Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Bundle
Comprendre Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Analyse des revenus
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 79,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 36.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de collaboration | 45,2 millions de dollars | 56.9% |
| Revenu de subvention de recherche | 22,1 millions de dollars | 27.8% |
| Ventes de produits | 12,1 millions de dollars | 15.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 58,3 millions de dollars
- 2022 Revenu total: 58,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 79,4 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 52,6 millions de dollars | 66.2% |
| Europe | 18,3 millions de dollars | 23.1% |
| Reste du monde | 8,5 millions de dollars | 10.7% |
Mélieurs de revenus clés
- Accords de collaboration avec des partenaires pharmaceutiques
- Subventions de recherche et développement
- Portfolio de produits émergents dans l'ARN Therapeutics
Une plongée profonde dans Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 82.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -45.6% | -38.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -47.9% | -41.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration de la marge bénéficiaire brute de 78.3% à 82.1%
- Réduction des pertes de fonctionnement de -45,6% à -38,2%
- Pertes nettes se rétrécissant de -47,9% à -41,5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Croissance des revenus | 37.8% |
| Frais de recherche et de développement | 198,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 42,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. a signalé une dette totale à long terme de 98,6 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2023. Le ratio dette / fonds propres de la société est à 0.58, qui est relativement modéré par rapport aux références de l'industrie.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,600,000 | 100% |
| Dette à court terme | 12,400,000 | 12.6% |
| Dette totale | 111,000,000 | - |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 150 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 8,5% à 10,25%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions ordinaires autorisées: 100 millions d'actions
- Actions en circulation: 35,2 millions
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 111,000,000 | 41% |
| Financement par actions | 160,000,000 | 59% |
Évaluation des liquidités Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.23 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 3.95 | Démontre une capacité robuste à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière importante:
- Total du fonds de roulement: 289,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 17.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 2,8x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,7 millions de dollars | Génération de trésorerie positive à partir de l'entreprise |
| Investir des flux de trésorerie | - 65,3 millions de dollars | Investissement important dans la recherche et les infrastructures |
| Financement des flux de trésorerie | 103,5 millions de dollars | Solides capacités de levée de capitaux |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,4 millions de dollars
- Titres commercialisables: 187,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
- Taux de brûlure en espèces: 38,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 16 mois
- Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.34 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $10.45 - $45.67
- Prix actuel de l'action: $24.83
- Volatilité des prix: 48.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Volume de trading moyen: 345 000 actions
- Croissance des revenus prévue: 22.5%
Risques clés face à Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Échec du produit du pipeline | 45 à 60 millions de dollars Perte potentielle par programme |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 22 millions de dollars Coûts de soumission réglementaire estimés |
| Concurrence sur le marché | Obsolescence technologique | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques opérationnels clés
- Incertitudes de la recherche et du développement: 38,5 millions de dollars dépenses annuelles de R&D
- Taux de brûlure en espèces: 24,7 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Paysage à risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle des mesures critiques:
- Risque de liquidité: 156,3 millions de dollars réserves de trésorerie actuelles
- Obligations de créance: 87,4 millions de dollars dette totale en cours
- Trajectoire de perte nette: 62,1 millions de dollars perte nette de l'exercice précédent
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Impact de la volatilité du marché | 12.5% Fluctuation potentielle des revenus |
| Pression de paysage compétitif | 3-4 concurrents directs Dans le segment de marché actuel |
Perspectives de croissance futures d'Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et de l'innovation potentielles dans le secteur de la biotechnologie.
Pipeline de produits et innovation
Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur plusieurs domaines thérapeutiques:
| Zone thérapeutique | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| vaccins d'ARNm | Phase 2/3 essais cliniques | 12,7 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Traitements de maladies rares | Développement préclinique | 5,4 milliards de dollars marché potentiel |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 grandes sociétés pharmaceutiques pour le développement des vaccins
- Accords de recherche avec 2 établissements de recherche universitaires
- Partenariats de licence technologique évalués à 45 millions de dollars
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 187 millions de dollars | 42% |
| Investissement en R&D | 65 millions de dollars | 28% |
Stratégies d'expansion du marché
Les principaux domaines d'intérêt pour l'expansion du marché comprennent:
- Pénétration du marché international dans 7 nouveaux pays
- Expansion du portefeuille thérapeutique à travers 3 zones de maladie supplémentaires
- Augmentation de la capacité de fabrication mondiale par 60%
Avantages compétitifs
Les capacités technologiques uniques comprennent:
- Plate-forme de livraison d'ARNm propriétaire
- 12 familles de brevets Protéger les technologies de base
- Technologie avancée des nanoparticules lipidiques
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