Aqua Metals, Inc. (AQMS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aqua Metals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Aqua Metals ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 4.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء التشغيلي المستمر للشركة في قطاع إعادة تدوير البطاريات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات إعادة تدوير البطارية | 3,150,000 | 75% |
| ترخيص التكنولوجيا | 630,000 | 15% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 420,000 | 10% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية الاتجاه التالي:
- 2021: 2.1 مليون دولار
- 2022: 3.5 مليون دولار
- 2023: 4.2 مليون دولار
تكشف مقاييس الإيرادات الرئيسية معدل نمو على أساس سنوي قدره 20 ٪ بين عامي 2022 و 2023 ، مما يشير إلى توسع ثابت في قطاعات الأعمال الأساسية للشركة.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,360,000 | 80% |
| أوروبا | 630,000 | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 210,000 | 5% |
غوص عميق في ربحية Aqua Metals ، Inc. (AQMS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -15.6% | -22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -87.4% | -93.2% |
| صافي هامش الربح | -91.5% | -98.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -22.3 ٪ إلى -15.6%
- نفقات التشغيل تقل إلى 24.3 مليون دولار في عام 2023
- ضاقت الخسارة الصافية 41.2 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $187,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 18.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Aqua Metals ، Inc. (AQMS) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Aqua Metals ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 24.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تكشف المقاييس المالية الرئيسية عن نهج التمويل الاستراتيجي للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
- تمويل الأسهم: 62% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الديون: 38% من إجمالي هيكل رأس المال
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 18.3 مليون | 62% |
| تمويل الديون | 11.2 مليون | 38% |
تقييم السيولة Aqua Metals ، Inc. (AQMS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.42 | 1.0 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: -14.3 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: -0.35
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -22%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 4.6 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 6.8 مليون دولار
- أيام النقدية في متناول اليد: 45 يومًا
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.2 |
هل Aqua Metals ، Inc. (AQMS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.23 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.25
- سعر السهم الحالي: $0.62
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
رؤى التقييم
- تشير نسبة P/E السلبية إلى الخسائر التشغيلية المستمرة
- تشير نسبة P/B إلى أقل من 1.0
- يعكس EV/EBITDA السلبي الأداء المالي الصعب
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aqua Metals ، Inc. (AQMS)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل للعمليات الحالية | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة المواد المحتملة | عالي |
| قدرة التصنيع | قابلية الإنتاج المحدودة | واسطة |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 14.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- الاحتياطيات النقدية من 12.5 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- متطلبات رأس المال الإضافية المحتملة خلال الـ 12 شهرًا القادمة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في قطاع تكنولوجيا إعادة التدوير
- التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على الامتثال البيئي
- مخاطر الابتكار التكنولوجي من المنافسين الناشئين
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.1 مليون دولار مصاريف الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| معايير معالجة النفايات | $750,000 تكاليف الترقية المقدرة | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Aqua Metals ، Inc. (AQMS)
فرص النمو
الشركة في وضع للنمو المحتمل من خلال العديد من السبل الإستراتيجية:
- توسيع سوق إعادة تدوير البطاريات: من المتوقع أن تصل سوق إعادة تدوير البطاريات العالمية 24.2 مليار دولار بحلول عام 2030
- قطاع إعادة تدوير بطارية الليثيوم أيون: معدل نمو سنوي مركب من 14.5% من 2022 إلى 2030
- الابتكار التكنولوجي في عمليات إعادة التدوير
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| حجم سوق إعادة تدوير البطارية | 24.2 مليار دولار | بحلول عام 2030 |
| السوق CAGR | 14.5% | 2022-2030 |
| حجم إعادة تدوير بطارية السيارة الكهربائية | 1.3 مليون طن | بحلول عام 2025 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- تطوير تقنيات إعادة التدوير المتقدمة
- توسيع قدرات التصنيع
- إنشاء شراكات استراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- عملية إعادة تدوير الهيدرومتراتية الخاصة
- تقنية استخراج المعادن منخفضة الحرارة
- طريقة إعادة التدوير المستدامة بيئيا
| ميزة التكنولوجيا | مقياس الأداء | معيار تنافسي |
|---|---|---|
| كفاءة استرداد المعادن | 95% | متوسط الصناعة: 80 ٪ |
| استهلاك الطاقة | 40 ٪ أقل من الطرق التقليدية | العمليات التقليدية |
| الحد من انبعاثات الكربون | 60% مقارنة بإنتاج المعادن العذراء | تصنيع المعادن الأولية |
Aqua Metals, Inc. (AQMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.