Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AlgonQuin Power & Utilities Corp. (AQN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Algonquin Power & Utilities Corp. abrangem vários setores com desempenho financeiro diversificado.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos regulamentados | 1,267,000,000 | 42.3% |
| Utilitários de água regulados | 456,000,000 | 15.2% |
| Geração de energia renovável | 1,076,000,000 | 35.9% |
| Outros serviços de serviços públicos | 201,000,000 | 6.6% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $2,999,000,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.7%
- Distribuição de receita geográfica: mercados norte -americanos
Colaboradores significativos do fluxo de receita:
- Os utilitários elétricos regulamentados permanecem geradores de receita primária
- A geração de energia renovável mostra desempenho consistente
- Utilitários de água regulados fornecem fluxo de renda estável
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | $3,100,000,000 | +5.2% |
| 2022 | $3,050,000,000 | -1.6% |
| 2023 | $2,999,000,000 | -3.7% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 24.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 15.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita: US $ 1,89 bilhão No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 416,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 234,5 milhões
Os indicadores de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,22 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 674,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.2%
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Rotatividade de ativos | 0.35 | 0.42 |
| Índice de eficiência operacional | 0.65 | 0.72 |
Dívida vs. Equity: como o Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,82 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 612 milhões |
| Dívida total | US $ 5,43 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.65
Características de financiamento da dívida
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
Recuoração de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,89 bilhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 1,47 bilhão |
| Lucros acumulados | US $ 1,42 bilhão |
Atividade de financiamento recente
- Emissão recente de títulos: US $ 350 milhões no 5.75% taxa de juro
- Aumentado em 2023: US $ 250 milhões
Avaliando a liquidez da AlgonQuin Power & Utilities Corp. (AQN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a Utility Corporation:
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.89 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Capital de giro | $ -156,4 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 385,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -612,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 247,5 milhões
Principais características de liquidez:
- Capital de giro negativo indica potencial pressão financeira de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional permanece positivo, apesar dos desafios
- Atividades de investimento significativas refletidas nas declarações de fluxo de caixa
| Componente de fluxo de caixa | 2023 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Dinheiro total gerado | US $ 20,0 milhões | -12.4% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 187,6 milhões | -8.2% |
A Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $6.85 |
| 52 semanas baixo | $4.41 |
| 52 semanas de altura | $8.49 |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
As métricas de dividendos indicam as seguintes características:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 7.3% |
| Taxa de pagamento | 85% |
Riscos -chave enfrentados pela Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita | Médio |
| Volatilidade da troca de moeda | US $ 23,7 milhões exposição potencial | Alto |
| Variações de preços de commodities | US $ 31,5 milhões risco potencial | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de infraestrutura
- Complexidades de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Avaliação de risco regulatório
Os principais riscos regulatórios incluem potenciais mudanças políticas que afetam US $ 67,3 milhões em investimentos de infraestrutura projetados.
| Domínio regulatório | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Conformidade ambiental | Alto | US $ 52,6 milhões |
| Regulamentos de mercado de energia | Médio | US $ 38,9 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de investimentos
- Hedging de implantação de instrumentos financeiros
- Atualizações contínuas de infraestrutura tecnológica
- Estratégias proativas de engajamento regulatório
Exposição total ao risco identificado: US $ 189,4 milhões em vários domínios operacionais.
Perspectivas de crescimento futuro da Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão de energia renovável e nos investimentos estratégicos nos mercados de serviços públicos norte -americanos.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do portfólio de energia renovável com US $ 2,4 bilhões Em investimentos de capital planejado
- Direcionamento de crescimento da capacidade de geração solar e de energia eólica 5.5 GW até 2026
- Modernização contínua de infraestrutura em segmentos de serviços públicos regulados
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 2,3 bilhões | 5.7% |
| 2026 | US $ 2,5 bilhões | 6.2% |
Iniciativas estratégicas
- Aquisição de ativos de energia renovável adicionais na América do Norte
- Expansão da infraestrutura de utilidade regulada com US $ 1,8 bilhão plano de investimento
- Desenvolvimento de tecnologias de energia limpa
Vantagens competitivas
Portfólio diversificado 3 estados e 2 províncias canadenses, com forte foco na infraestrutura de energia sustentável.
| Segmento de mercado | Capacidade atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Energia renovável | 1.6 GW | 245% |
| Utilitários regulamentados | US $ 3,2 bilhões ativos | 12% |
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