Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Bundle
Verständnis von Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 79,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 36.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 45,2 Millionen US -Dollar | 56.9% |
| Forschungsstipendienerträge | 22,1 Millionen US -Dollar | 27.8% |
| Produktverkauf | 12,1 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 58,3 Mio. USD
- 2022 Gesamtumsatz: 58,1 Mio. USD
- 2023 Gesamtumsatz: 79,4 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 52,6 Millionen US -Dollar | 66.2% |
| Europa | 18,3 Millionen US -Dollar | 23.1% |
| Rest der Welt | 8,5 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Wichtige Umsatztreiber
- Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien
- Emerging Product Portfolio in RNA -Therapeutika
Ein tiefes Eintauchen in Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 82.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -45.6% | -38.2% |
| Nettogewinnmarge | -47.9% | -41.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Bruttogewinnmarge aus 78.3% Zu 82.1%
- Betriebsverlustreduzierung von -45,6% auf -38,2%
- Nettoverlustverengung von -47,9% auf -41,5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 37.8% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $ 198,4 Millionen |
| Umsatzkosten | 42,6 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. berichtete 98,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt auf 0.58, was im Vergleich zu Branchenbenchmarks relativ moderat ist.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,600,000 | 100% |
| Kurzfristige Schulden | 12,400,000 | 12.6% |
| Gesamtverschuldung | 111,000,000 | - |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 8,5% bis 10,25%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Autorisierte Stammaktien: 100 Millionen Aktien
- Hervorragende Anteile: 35,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 111,000,000 | 41% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 160,000,000 | 59% |
Bewertung der Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.23 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 3.95 | Zeigt eine robuste Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt eine erhebliche finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 289,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.8x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar | Positive Geldgenerierung aus dem Kerngeschäft |
| Cashflow investieren | -65,3 Millionen US -Dollar | Bedeutende Investitionen in Forschung und Infrastruktur |
| Finanzierung des Cashflows | 103,5 Millionen US -Dollar | Starke Kapitalbeschaffungsfähigkeiten |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 187,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kassenverbrennungsrate: 38,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 16 Monate
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,6 Millionen US -Dollar
Ist Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.34 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $10.45 - $45.67
- Aktueller Aktienkurs: $24.83
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 345.000 Aktien
- Projiziertes Umsatzwachstum: 22.5%
Schlüsselrisiken für Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Pipeline -Produktfehler | 45-60 Millionen US-Dollar Potenzieller Verlust pro Programm |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 22 Millionen Dollar geschätzte regulatorische Einreichungskosten |
| Marktwettbewerb | Technologieveralterung | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Wichtige operative Risiken
- Forschungs- und Entwicklungsunsicherheiten: 38,5 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
- Kassenverbrennungsrate: 24,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikolandschaft
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Liquiditätsrisiko: 156,3 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven
- Schuldenverpflichtungen: 87,4 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Nettoverlustweg: 62,1 Millionen US -Dollar Nettoverlust im früheren Geschäftsjahr
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Marktvolatilität Auswirkungen | 12.5% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck | 3-4 direkte Konkurrenten im aktuellen Marktsegment |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf mehrere therapeutische Bereiche:
| Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| mRNA -Impfstoffe | Klinische Studien in Phase 2/3 | 12,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Seltene Krankheitsbehandlungen | Präklinische Entwicklung | 5,4 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 große Pharmaunternehmen Für die Impfstoffentwicklung
- Forschungsabkommen mit 2 Akademische Forschungseinrichtungen
- Technologie -Lizenzpartnerschaften im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 187 Millionen Dollar | 42% |
| F & E -Investition | 65 Millionen Dollar | 28% |
Markterweiterungsstrategien
Zu den wichtigsten Schwerpunkten für die Markterweiterung gehören:
- Internationaler Marktdurchdringung in 7 neue Länder
- Erweiterung des therapeutischen Portfolios durch 3 zusätzliche Krankheitsbereiche
- Erhöhung der globalen Fertigungskapazität durch 60%
Wettbewerbsvorteile
Zu den einzigartigen technologischen Fähigkeiten gehören:
- Proprietäre mRNA -Lieferplattform
- 12 Patentfamilien Schutz der Kerntechnologien
- Fortgeschrittene Lipid -Nanopartikel -Technologie
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) DCF Excel Template
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