Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Algonquin Power & Utilities (AQN)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات Algonquin Power & Utilities Corp قطاعات متعددة ذات أداء مالي متنوع.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية المنظمة | 1,267,000,000 | 42.3% |
| مرافق المياه الخاضعة للتنظيم | 456,000,000 | 15.2% |
| توليد الطاقة المتجددة | 1,076,000,000 | 35.9% |
| خدمات المرافق الأخرى | 201,000,000 | 6.6% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $2,999,000,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية: أسواق أمريكا الشمالية
مساهمون في تدفقات الإيرادات الكبيرة:
- تظل المرافق الكهربائية المنظمة مولد إيرادات أولي
- يظهر توليد الطاقة المتجددة أداءً ثابتًا
- توفر مرافق المياه الخاضعة للتنظيم تيار دخل مستقر
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $3,100,000,000 | +5.2% |
| 2022 | $3,050,000,000 | -1.6% |
| 2023 | $2,999,000,000 | -3.7% |
غوص عميق في ربحية Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 24.7% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 15.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.89 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 416.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 234.5 مليون دولار
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.22 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 674.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 7.2%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| دوران الأصول | 0.35 | 0.42 |
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.65 | 0.72 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.82 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 612 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.43 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
خصائص تمويل الديون
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.89 مليار دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 1.47 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 1.42 مليار دولار |
نشاط التمويل الأخير
- إصدار السندات الأخير: 350 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة
- رفع الأسهم في عام 2023: 250 مليون دولار
تقييم السيولة Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة لشركة المرافق:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -156.4 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 385.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -612.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 247.5 مليون دولار
خصائص السيولة الرئيسية:
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى الضغط المالي على المدى القصير المحتمل
- لا يزال التدفق النقدي التشغيلي إيجابيًا على الرغم من التحديات
- تنعكس أنشطة استثمار كبيرة في بيانات التدفق النقدي
| مكون التدفق النقدي | 2023 مبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي النقد الناتج | 20.0 مليون دولار | -12.4% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 187.6 مليون دولار | -8.2% |
هل Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.49 |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص التالية:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 7.3% |
| نسبة الدفع | 85% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | 45.2 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل | واسطة |
| تقلبات تبادل العملة | 23.7 مليون دولار التعرض المحتمل | عالي |
| اختلافات أسعار السلع الأساسية | 31.5 مليون دولار خطر محتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة البنية التحتية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية تغييرات في السياسة المحتملة التي تؤثر 67.3 مليون دولار في استثمارات البنية التحتية المتوقعة.
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الامتثال البيئي | عالي | 52.6 مليون دولار |
| لوائح سوق الطاقة | واسطة | 38.9 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة الاستثمار
- تحوط نشر الأدوات المالية
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية المستمرة
- استراتيجيات المشاركة التنظيمية الاستباقية
إجمالي التعرض للمخاطر المحددة: 189.4 مليون دولار عبر مجالات تشغيلية متعددة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Algonquin Power & Utilities Corp (AQN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على توسيع الطاقة المتجددة والاستثمارات الاستراتيجية في أسواق المرافق في أمريكا الشمالية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة مع 2.4 مليار دولار في الاستثمارات الرأسمالية المخططة
- استهداف قدرة نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 5.5 جيجاواط بحلول عام 2026
- استمرار تحديث البنية التحتية في شرائح المرافق المنظمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 2.3 مليار دولار | 5.7% |
| 2026 | 2.5 مليار دولار | 6.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستحواذ على أصول الطاقة المتجددة الإضافية في أمريكا الشمالية
- التوسع في البنية التحتية المنظمة مع 1.8 مليار دولار خطة الاستثمار
- تطوير تقنيات الطاقة النظيفة
المزايا التنافسية
محفظة متنوعة عبر 3 دول و 2 المقاطعات الكندية، مع التركيز القوي على البنية التحتية للطاقة المستدامة.
| قطاع السوق | السعة الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 1.6 جيجاواط | 245% |
| المرافق الخاضعة للتنظيم | 3.2 مليار دولار أصول | 12% |
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.