Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Bundle
Verständnis von Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Algonquin Power & Utilities Corp. umfassen mehrere Sektoren mit vielfältiger finanzieller Leistung.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Regulierte elektrische Versorgungsunternehmen | 1,267,000,000 | 42.3% |
| Regulierte Wasserversorger | 456,000,000 | 15.2% |
| Erzeugung erneuerbarer Energien | 1,076,000,000 | 35.9% |
| Andere Versorgungsdienste | 201,000,000 | 6.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: $2,999,000,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.7%
- Geografische Umsatzverteilung: Nordamerikanische Märkte
Wesentliche Einnahmequellen -Mitwirkende:
- Regulierte elektrische Versorgungsunternehmen bleiben primärer Einnahmengenerator
- Die Erzeugung erneuerbarer Energien zeigt eine konsistente Leistung
- Regulierte Wasserversorger bieten eine stabile Einkommensströme
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | $3,100,000,000 | +5.2% |
| 2022 | $3,050,000,000 | -1.6% |
| 2023 | $2,999,000,000 | -3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 24.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 15.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen: 1,89 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 416,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 234,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,22 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 674,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 7.2%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatz | 0.35 | 0.42 |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.65 | 0.72 |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,82 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 612 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,43 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.65
Merkmale der Fremdfinanzierung
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
Aktienfinanzierungsausfall
| Aktienkomponente | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,89 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 1,42 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 250 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die Versorgungsunternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -156,4 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 385,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -612,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 247,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsmerkmale:
- Das negative Betriebskapital zeigt einen potenziellen kurzfristigen finanziellen Druck an
- Der operative Cashflow bleibt trotz der Herausforderungen positiv
- Wesentliche Investitionstätigkeiten in Cashflow -Statements widerspiegeln
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtgeld erzeugt | 20,0 Millionen US -Dollar | -12.4% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 187,6 Millionen US -Dollar | -8.2% |
Ist Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
| 52 Wochen niedrig | $4.41 |
| 52 Wochen hoch | $8.49 |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften an:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 7.3% |
| Auszahlungsquote | 85% |
Schlüsselrisiken für Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken | Medium |
| Währungsaustauschvolatilität | 23,7 Millionen US -Dollar mögliche Exposition | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | 31,5 Millionen US -Dollar potenzielles Risiko | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Infrastrukturwartung
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören potenzielle Richtlinienänderungen, die sich auswirken 67,3 Millionen US -Dollar in projizierten Infrastrukturinvestitionen.
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltkonformität | Hoch | 52,6 Millionen US -Dollar |
| Energiemarktvorschriften | Medium | 38,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Anlageportfolios
- Absicherung Finanzinstrumente Einsatz
- Kontinuierliche technologische Infrastrukturverbesserungen
- Proaktive Strategien für die Regulierungsbindung
Gesamt identifizierte Risikoexposition: 189,4 Millionen US -Dollar über mehrere operative Bereiche hinweg.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erweiterung erneuerbarer Energien und strategische Investitionen in nordamerikanische Versorgungsmärkte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung erneuerbarer Energienportfolios mit 2,4 Milliarden US -Dollar in geplanten Kapitalinvestitionen
- Solar- und Windkraft -Erzeugungskapazitätswachstum Targeting 5,5 GW bis 2026
- Fortsetzung der Modernisierung der Infrastruktur in regulierten Versorgungssegmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2026 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Strategische Initiativen
- Erwerb zusätzlicher Vermögenswerte für erneuerbare Energien in Nordamerika
- Expansion der regulierten Nutzinfrastruktur mit 1,8 Milliarden US -Dollar Investitionsplan
- Entwicklung sauberer Energietechnologien
Wettbewerbsvorteile
Diversifiziertes Portfolio über 3 Staaten Und 2 Kanadische Provinzenmit starker Fokus auf eine nachhaltige Energieinfrastruktur.
| Marktsegment | Aktuelle Kapazität | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,6 GW | 245% |
| Regulierte Versorgungsunternehmen | 3,2 Milliarden US -Dollar Vermögenswerte | 12% |
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