Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Bundle
Comprendre Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Algonquin Power & Utilities Corp. englobent plusieurs secteurs avec des performances financières diverses.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilitaires électriques réglementés | 1,267,000,000 | 42.3% |
| Utilitaires d'eau réglementés | 456,000,000 | 15.2% |
| Production d'énergie renouvelable | 1,076,000,000 | 35.9% |
| Autres services publics | 201,000,000 | 6.6% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $2,999,000,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.7%
- Distribution géographique des revenus: marchés nord-américains
Contributeurs importants des sources de revenus:
- Les services publics électriques réglementés restent le principal générateur de revenus
- La production d'énergie renouvelable montre des performances cohérentes
- Les services d'eau réglementés fournissent un flux de revenus stable
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | $3,100,000,000 | +5.2% |
| 2022 | $3,050,000,000 | -1.6% |
| 2023 | $2,999,000,000 | -3.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 15.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 1,89 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 416,7 millions de dollars
- Revenu net: 234,5 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 1,22 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 674,3 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 7.2%
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Revit de réduction des actifs | 0.35 | 0.42 |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.65 | 0.72 |
Dette vs Équité: comment Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,82 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 612 millions de dollars |
| Dette totale | 5,43 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.65
Caractéristiques de financement de la dette
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
Répartition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,89 milliards de dollars |
| Actions ordinaires émises | 1,47 milliard de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 1,42 milliard de dollars |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations récentes: 350 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
- Augmentation sur les actions en 2023: 250 millions de dollars
Évaluation des liquidités Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la société de services publics:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | -156,4 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 385,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 612,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 247,5 millions de dollars
Caractéristiques clés de liquidité:
- Le fonds de roulement négatif indique une pression financière à court terme potentielle
- Les flux de trésorerie d'exploitation restent positifs malgré les défis
- Activités d'investissement importantes reflétées dans les états de trésorerie
| Composant de trésorerie | 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Total de trésorerie générée | 20,0 millions de dollars | -12.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 187,6 millions de dollars | -8.2% |
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $6.85 |
| 52 semaines de bas | $4.41 |
| 52 semaines de haut | $8.49 |
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques suivantes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 7.3% |
| Ratio de paiement | 85% |
Risques clés face à Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | 45,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus | Moyen |
| Volatilité des changes de la monnaie | 23,7 millions de dollars exposition potentielle | Haut |
| Variations des prix des matières premières | 31,5 millions de dollars risque potentiel | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des infrastructures
- Complexités de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Évaluation des risques réglementaires
Les risques réglementaires clés comprennent les changements de politique potentiels affectant 67,3 millions de dollars Dans les investissements d'infrastructure projetés.
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Conformité environnementale | Haut | 52,6 millions de dollars |
| Règlement sur le marché de l'énergie | Moyen | 38,9 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille d'investissement
- Déploiement d'instruments financiers de couverture
- Mises à niveau continue des infrastructures technologiques
- Stratégies d'engagement réglementaire proactives
Exposition totale des risques identifiés: 189,4 millions de dollars sur plusieurs domaines opérationnels.
Perspectives de croissance futures d'Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion des énergies renouvelables et les investissements stratégiques dans les marchés des services publics nord-américains.
Moteurs de croissance clés
- Extension du portefeuille d'énergies renouvelables avec 2,4 milliards de dollars Dans les investissements en capital planifié
- Ciblage de croissance de la capacité de production d'énergie solaire et éolienne 5,5 GW d'ici 2026
- Modernisation continue des infrastructures dans les segments d'utilité réglementés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 4.3% |
| 2025 | 2,3 milliards de dollars | 5.7% |
| 2026 | 2,5 milliards de dollars | 6.2% |
Initiatives stratégiques
- Acquisition d'actifs supplémentaires d'énergie renouvelable en Amérique du Nord
- Expansion de l'infrastructure utilitaire réglementée avec 1,8 milliard de dollars plan d'investissement
- Développement de technologies d'énergie propre
Avantages compétitifs
Portfolio diversifié à travers 3 États et 2 provinces canadiennes, en mettant l'accent sur les infrastructures énergétiques durables.
| Segment de marché | Capacité actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 1,6 GW | 245% |
| Utilitaires réglementés | 3,2 milliards de dollars actifs | 12% |
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