Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Bundle
Entendendo a Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Fluxos de receita
Análise de receita
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. relatou receita total de US $ 79,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 36.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receitas de colaboração | US $ 45,2 milhões | 56.9% |
| Pesquisa concede renda | US $ 22,1 milhões | 27.8% |
| Vendas de produtos | US $ 12,1 milhões | 15.3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 58,3 milhões
- 2022 Receita total: US $ 58,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 79,4 milhões
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 52,6 milhões | 66.2% |
| Europa | US $ 18,3 milhões | 23.1% |
| Resto do mundo | US $ 8,5 milhões | 10.7% |
Principais drivers de receita
- Acordos de colaboração com parceiros farmacêuticos
- Subsídios de pesquisa e desenvolvimento
- Portfólio de produtos emergentes em RNA Therapeutics
Um mergulho profundo na Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 82.1% |
| Margem de lucro operacional | -45.6% | -38.2% |
| Margem de lucro líquido | -47.9% | -41.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Melhoria da margem de lucro bruta de 78.3% para 82.1%
- Redução de perda operacional de -45,6% para -38,2%
- Perda de perda líquida de -47,9% para -41,5%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Crescimento de receita | 37.8% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 198,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 42,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 98,6 milhões em 30 de setembro de 2023. A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.58, que é relativamente moderado em comparação com os benchmarks da indústria.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 98,600,000 | 100% |
| Dívida de curto prazo | 12,400,000 | 12.6% |
| Dívida total | 111,000,000 | - |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 150 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 8,5% a 10,25%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias autorizadas: 100 milhões de ações
- Ações em circulação: 35,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 111,000,000 | 41% |
| Financiamento de ações | 160,000,000 | 59% |
Avaliando Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.23 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.95 | Demonstra capacidade robusta de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira significativa:
- Capital total de giro: US $ 289,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.3%
- Índice de capital de giro líquido: 2.8x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões | Geração positiva de dinheiro dos negócios principais |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 65,3 milhões | Investimento significativo em pesquisa e infraestrutura |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 103,5 milhões | Fortes capacidades de capital capital |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 187,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Considerações potenciais de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 38,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 16 meses
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,6 milhões
A Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.34 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.62 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $10.45 - $45.67
- Preço atual das ações: $24.83
- Volatilidade dos preços: 48.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Volume médio de negociação: 345.000 ações
- Crescimento de receita projetado: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Falha no produto do pipeline | US $ 45-60 milhões Perda potencial por programa |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | US $ 22 milhões Custos de envio regulatório estimados |
| Concorrência de mercado | Obsolescência da tecnologia | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
Principais riscos operacionais
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas: US $ 38,5 milhões Despesas anuais de P&D
- Taxa de queima de caixa: US $ 24,7 milhões Despesas operacionais trimestrais
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Cenário de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Risco de liquidez: US $ 156,3 milhões Reservas de caixa atuais
- Obrigações de dívida: US $ 87,4 milhões dívida total em circulação
- Trajetória de perda líquida: US $ 62,1 milhões perda líquida no ano fiscal anterior
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Medida quantitativa |
|---|---|
| Impacto de volatilidade do mercado | 12.5% flutuação potencial de receita |
| Pressão da paisagem competitiva | 3-4 concorrentes diretos No segmento de mercado atual |
Perspectivas de crescimento futuro para Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e inovação no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
Os esforços atuais de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em várias áreas terapêuticas:
| Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Vacinas de mRNA | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | US $ 12,7 bilhões até 2025 |
| Tratamentos de doenças raras | Desenvolvimento pré -clínico | US $ 5,4 bilhões mercado potencial |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 grandes empresas farmacêuticas para desenvolvimento de vacinas
- Acordos de pesquisa com 2 instituições de pesquisa acadêmica
- Parcerias de licenciamento de tecnologia avaliadas em US $ 45 milhões
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 187 milhões | 42% |
| Investimento em P&D | US $ 65 milhões | 28% |
Estratégias de expansão de mercado
As principais áreas de foco para expansão do mercado incluem:
- Penetração do mercado internacional em 7 novos países
- Expandindo o portfólio terapêutico 3 áreas de doenças adicionais
- Aumentando a capacidade de fabricação global por 60%
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas exclusivas incluem:
- Plataforma de entrega de mRNA proprietária
- 12 famílias de patentes Proteção de tecnologias principais
- Tecnologia avançada de nanopartículas lipídicas
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