Aqua Metals, Inc. (AQMS) Bundle
Verständnis von Aqua Metals, Inc. (AQMS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Aqua Metals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die laufende Betriebsleistung des Unternehmens im Batterie -Recyclingsektor wider.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Batterie -Recyclingdienste | 3,150,000 | 75% |
| Technologie -Lizenzierung | 630,000 | 15% |
| Andere Einnahmequellen | 420,000 | 10% |
Die Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren zeigt den folgenden Trend:
- 2021: 2,1 Millionen US -Dollar
- 2022: 3,5 Millionen US -Dollar
- 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzmetriken zeigen a Vorjahreswachstumsrate von 20% Zwischen 2022 und 2023, was auf eine stetige Expansion in den Kerngeschäftssegmenten des Unternehmens hinweist.
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,360,000 | 80% |
| Europa | 630,000 | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 210,000 | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -87.4% | -93.2% |
| Nettogewinnmarge | -91.5% | -98.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -22,3% auf -15.6%
- Betriebskosten auf reduziert auf 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust verengte sich auf 41,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $187,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 18,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aqua Metals, Inc. (AQMS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Aqua Metals, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den strategischen Finanzierungsansatz des Unternehmens:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Finanzierungsaufschlüsse Highlights:
- Eigenkapitalfinanzierung: 62% der Gesamtkapitalstruktur
- Fremdfinanzierung: 38% der Gesamtkapitalstruktur
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Equity Emission | 18,3 Millionen | 62% |
| Fremdfinanzierung | 11,2 Millionen | 38% |
Bewertung der Liquidität von Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.42 | 1.0 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: -14,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.35
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 4,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 6,8 Millionen US -Dollar
- Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.35 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.2 |
Ist Aqua Metals, Inc. (AQMS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.23 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.25
- Aktueller Aktienkurs: $0.62
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertung Erkenntnisse
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt anhaltende Betriebsverluste an
- P/B -Verhältnis unter 1,0 schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor
- Das negative EV/EBITDA spiegelt die herausfordernde finanzielle Leistung wider
Schlüsselrisiken für Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Prozesse | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Potenzielle Materialkostenschwankungen | Hoch |
| Fertigungskapazität | Begrenzte Produktionsskalierbarkeit | Medium |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 14,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Bargeldreserven von 12,5 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Potenzielle zusätzliche Kapitalanforderungen innerhalb der nächsten 12 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Marktwettbewerb im Recycling -Technologiesektor
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die die Umweltkonformität beeinflussen
- Technologische Innovationsrisiken von aufstrebenden Wettbewerbern
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| Abfallverarbeitungsstandards | $750,000 geschätzte Upgrade -Kosten | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Wachstumschancen
Das Unternehmen ist für potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege positioniert:
- Markterweiterung des Batteriesrecyclings: Globaler Markt für Batterie -Recycling -Markt prognostiziert zu erreichen 24,2 Milliarden US -Dollar bis 2030
- Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingsegment: Erwartete CAGR von 14.5% von 2022 bis 2030
- Technologische Innovation bei Recyclingprozessen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Batterie -Recycling -Marktgröße | 24,2 Milliarden US -Dollar | Bis 2030 |
| Markt CAGR | 14.5% | 2022-2030 |
| Recyclingvolumen von Elektrofahrzeugen | 1,3 Millionen Tonnen | Bis 2025 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Entwicklung fortschrittlicher Recycling -Technologien
- Erweiterung der Produktionsfähigkeiten
- Gründung strategischer Partnerschaften im Sektor sauberer Energie
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietärer hydrometallurgischer Recyclingprozess
- Niedertemperatur-Metall-Extraktionstechnologie
- Umweltverträgliche Recyclingmethode
| Technologievorteil | Leistungsmetrik | Wettbewerbsmaßstab |
|---|---|---|
| Metallwiederherstellungseffizienz | 95% | Branchendurchschnitt: 80% |
| Energieverbrauch | 40% niedriger als traditionelle Methoden | Konventionelle Prozesse |
| Reduktion der Kohlenstoffemission | 60% Im Vergleich zur Virgin Metal Production | Primärmetallherstellung |
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