Aqua Metals, Inc. (AQMS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Analyse des revenus
Aqua Metals, Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances opérationnelles en cours de l'entreprise dans le secteur du recyclage des batteries.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recyclage des batteries | 3,150,000 | 75% |
| Licence de technologie | 630,000 | 15% |
| Autres sources de revenus | 420,000 | 10% |
L'analyse de la croissance des revenus au cours des trois dernières années démontre la tendance suivante:
- 2021: 2,1 millions de dollars
- 2022: 3,5 millions de dollars
- 2023: 4,2 millions de dollars
Les mesures de revenus clés révèlent un taux de croissance d'une année à l'autre de 20% Entre 2022 et 2023, indiquant une expansion constante dans les principaux segments d'activité de l'entreprise.
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,360,000 | 80% |
| Europe | 630,000 | 15% |
| Asie-Pacifique | 210,000 | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -87.4% | -93.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -91.5% | -98.7% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute est passée de -22,3% à -15.6%
- Les dépenses d'exploitation réduites à 24,3 millions de dollars en 2023
- La perte nette se rétrécit à 41,2 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $187,000 |
| Coût des marchandises vendues | 18,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Aqua Metals, Inc. (AQMS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Aqua Metals, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 24,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les mesures financières clés révèlent l'approche de financement stratégique de l'entreprise:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
Faits de panne de financement Faits saillants:
- Financement des actions: 62% de la structure totale du capital
- Financement de la dette: 38% de la structure totale du capital
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de capitaux propres | 18,3 millions | 62% |
| Financement de la dette | 11,2 millions | 38% |
Évaluation des liquidités Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.42 | 1.0 |
Tendances du fonds de roulement
Le poste de fonds de roulement de l'entreprise montre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -0.35
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 6,8 millions de dollars
- Jours en espèces à portée de main: 45 jours
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.2 |
Aqua Metals, Inc. (AQMS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.23 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.25
- Prix actuel de l'action: $0.62
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Informations sur l'évaluation
- Le rapport P / E négatif indique des pertes opérationnelles en cours
- Le rapport P / B inférieur à 1,0 suggère une sous-évaluation potentielle
- EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles
Risques clés face à Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des processus actuels | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Fluctuations potentielles du coût des matériaux | Haut |
| Capacité de fabrication | Évolutivité de production limitée | Moyen |
Risques financiers
- Perte nette 14,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Réserves en espèces de 12,5 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Exigences de capital supplémentaires potentielles dans les 12 prochains mois
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché dans le secteur des technologies de recyclage
- Changements réglementaires potentiels affectant la conformité environnementale
- Risques technologiques de l'innovation des concurrents émergents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,1 millions de dollars frais de conformité annuelle potentielles | Haut |
| Normes de traitement des déchets | $750,000 Coûts de mise à niveau estimés | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Opportunités de croissance
L'entreprise est positionnée pour une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Extension du marché du recyclage des batteries: le marché mondial du recyclage des batteries prévu pour atteindre 24,2 milliards de dollars d'ici 2030
- Segment de recyclage de batterie lithium-ion: TCAC attendu de 14.5% De 2022 à 2030
- Innovation technologique dans les processus de recyclage
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taille du marché du recyclage des batteries | 24,2 milliards de dollars | D'ici 2030 |
| CAGR de marché | 14.5% | 2022-2030 |
| Volume de recyclage de la batterie de véhicules électriques | 1,3 million de tonnes | D'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Développer des technologies de recyclage avancées
- Expansion des capacités de fabrication
- Établir des partenariats stratégiques dans le secteur de l'énergie propre
Avantages concurrentiels clés:
- Processus de recyclage hydrométallurgique propriétaire
- Technologie d'extraction de métaux à basse température
- Méthode de recyclage respectueuse de l'environnement
| Avantage technologique | Métrique de performance | Référence compétitive |
|---|---|---|
| Efficacité de récupération des métaux | 95% | Moyenne de l'industrie: 80% |
| Consommation d'énergie | 40% inférieur que les méthodes traditionnelles | Processus conventionnels |
| Réduction des émissions de carbone | 60% par rapport à la production de métal vierge | Fabrication de métaux primaires |
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