Quebrar a Appfolio, Inc. (APPF) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrar a Appfolio, Inc. (APPF) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

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Compreendendo os fluxos de receita Appfolio, Inc. (APPF)

Análise de receita

Appfolio, Inc. relatou US $ 503,9 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 15.1% crescimento ano a ano.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Software de gerenciamento de propriedades US $ 380,2 milhões 75.4%
Software legal US $ 98,7 milhões 19.6%
Soluções de gerenciamento de investimentos US $ 25,0 milhões 5.0%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 Receita: US $ 412,5 milhões
  • 2022 Receita: US $ 437,8 milhões
  • 2023 Receita: US $ 503,9 milhões

Desempenho do segmento

O segmento de software de gerenciamento de propriedades demonstrou o desempenho mais forte, com US $ 380,2 milhões na receita recorrente anual, representando um 16.2% aumento em relação ao ano anterior.

Região 2023 Contribuição da receita
Estados Unidos 98.7%
Mercados internacionais 1.3%



Um mergulho profundo na Appfolio, Inc. (APPF) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 74.3% 72.1%
Margem de lucro operacional 22.6% 20.4%
Margem de lucro líquido 16.5% 15.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Crescimento de receita de 18.7% ano a ano
  • Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 51.7%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 9.6%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 51.7%
Custo da receita US $ 325,6 milhões
Índice de eficiência operacional 0.82

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com parâmetros de referência ligeiramente acima da mediana dos serviços de software.




Dívida vs. Equity: como Appfolio, Inc. (APPF) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 0 milhão 0%
Dívida total de curto prazo US $ 0 milhão 0%
Dívida total US $ 0 milhão 0%

Detalhes do financiamento de ações

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1,17 bilhão
  • Ações ordinárias em circulação: 24,32 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 8,31 bilhões

Métricas de estrutura de capital

Métrica financeira Valor
Relação dívida / patrimônio 0.00
Proporção atual 3.42
Retorno sobre o patrimônio 14.87%

Estratégia de financiamento

A empresa depende principalmente do financiamento de ações, mantendo as obrigações de dívida zero de longo e curto prazo.




Appfolio, Inc. (APPF) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez e solvência da empresa fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a estabilidade operacional.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.45 2.31
Proporção rápida 2.12 1.98

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro revelam as seguintes informações importantes:

  • Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.76

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 156,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 23,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
  • Razão de cobertura de ativos líquidos: 3.2x

Métricas de dívida e solvência

Indicador de solvência 2023 valor
Dívida total US $ 98,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 8.6x



O Appfolio, Inc. (APPF) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 68.47
Proporção de preço-livro (P/B) 12.39
Valor corporativo/ebitda 44.21
Preço atual das ações $248.63

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $286.41
  • Baixa de 52 semanas: $165.23
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: +32.7%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

As métricas de dividendos indicam o seguinte:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Appfolio, Inc. (APPF)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Concorrência da indústria de software intensa 12.5% redução potencial de participação de mercado
Interrupção da tecnologia Tecnologias emergentes de gerenciamento de propriedades US $ 24,3 milhões Vulnerabilidade potencial de receita

Riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com possíveis custos de violação de US $ 3,86 milhões
  • Atrasos do ciclo de desenvolvimento de software que afetam os prazos de lançamento do produto
  • Desafios de retenção de clientes no cenário competitivo

Riscos financeiros

Os principais riscos financeiros incluem:

  • Risco de concentração de receita com 65% de renda dos principais segmentos de clientes
  • Impacto em potencial de desaceleração econômica no mercado de gerenciamento de propriedades
  • Flutuações de câmbio que afetam os fluxos de receita internacional

Riscos de conformidade regulatória

Área de conformidade Desafio regulatório potencial Custo estimado de conformidade
Privacidade de dados Regulamentos de GDPR e CCPA US $ 1,2 milhão despesas anuais de conformidade
Licenciamento de software Proteção à propriedade intelectual $750,000 risco legal potencial

Mitigação de riscos estratégicos

As iniciativas estratégicas em andamento incluem investimento contínuo em tecnologia e diversificação dos fluxos de receita.




Perspectivas de crescimento futuro para Appfolio, Inc. (APPF)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:

  • Mercado endereçável total para software de gerenciamento de propriedades estimado em US $ 14,2 bilhões
  • Crescimento projetado de receita de software de 15.7% anualmente
  • Expansão de solução baseada em nuvem direcionando empresas de gerenciamento de propriedade de médio porte
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Receita de assinatura US $ 385,6 milhões 18.3% Ano a ano
Base de clientes de software 19,500 clientes 12.5% Taxa de expansão
Plataforma de gerenciamento de investimentos US $ 6,2 bilhões Ativos sob gestão 22.4% Crescimento anual

Iniciativas estratégicas incluem:

  • Inovação contínua de produtos em ferramentas de gerenciamento de propriedades orientadas pela IA
  • Expandindo soluções de software corporativo para empresas de gerenciamento imobiliário maiores
  • Aquisições estratégicas em potencial em segmentos de tecnologia complementares

As vantagens competitivas incluem:

  • Recursos de integração de software proprietários
  • Plataforma de análise de dados avançada
  • Ecossistema de gerenciamento de propriedades de ponta a ponta

DCF model

AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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