Ark Restaurants Corp. (ARKR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Opérations de restaurant | 126,4 millions de dollars | 68.3% |
| Services de restauration | 37,2 millions de dollars | 20.1% |
| Revenus de franchise | 21,5 millions de dollars | 11.6% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 185,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 192,7 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.1%
Performance des revenus du segment
Les mesures clés de performance des revenus indiquent des performances variées entre les segments d'entreprise:
- Croissance des revenus des opérations du restaurant: 3.7%
- Services de restauration Croissance des revenus: 5.2%
- Croissance des revenus de franchise: 2.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Nord-est | 82,6 millions de dollars | 4.5% |
| Moyen-atlantique | 56,3 millions de dollars | 3.8% |
| Au sud-est | 41,2 millions de dollars | 2.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Métriques de rentabilité
Ark Restaurants Corp. La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 180,4 millions de dollars
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 0.6%
- Coût des marchandises vendues: 154,2 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.7% |
| Retour des capitaux propres | 6.3% |
Dette vs Équité: comment Ark Restaurants Corp. (ARKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Ark Restaurants Corp. (ARKR) démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $14,235,000 |
| Dette totale à court terme | $3,672,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Des taux d'intérêt allant entre 5.75% - 7.25%
- Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans
La rupture du financement révèle:
- Financement de la dette: 38% de la structure totale du capital
- Financement des actions: 62% de la structure totale du capital
Évaluation des liquidités Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ark Restaurants Corp. (ARKR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle les idées clés suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Les mesures d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $18.75
- Gamme de prix de 52 semaines: $15.40 - $22.60
- Capitalisation boursière: 95,6 millions de dollars
Dividendes et aperçus des analystes:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 2
- Prise: 3
- Vendre: 0
| Perspective d'évaluation | Indicateur |
|---|---|
| Évaluation relative | Légèrement sous-évalué |
| Comparaison des prix aux bénéfices | En dessous de la moyenne de l'industrie |
| Attractivité des dividendes | Modéré |
Risques clés face à Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Facteurs de risque pour Ark Restaurants Corp. (ARKR)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie de la restauration | Fluctuation des revenus | Haut |
| Augmentation du coût de la main-d'œuvre | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis opérationnels | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 12,3 millions de dollars à partir du rapport budgétaire le plus récent
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes ayant un impact significatif sur la santé financière de l'entreprise comprennent:
- Paysage compétitif dans le secteur des restaurants
- Tendances des dépenses de consommation
- Changements réglementaires potentiels affectant les opérations de restaurant
- Pressions inflationnistes sur les coûts alimentaires et opérationnels
Risques réglementaires et conformes
| Zone de conformité | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Règlements sur la santé | Amendes potentielles | $50,000 - $250,000 |
| Conformité | Violations des salaires et des heures | $75,000 - $300,000 |
Atténuation stratégique des risques
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs approches stratégiques pour gérer les risques identifiés:
- Portfolio de restaurants diversifié
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
- Investissement technologique pour la gestion des coûts
- Stratégies de chaîne d'approvisionnement flexibles
Perspectives de croissance futures pour Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Opportunités de croissance
Ark Restaurants Corp. (ARKR) démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'expansion opérationnelle.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 175,6 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 182,3 millions de dollars | 3.8% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du portefeuille de restaurants existants
- Amélioration de la plate-forme de commande numérique
- Pénétration ciblée du marché géographique
Opportunités d'extension du marché
| Région | Nouveaux emplacements | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Nord-est | 4 nouveaux restaurants | 3,2 millions de dollars |
| Sud-ouest | 3 nouveaux emplacements | 2,7 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portfolio de concept de restaurants diversifié
- Forte reconnaissance de la marque sur les marchés cibles
- Métriques d'efficacité opérationnelle éprouvées
Métriques d'investissement
Capitalisation boursière actuelle: 85,4 millions de dollars
EBITDA projeté pour 2024: 22,1 millions de dollars
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