Ark Restaurants Corp. (ARKR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ARKR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| عمليات المطعم | 126.4 مليون دولار | 68.3% |
| خدمات تقديم الطعام | 37.2 مليون دولار | 20.1% |
| إيرادات الامتياز | 21.5 مليون دولار | 11.6% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 185.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 192.7 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.1%
أداء إيرادات القطاع
تشير مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية إلى أداء متنوع عبر قطاعات الأعمال:
- نمو إيرادات عمليات المطاعم: 3.7%
- نمو إيرادات خدمات تقديم خدمات الطعام: 5.2%
- نمو إيرادات الامتياز: 2.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| شمال شرق | 82.6 مليون دولار | 4.5% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 56.3 مليون دولار | 3.8% |
| جنوب شرق | 41.2 مليون دولار | 2.9% |
غوص عميق في ربحية Ark Restaurants Corp. (ARKR)
مقاييس الربحية
يكشف Ark Restaurants Corp. الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 180.4 مليون دولار
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 0.6%
- تكلفة البضائع المباعة: 154.2 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% |
| العودة على الأسهم | 6.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ark Restaurants Corp. (ARKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Ark Restaurants Corp. (ARKR) نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,235,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,672,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- تتراوح أسعار الفائدة بين 5.75% - 7.25%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الديون: 38% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 62% من إجمالي هيكل رأس المال
تقييم سيولة Ark Restaurants Corp. (ARKR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 3.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Ark Restaurants Corp. (ARKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
تشمل مقاييس التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $18.75
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $15.40 - $22.60
- القيمة السوقية: 95.6 مليون دولار
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 2
- يمسك: 3
- يبيع: 0
| منظور التقييم | مؤشر |
|---|---|
| التقييم النسبي | مقومة بأقل من قيمتها قليلا |
| مقارنة السعر إلى الأرباح | أقل من متوسط الصناعة |
| جاذبية أرباح | معتدل |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ark Restaurants Corp. (ARKR)
عوامل الخطر لشركة Ark Restaurants Corp. (ARKR)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات صناعة المطاعم | تقلب الإيرادات | عالي |
| تزداد تكلفة العمل | ضغط الهامش | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | التحديات التشغيلية | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 12.3 مليون دولار اعتبارا من أحدث التقرير المالي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية التي تؤثر بشكل كبير على الصحة المالية للشركة:
- المناظر الطبيعية التنافسية في قطاع المطاعم
- اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على عمليات المطاعم
- الضغوط التضخمية على التكاليف الغذائية والتشغيلية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح الصحية | غرامات محتملة | $50,000 - $250,000 |
| امتثال العمل | انتهاكات الأجور والساعة | $75,000 - $300,000 |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
نفذت الشركة العديد من الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر المحددة:
- محفظة مطعم متنوعة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
- الاستثمار التكنولوجي لإدارة التكاليف
- استراتيجيات سلسلة التوريد المرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ark Restaurants Corp. (ARKR)
فرص النمو
توضح شركة Ark Restaurants Corp. (ARKR) طرق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتوسع التشغيلي.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 175.6 مليون دولار | 3.2% |
| 2025 | 182.3 مليون دولار | 3.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة المطاعم الحالية
- تحسين منصة الطلب الرقمي
- تغلغل السوق الجغرافي المستهدف
فرص التوسع في السوق
| منطقة | مواقع جديدة | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| شمال شرق | 4 مطاعم جديدة | 3.2 مليون دولار |
| الجنوب الغربي | 3 مواقع جديدة | 2.7 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة مفهوم المطعم المتنوعة
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في الأسواق المستهدفة
- مقاييس الكفاءة التشغيلية المثبتة
مقاييس الاستثمار
القيمة السوقية الحالية: 85.4 مليون دولار
EBITDA المتوقع لعام 2024: 22.1 مليون دولار
Ark Restaurants Corp. (ARKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.