Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arcturus Therapeutics Holdings (ARCT)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Arcturus Therapeutics Holdings Inc. إيرادات إجمالية لـ 79.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 36.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 45.2 مليون دولار | 56.9% |
| دخل البحوث الدخل | 22.1 مليون دولار | 27.8% |
| مبيعات المنتج | 12.1 مليون دولار | 15.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 58.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 58.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 79.4 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.6 مليون دولار | 66.2% |
| أوروبا | 18.3 مليون دولار | 23.1% |
| بقية العالم | 8.5 مليون دولار | 10.7% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- اتفاقات التعاون مع الشركاء الصيدلانيين
- منح البحث والتطوير
- محفظة المنتجات الناشئة في RNA Therapeutics
غوص عميق في الربحية Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 82.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -45.6% | -38.2% |
| صافي هامش الربح | -47.9% | -41.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي تحسن هامش الربح من 78.3% ل 82.1%
- تخفيض خسارة التشغيل من -45.6 ٪ إلى -38.2 ٪
- صافي الخسارة التي تضيق من -47.9 ٪ إلى -41.5 ٪
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 37.8% |
| نفقات البحث والتطوير | 198.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 42.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت شركة Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 98.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023. تقف نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.58، وهو معتدل نسبيا مقارنة مع معايير الصناعة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98,600,000 | 100% |
| ديون قصيرة الأجل | 12,400,000 | 12.6% |
| إجمالي الديون | 111,000,000 | - |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 150 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 8.5 ٪ إلى 10.25 ٪
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعتمدة: 100 مليون سهم
- الأسهم المتميزة: 35.2 مليون
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 111,000,000 | 41% |
| تمويل الأسهم | 160,000,000 | 59% |
تقييم السيولة Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.23 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 3.95 | يوضح قدرة قوية على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل مرونة مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 289.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 2.8x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.7 مليون دولار | توليد نقدي إيجابي من الأعمال الأساسية |
| استثمار التدفق النقدي | -65.3 مليون دولار | استثمار كبير في البحث والبنية التحتية |
| تمويل التدفق النقدي | 103.5 مليون دولار | قدرات رفع رأس المال القوية |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 187.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
- معدل حرق النقد: 38.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: ما يقرب من 16 شهرا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
هل Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.34 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.62 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $10.45 - $45.67
- سعر السهم الحالي: $24.83
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- متوسط حجم التداول: 345،000 سهم
- نمو الإيرادات المتوقع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل منتج خط الأنابيب | 45-60 مليون دولار خسارة محتملة لكل برنامج |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | 22 مليون دولار تكاليف التقديم التنظيمية المقدرة |
| مسابقة السوق | التقادم التكنولوجيا | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير: 38.5 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- معدل حرق النقد: 24.7 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المشهد المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- خطر السيولة: 156.3 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية
- التزامات الديون: 87.4 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة
- مسار الخسارة الصافي: 62.1 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية السابقة
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| تأثير تقلب السوق | 12.5% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| ضغط المناظر الطبيعية التنافسية | 3-4 المنافسين المباشرين في قطاع السوق الحالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تتركز جهود البحث والتطوير الحالية على مجالات علاجية متعددة:
| منطقة علاجية | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| لقاحات مرنا | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | 12.7 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| علاجات الأمراض النادرة | التنمية قبل السريرية | 5.4 مليار دولار السوق المحتمل |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 شركات صيدلانية رئيسية لتنمية اللقاح
- اتفاقيات البحث مع 2 مؤسسات البحوث الأكاديمية
- شراكات ترخيص التكنولوجيا بقيمة في 45 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 187 مليون دولار | 42% |
| استثمار البحث والتطوير | 65 مليون دولار | 28% |
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل مجالات التركيز الرئيسية لتوسيع السوق:
- اختراق السوق الدولي في 7 دول جديدة
- توسيع محفظة علاجية عبر 3 مناطق أمراض إضافية
- زيادة قدرة التصنيع العالمية بواسطة 60%
المزايا التنافسية
تتضمن القدرات التكنولوجية الفريدة:
- منصة توصيل مرنا الملكية الملكية
- 12 أسرة براءة اختراع حماية التقنيات الأساسية
- تقنية الجسيمات النانوية الدهنية المتقدمة
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.