Ark Restaurants Corp. (ARKR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações de restaurantes | US $ 126,4 milhões | 68.3% |
| Serviços de catering | US $ 37,2 milhões | 20.1% |
| Receita de franquia | US $ 21,5 milhões | 11.6% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 185,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 192,7 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.1%
Desempenho da receita do segmento
As principais métricas de desempenho da receita indicam desempenho variado nos segmentos de negócios:
- Crescimento das receitas de operações de restaurantes: 3.7%
- Catering Services Services Receita Crescimento: 5.2%
- Crescimento da receita da franquia: 2.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 82,6 milhões | 4.5% |
| Meio do atlântico | US $ 56,3 milhões | 3.8% |
| Sudeste | US $ 41,2 milhões | 2.9% |
Um profundo mergulho na Ark Restaurants Corp. (ARKR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Ark Restaurants Corp. revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 2.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 180,4 milhões
- Melhoria da eficiência operacional: 0.6%
- Custo dos bens vendidos: US $ 154,2 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Ark Restaurants Corp. (ARKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Ark Restaurants Corp. (ARKR) demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $14,235,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,672,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxas de juros que variam entre 5.75% - 7.25%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
O colapso do financiamento revela:
- Financiamento da dívida: 38% de estrutura total de capital
- Financiamento de patrimônio: 62% de estrutura total de capital
Avaliando a liquidez da Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Ark Restaurants Corp. (ARKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as seguintes informações importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
As métricas de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $18.75
- Faixa de preço de 52 semanas: $15.40 - $22.60
- Capitalização de mercado: US $ 95,6 milhões
Insights de dividendos e analistas:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 2
- Segurar: 3
- Vender: 0
| Perspectiva de avaliação | Indicador |
|---|---|
| Avaliação relativa | Ligeiramente subvalorizado |
| Comparação de preço-lucro | Abaixo da média da indústria |
| Atratividade de dividendos | Moderado |
Riscos -chave enfrentados pela Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Fatores de risco para a Ark Restaurants Corp. (ARKR)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de restaurantes | Flutuação de receita | Alto |
| O custo da mão -de -obra aumenta | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios operacionais | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 12,3 milhões no relatório fiscal mais recente
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos que afetam significativamente a saúde financeira da empresa incluem:
- Cenário competitivo no setor de restaurantes
- Tendências de gastos com consumidores
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam as operações de restaurantes
- Pressões inflacionárias sobre alimentos e custos operacionais
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos de Saúde | Potenciais multas | $50,000 - $250,000 |
| Conformidade trabalhista | Violações salariais e horas | $75,000 - $300,000 |
Mitigação de riscos estratégicos
A empresa implementou várias abordagens estratégicas para gerenciar riscos identificados:
- Portfólio de restaurantes diversificados
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
- Investimento de tecnologia para gerenciamento de custos
- Estratégias flexíveis da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro para a Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Oportunidades de crescimento
A Ark Restaurants Corp. (ARKR) demonstra potenciais avenidas de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e expansão operacional.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 175,6 milhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 182,3 milhões | 3.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de restaurantes existentes
- Aprimoramento da plataforma de pedidos digitais
- Penetração de mercado geográfico direcionado
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Novos locais | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Nordeste | 4 novos restaurantes | US $ 3,2 milhões |
| Sudoeste | 3 novos locais | US $ 2,7 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio de conceito de restaurante diversificado
- Forte reconhecimento de marca nos mercados -alvo
- Métricas comprovadas de eficiência operacional
Métricas de investimento
Capitalização de mercado atual: US $ 85,4 milhões
Ebitda projetada para 2024: US $ 22,1 milhões
Ark Restaurants Corp. (ARKR) DCF Excel Template
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