21 |
| Preço atual das ações | $248.63 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $286.41
- Baixa de 52 semanas: $165.23
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +32.7%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Appfolio, Inc. (APPF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência da indústria de software intensa | 12.5% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias emergentes de gerenciamento de propriedades | US $ 24,3 milhões Vulnerabilidade potencial de receita |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com possíveis custos de violação de US $ 3,86 milhões
- Atrasos do ciclo de desenvolvimento de software que afetam os prazos de lançamento do produto
- Desafios de retenção de clientes no cenário competitivo
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Risco de concentração de receita com 65% de renda dos principais segmentos de clientes
- Impacto em potencial de desaceleração econômica no mercado de gerenciamento de propriedades
- Flutuações de câmbio que afetam os fluxos de receita internacional
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Desafio regulatório potencial | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Regulamentos de GDPR e CCPA | US $ 1,2 milhão despesas anuais de conformidade |
| Licenciamento de software | Proteção à propriedade intelectual | $750,000 risco legal potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
As iniciativas estratégicas em andamento incluem investimento contínuo em tecnologia e diversificação dos fluxos de receita.
Perspectivas de crescimento futuro para Appfolio, Inc. (APPF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Mercado endereçável total para software de gerenciamento de propriedades estimado em US $ 14,2 bilhões
- Crescimento projetado de receita de software de 15.7% anualmente
- Expansão de solução baseada em nuvem direcionando empresas de gerenciamento de propriedade de médio porte
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 385,6 milhões | 18.3% Ano a ano |
| Base de clientes de software | 19,500 clientes | 12.5% Taxa de expansão |
| Plataforma de gerenciamento de investimentos | US $ 6,2 bilhões Ativos sob gestão | 22.4% Crescimento anual |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Inovação contínua de produtos em ferramentas de gerenciamento de propriedades orientadas pela IA
- Expandindo soluções de software corporativo para empresas de gerenciamento imobiliário maiores
- Aquisições estratégicas em potencial em segmentos de tecnologia complementares
As vantagens competitivas incluem:
- Recursos de integração de software proprietários
- Plataforma de análise de dados avançada
- Ecossistema de gerenciamento de propriedades de ponta a ponta
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